Silvercorp Metals Inc.

TSX:SVM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.7b

Silvercorp Metals Değerleme

SVM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SVM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: SVM ( CA$16.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$260.22 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SVM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SVM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SVM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SVM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SVM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SVM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı83.2x
KazançlarUS$31.31m
Piyasa DeğeriUS$2.68b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SVM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SVM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.5x
EDR Endeavour Silver
46.5x23.11%CA$4.4b
GGD GoGold Resources
24.4x40.51%CA$1.6b
AYA Aya Gold & Silver
44.3x-11.69%CA$5.6b
AG First Majestic Silver
26.6x15.52%CA$13.2b
SVM Silvercorp Metals
83.2x86.95%CA$3.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SVM Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.5 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SVM'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

34 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
2.4x-4.54%US$507.28m
DC.A Dundee
1.5xn/aUS$252.20m
MMY Monument Mining
2.8xn/aUS$211.28m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
SVM 83.2xSektör Avg. 15.3xNo. of Companies34PE01632486480+
34 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SVM Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 15.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SVM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SVM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran83.2x
Adil PE Oran60.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SVM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 83.2 60.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SVM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$16.40
CA$20.93
+27.61%
6.50%CA$22.02CA$18.68n/a5
Aug ’27CA$13.03
CA$20.84
+59.98%
6.04%CA$22.49CA$18.87n/a5
Jul ’27CA$14.36
CA$21.71
+51.15%
6.21%CA$23.51CA$20.02n/a5
Jun ’27CA$17.82
CA$21.85
+22.62%
6.20%CA$23.77CA$20.11n/a5
May ’27CA$16.65
CA$21.40
+28.51%
5.32%CA$23.50CA$20.06n/a5
Apr ’27CA$15.41
CA$20.70
+34.30%
4.32%CA$21.74CA$19.19n/a5
Mar ’27CA$18.96
CA$20.46
+7.92%
4.38%CA$21.46CA$18.94n/a5
Feb ’27CA$13.71
CA$19.49
+42.13%
8.47%CA$21.08CA$16.68n/a5
Jan ’27CA$11.48
CA$13.06
+13.74%
10.31%CA$14.67CA$10.80n/a5
Dec ’26CA$11.14
CA$12.88
+15.62%
10.44%CA$15.00CA$11.05n/a5
Nov ’26CA$9.10
CA$12.91
+41.91%
10.42%CA$15.01CA$11.04n/a5
Oct ’26CA$9.06
CA$10.43
+15.12%
15.38%CA$12.99CA$8.05n/a5
Sep ’26CA$6.64
CA$8.38
+26.20%
10.20%CA$9.56CA$7.57n/a3
Aug ’26CA$5.96
CA$8.10
+35.88%
12.12%CA$9.49CA$7.36CA$13.033
Jul ’26CA$5.77
CA$7.32
+26.93%
2.54%CA$7.48CA$7.06CA$14.363
Jun ’26CA$5.40
CA$7.33
+35.81%
3.34%CA$7.53CA$6.99CA$17.823
May ’26CA$4.90
CA$7.31
+49.23%
3.15%CA$7.48CA$6.99CA$16.653
Apr ’26CA$5.47
CA$7.55
+38.03%
0.64%CA$7.62CA$7.51CA$15.413
Mar ’26CA$5.12
CA$7.53
+47.08%
0.59%CA$7.59CA$7.50CA$18.963
Feb ’26CA$4.55
CA$7.49
+64.66%
0.072%CA$7.50CA$7.48CA$13.713
Jan ’26CA$4.32
CA$7.54
+74.58%
2.06%CA$7.75CA$7.39CA$11.483
Dec ’25CA$4.60
CA$7.41
+61.04%
2.12%CA$7.54CA$7.19CA$11.143
Nov ’25CA$6.41
CA$7.44
+16.10%
1.73%CA$7.54CA$7.22CA$9.104
Oct ’25CA$5.93
CA$7.12
+20.02%
2.87%CA$7.47CA$6.97CA$9.064
Sep ’25CA$5.13
CA$7.10
+38.38%
1.87%CA$7.32CA$7.00CA$6.644
Aug ’25CA$4.85
CA$7.20
+48.47%
2.95%CA$7.50CA$7.01CA$5.963
CA$20.93
Fair Value
21.6% değerinin altında içsel indirim
5
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/08/13 11:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/08/13 00:00
Kazançlar2026/06/30
Yıllık Kazançlar2026/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Silvercorp Metals Inc. 12 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nicolas DionATB Cormark
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Dalton BarettoCanaccord Genuity