Silvercorp Metals Inc.

TSX:SVM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.1b

Silvercorp Metals Değerleme

SVM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SVM ( CA$4.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$2.72 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.2x
KazançlarUS$55.68m
Piyasa DeğeriUS$775.66m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması59.7x
AYA Aya Gold & Silver
152.4x95.0%CA$1.7b
MAG MAG Silver
21.7x-10.9%CA$2.3b
FVI Fortuna Mining
62.4x28.7%CA$2.1b
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%CA$176.2m
SVM Silvercorp Metals
13.2x41.3%CA$1.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.2x) kıyasla oran (59.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

42 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$136.21m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$126.18m
SVM 13.2xSektör Avg. 13.5xNo. of Companies42PE020406080100+
42 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVM Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.2x
Adil PE Oran28.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.2 28.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$4.71
CA$7.36
+56.2%
2.4%CA$7.54CA$7.18n/a2
Nov ’25CA$6.41
CA$7.44
+16.1%
1.7%CA$7.54CA$7.22n/a4
Oct ’25CA$5.93
CA$7.12
+20.0%
2.9%CA$7.47CA$6.97n/a4
Sep ’25CA$5.13
CA$7.10
+38.4%
1.9%CA$7.32CA$7.00n/a4
Aug ’25CA$4.85
CA$7.20
+48.5%
3.0%CA$7.50CA$7.01n/a3
Jul ’25CA$4.58
CA$7.08
+54.6%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
Jun ’25CA$5.44
CA$7.08
+30.2%
9.6%CA$8.11CA$6.20n/a4
May ’25CA$4.41
CA$7.13
+61.6%
9.6%CA$8.17CA$6.25n/a4
Apr ’25CA$4.66
CA$5.92
+27.0%
20.0%CA$8.06CA$4.75n/a5
Mar ’25CA$3.37
CA$5.92
+75.6%
19.8%CA$8.03CA$4.78n/a5
Feb ’25CA$3.26
CA$6.17
+89.1%
20.4%CA$8.02CA$4.48n/a4
Jan ’25CA$3.45
CA$6.24
+80.8%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Dec ’24CA$3.92
CA$6.24
+59.1%
21.8%CA$8.31CA$4.49n/a4
Nov ’24CA$2.99
CA$6.23
+108.4%
20.0%CA$8.39CA$4.50CA$6.415
Oct ’24CA$3.16
CA$6.94
+119.5%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.935
Sep ’24CA$3.51
CA$6.94
+97.6%
12.3%CA$8.19CA$5.51CA$5.135
Aug ’24CA$4.04
CA$6.81
+68.6%
13.0%CA$8.01CA$5.26CA$4.855
Jul ’24CA$3.77
CA$6.84
+81.4%
8.2%CA$7.74CA$5.99CA$4.585
Jun ’24CA$4.21
CA$6.90
+64.0%
9.1%CA$7.99CA$6.07CA$5.445
May ’24CA$4.91
CA$6.36
+29.5%
5.9%CA$7.00CA$6.00CA$4.415
Apr ’24CA$5.14
CA$6.05
+17.7%
8.2%CA$6.68CA$5.46CA$4.665
Mar ’24CA$4.35
CA$5.89
+35.3%
9.2%CA$6.74CA$5.24CA$3.376
Feb ’24CA$4.74
CA$5.68
+19.8%
5.7%CA$6.12CA$5.23CA$3.266
Jan ’24CA$3.98
CA$5.31
+33.4%
13.2%CA$6.04CA$4.00CA$3.456
Dec ’23CA$3.96
CA$5.17
+30.6%
13.5%CA$5.97CA$4.02CA$3.926
Nov ’23CA$3.39
CA$5.18
+52.7%
14.4%CA$6.02CA$3.93CA$2.996

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.44

7D

3.2%

1Y

30.4%

Neo Performance Materials

CA$319.4m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$7.64

7D

-5.0%

1Y

6.7%

Interfor

CA$981.2m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.25

7D

-0.6%

1Y

-15.2%