Aya Gold & Silver Inc.

TSX:AYA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.1b

Aya Gold & Silver Değerleme

AYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: AYA ( CA$27.54 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$3.53 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYA adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.4x
KazançlarUS$86.96m
Piyasa DeğeriUS$2.93b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.9x
EDR Endeavour Silver
33.8x23.49%CA$3.1b
AG First Majestic Silver
21.3x15.44%CA$10.8b
GGD GoGold Resources
20.4xn/aCA$1.3b
APM Andean Precious Metals
3.9x-20.48%CA$874.8m
AYA Aya Gold & Silver
32.4x-11.69%CA$4.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYA Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYA'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

31 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
THX Thor Explorations
2.3x-4.82%US$485.03m
DC.A Dundee
1xn/aUS$232.01m
MMY Monument Mining
2.4xn/aUS$185.24m
MGZ.H Mangazeya Mining
0.9xn/aUS$32.84m
AYA 32.4xSektör Avg. 14.3xNo. of Companies31PE01224364860+
31 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYA Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 14.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.4x
Adil PE Oran11.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.4 11.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$27.54
CA$36.20
+31.45%
8.74%CA$41.19CA$31.86n/a10
Jul ’27CA$26.86
CA$35.64
+32.68%
9.19%CA$40.35CA$29.80n/a10
Jun ’27CA$28.65
CA$34.84
+21.61%
9.07%CA$39.30CA$29.20n/a10
May ’27CA$25.06
CA$33.90
+35.27%
10.22%CA$39.04CA$28.97n/a10
Apr ’27CA$22.70
CA$33.81
+48.96%
10.31%CA$40.00CA$28.99n/a10
Mar ’27CA$29.53
CA$33.83
+14.57%
10.35%CA$39.48CA$29.00n/a10
Feb ’27CA$22.10
CA$30.88
+39.73%
12.58%CA$38.88CA$24.92n/a10
Jan ’27CA$19.64
CA$24.79
+26.23%
17.07%CA$31.93CA$18.56n/a10
Dec ’26CA$19.24
CA$23.11
+20.09%
18.71%CA$32.99CA$16.96n/a11
Nov ’26CA$14.92
CA$22.16
+48.51%
19.06%CA$32.81CA$17.06n/a11
Oct ’26CA$17.11
CA$20.47
+19.63%
8.45%CA$22.98CA$17.70n/a11
Sep ’26CA$13.65
CA$19.53
+43.06%
13.77%CA$22.12CA$12.57n/a11
Aug ’26CA$12.05
CA$19.67
+63.26%
14.33%CA$22.17CA$12.53CA$27.5410
Jul ’26CA$12.25
CA$19.22
+56.93%
13.78%CA$21.97CA$11.98CA$26.8611
Jun ’26CA$11.80
CA$19.28
+63.42%
15.42%CA$22.75CA$11.05CA$28.6511
May ’26CA$8.68
CA$19.27
+122.01%
16.68%CA$22.96CA$10.95CA$25.0610
Apr ’26CA$11.05
CA$19.44
+75.97%
18.89%CA$23.03CA$9.95CA$22.709
Mar ’26CA$11.48
CA$20.87
+81.77%
17.01%CA$23.69CA$12.03CA$29.538
Feb ’26CA$11.68
CA$21.47
+83.78%
16.21%CA$24.47CA$13.01CA$22.108
Jan ’26CA$10.74
CA$22.25
+107.17%
13.80%CA$26.64CA$14.28CA$19.6410
Dec ’25CA$13.18
CA$22.01
+67.01%
13.88%CA$25.98CA$13.93CA$19.2410
Nov ’25CA$17.80
CA$23.18
+30.21%
9.20%CA$26.55CA$20.06CA$14.929
Oct ’25CA$17.95
CA$21.21
+18.17%
13.79%CA$25.85CA$17.34CA$17.119
Sep ’25CA$14.97
CA$20.77
+38.77%
14.14%CA$25.52CA$17.48CA$13.659
Aug ’25CA$15.14
CA$21.10
+39.35%
14.49%CA$26.08CA$17.44CA$12.059
CA$36.2
Fair Value
23.9% değerinin altında içsel indirim
10
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/07/31 16:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/07/31 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına Github sayfamızdan ulaşabilirsiniz; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube’da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aya Gold & Silver Inc. 15 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bereket BerheBeacon Securities Limited
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
null nullCantor Fitzgerald Canada Corporation