Aya Gold & Silver Inc.

TSX:AYA Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.4b

Aya Gold & Silver Değerleme

AYA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AYA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: AYA ( CA$10.84 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$81.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AYA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AYA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AYA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AYA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AYA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AYA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı125.9x
KazançlarUS$7.83m
Piyasa DeğeriUS$985.43m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AYA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AYA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması61.1x
MAG MAG Silver
19.2x15.2%CA$2.1b
FVI Fortuna Mining
53.9xn/aCA$1.9b
SVM Silvercorp Metals
11.8x26.1%CA$942.0m
GGD GoGold Resources
159.6x130.1%CA$362.5m
AYA Aya Gold & Silver
125.9x97.2%CA$1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: AYA Price-To-Earnings Oranı ( 125.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 61.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AYA'nin PE Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

36 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SLI Standard Lithium
2.4xn/aUS$262.26m
THX Thor Explorations
2.7x2.5%US$137.17m
APM Andean Precious Metals
2.3x-42.9%US$128.22m
STGO Steppe Gold
2.1x-11.5%US$109.08m
AYA 125.9xSektör Avg. 12.6xNo. of Companies36PE01632486480+
36 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AYA Price-To-Earnings Oranı ( 125.9 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AYA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AYA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran125.9x
Adil PE Oran83.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AYA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 125.9 83.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AYA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$10.84
CA$22.46
+107.2%
13.8%CA$26.55CA$14.30n/a10
Dec ’25CA$13.18
CA$22.02
+67.1%
13.8%CA$25.98CA$13.99n/a10
Nov ’25CA$17.80
CA$23.18
+30.2%
9.2%CA$26.55CA$20.06n/a9
Oct ’25CA$17.95
CA$21.21
+18.2%
13.8%CA$25.85CA$17.34n/a9
Sep ’25CA$14.97
CA$20.77
+38.8%
14.1%CA$25.52CA$17.48n/a9
Aug ’25CA$15.14
CA$21.10
+39.4%
14.5%CA$26.08CA$17.44n/a9
Jul ’25CA$13.58
CA$19.56
+44.1%
12.3%CA$22.15CA$16.11n/a7
Jun ’25CA$15.01
CA$18.84
+25.5%
13.2%CA$22.05CA$16.03n/a7
May ’25CA$13.43
CA$17.92
+33.4%
10.2%CA$21.91CA$15.78n/a7
Apr ’25CA$10.97
CA$14.32
+30.5%
9.3%CA$17.05CA$12.50n/a7
Mar ’25CA$10.00
CA$14.71
+47.1%
10.3%CA$17.10CA$12.50n/a7
Feb ’25CA$10.52
CA$14.67
+39.5%
10.1%CA$17.02CA$12.48n/a7
Jan ’25CA$9.71
CA$13.70
+41.1%
14.9%CA$16.95CA$10.42n/a7
Dec ’24CA$10.33
CA$13.70
+32.7%
14.9%CA$16.95CA$10.42CA$13.187
Nov ’24CA$7.36
CA$13.89
+88.8%
13.2%CA$17.12CA$11.95CA$17.807
Oct ’24CA$7.29
CA$14.13
+93.8%
11.6%CA$16.93CA$11.70CA$17.957
Sep ’24CA$8.11
CA$14.20
+75.0%
11.6%CA$17.05CA$11.80CA$14.977
Aug ’24CA$8.38
CA$14.02
+67.3%
11.7%CA$17.04CA$11.49CA$15.147
Jul ’24CA$8.49
CA$13.84
+63.0%
12.2%CA$17.00CA$11.34CA$13.587
Jun ’24CA$9.47
CA$13.78
+45.5%
12.8%CA$16.98CA$10.97CA$15.017
May ’24CA$10.26
CA$13.93
+35.8%
13.2%CA$17.23CA$11.02CA$13.437
Apr ’24CA$10.88
CA$13.43
+23.4%
14.3%CA$16.99CA$11.15CA$10.977
Mar ’24CA$8.22
CA$13.27
+61.4%
15.4%CA$17.04CA$11.12CA$10.008
Feb ’24CA$8.51
CA$12.31
+44.6%
16.9%CA$16.99CA$10.41CA$10.527
Jan ’24CA$9.02
CA$12.30
+36.3%
19.8%CA$16.97CA$9.44CA$9.718
Dec ’23CA$8.75
CA$11.55
+32.0%
15.9%CA$15.50CA$9.30CA$10.337

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 07:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Aya Gold & Silver Inc. 18 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Ryan ThompsonBMO Capital Markets Equity Research