Andean Precious Metals Corp.

TSX:APM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$238.2m

Andean Precious Metals Değerleme

APM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$20.14
Fair Value
92.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: APM ( CA$1.59 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$20.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: APM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo APM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, APM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
APM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı3x
KazançlarUS$55.59m
Piyasa DeğeriUS$166.79m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması60.3x
SVM Silvercorp Metals
12.6x23.8%CA$1.0b
AYA Aya Gold & Silver
142.2x93.1%CA$1.6b
FVI Fortuna Mining
64.7x43.8%CA$2.3b
MAG MAG Silver
21.9x6.4%CA$2.3b
APM Andean Precious Metals
3x-49.9%CA$238.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: APM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (60.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

41 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.4x40.1%
APM Andean Precious Metals
 3x-49.9%US$166.79m
SLI Standard Lithium
2.5xn/aUS$275.66m
DRX ADF Group
4.5x-5.9%US$184.91m
APM 3.0xSektör Avg. 13.4xNo. of Companies41PE020406080100+
41 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.13.4x40.1%
APM Andean Precious Metals
 3x-49.9%US$166.79m
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APM Price-To-Earnings Oranı ( 3 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3x
Adil PE Oran4.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 3 4.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.59
CA$2.15
+35.1%
2.2%CA$2.19CA$2.10n/a2
Feb ’26CA$1.55
CA$2.15
+38.9%
2.5%CA$2.21CA$2.10n/a2
Jan ’26CA$1.12
CA$1.88
+67.7%
12.1%CA$2.11CA$1.65n/a2
Dec ’25CA$1.29
CA$1.85
+43.3%
13.5%CA$2.10CA$1.60n/a2
Nov ’25CA$1.65
CA$1.81
+9.7%
21.4%CA$2.20CA$1.42n/a2
Oct ’25CA$1.36
CA$1.54
+13.2%
10.4%CA$1.70CA$1.38n/a2
Sep ’25CA$1.04
CA$1.50
+44.4%
6.7%CA$1.60CA$1.40n/a2
Aug ’25CA$1.02
CA$1.56
+52.5%
2.8%CA$1.60CA$1.51n/a2
Jul ’25CA$0.93
CA$1.38
+48.1%
8.9%CA$1.50CA$1.25n/a2
Jun ’25CA$1.00
CA$1.23
+22.8%
1.8%CA$1.25CA$1.21n/a2
May ’25CA$0.87
CA$1.23
+41.1%
1.7%CA$1.25CA$1.21n/a2
Apr ’25CA$0.84
CA$1.00
+18.7%
20.0%CA$1.20CA$0.80n/a2
Mar ’25CA$0.67
CA$1.11
+65.7%
28.0%CA$1.42CA$0.80n/a2
Feb ’25CA$0.72
CA$1.10
+52.9%
27.4%CA$1.40CA$0.80CA$1.552
Jan ’25CA$0.61
CA$1.10
+80.4%
27.4%CA$1.40CA$0.80CA$1.122
Dec ’24CA$0.63
CA$1.07
+70.6%
30.2%CA$1.40CA$0.75CA$1.292
Nov ’24CA$0.59
CA$1.09
+84.0%
30.9%CA$1.42CA$0.75CA$1.652
Oct ’24CA$0.59
CA$1.18
+99.4%
19.2%CA$1.40CA$0.95CA$1.362
Sep ’24CA$0.62
CA$1.18
+89.8%
19.1%CA$1.40CA$0.95CA$1.042
Aug ’24CA$0.68
CA$1.15
+69.3%
17.5%CA$1.35CA$0.95CA$1.022
Jul ’24CA$0.76
CA$1.16
+53.3%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$0.932
Jun ’24CA$0.80
CA$1.16
+45.6%
18.6%CA$1.38CA$0.95CA$1.002
May ’24CA$0.92
CA$1.33
+44.8%
9.8%CA$1.46CA$1.20CA$0.872
Apr ’24CA$0.80
CA$1.27
+58.8%
17.4%CA$1.49CA$1.05CA$0.842
Mar ’24CA$0.81
CA$1.43
+76.0%
5.4%CA$1.50CA$1.35CA$0.672
Feb ’24CA$0.99
CA$1.22
+23.7%
6.1%CA$1.30CA$1.15CA$0.722
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
CA$2.15
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/10 15:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/07 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Andean Precious Metals Corp. 4 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John SclodnickDesjardins Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.
Allison CarsonDesjardins Securities Inc.