GoGold Resources Inc.

TSX:GGD Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$365.8m

GoGold Resources Değerleme

GGD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GGD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GGD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GGD 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

GGD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GGD neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GGD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GGD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GGD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.7x
SatışUS$36.50m
Piyasa DeğeriUS$254.78m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GGD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GGD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.8x
APM Andean Precious Metals
0.6x24.2%CA$193.2m
SVM Silvercorp Metals
2.6x22.8%CA$939.9m
AYA Aya Gold & Silver
23.7x55.3%CA$1.4b
EDR Endeavour Silver
4.1x34.7%CA$1.4b
GGD GoGold Resources
6.7xn/aCA$365.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: GGD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.7x) kıyasla oran (7.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GGD'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

93 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
1.8x-10.1%US$20.97b
LUN Lundin Mining
1.6x5.7%US$6.77b
EDV Endeavour Mining
1.9x12.8%US$4.43b
BTO B2Gold
1.7x12.4%US$3.27b
GGD 6.7xSektör Avg. 2.6xNo. of Companies93PS0816243240+
93 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GGD Price-To-Sales Oranı ( 6.7 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 2.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GGD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GGD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için GGD 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GGD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.06
CA$3.49
+229.0%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Dec ’25CA$1.30
CA$3.49
+168.3%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Nov ’25CA$1.52
CA$3.49
+129.4%
21.0%CA$4.45CA$2.50n/a4
Oct ’25CA$1.29
CA$3.44
+166.5%
22.1%CA$4.45CA$2.50n/a4
Sep ’25CA$1.19
CA$3.44
+188.9%
22.1%CA$4.45CA$2.50n/a4
Aug ’25CA$1.49
CA$3.48
+133.2%
23.3%CA$4.60CA$2.50n/a4
Jul ’25CA$1.34
CA$3.31
+147.2%
23.7%CA$4.60CA$2.50n/a4
Jun ’25CA$1.60
CA$3.14
+96.3%
13.9%CA$3.85CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.39
CA$3.08
+121.8%
13.6%CA$3.85CA$2.50n/a6
Apr ’25CA$1.25
CA$3.03
+142.0%
15.7%CA$3.85CA$2.45n/a6
Mar ’25CA$1.09
CA$3.00
+175.2%
16.1%CA$3.85CA$2.45n/a6
Feb ’25CA$1.34
CA$3.06
+128.4%
16.5%CA$3.95CA$2.45n/a5
Jan ’25CA$1.35
CA$3.51
+160.0%
13.4%CA$3.95CA$2.80n/a5
Dec ’24CA$1.50
CA$3.51
+134.0%
13.4%CA$3.95CA$2.80CA$1.305
Nov ’24CA$1.25
CA$3.51
+180.8%
13.4%CA$3.95CA$2.80CA$1.525
Oct ’24CA$1.21
CA$3.77
+211.6%
11.3%CA$4.40CA$3.10CA$1.295
Sep ’24CA$1.42
CA$3.74
+163.4%
11.2%CA$4.40CA$3.10CA$1.195
Aug ’24CA$1.44
CA$3.74
+159.7%
11.2%CA$4.40CA$3.10CA$1.495
Jul ’24CA$1.52
CA$3.87
+154.6%
8.4%CA$4.50CA$3.60CA$1.345
Jun ’24CA$1.74
CA$3.87
+122.4%
8.4%CA$4.50CA$3.60CA$1.605
May ’24CA$1.80
CA$4.09
+127.2%
13.1%CA$5.00CA$3.60CA$1.395
Apr ’24CA$2.09
CA$4.13
+97.6%
12.1%CA$5.00CA$3.60CA$1.255
Mar ’24CA$2.13
CA$4.03
+89.0%
12.7%CA$5.00CA$3.50CA$1.096
Feb ’24CA$2.28
CA$4.14
+81.5%
14.5%CA$5.00CA$3.40CA$1.344
Jan ’24CA$2.17
CA$3.80
+75.1%
19.1%CA$5.00CA$2.70CA$1.356
Dec ’23CA$2.01
CA$3.77
+87.4%
19.9%CA$5.00CA$2.70CA$1.506

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 10:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2024/09/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

GoGold Resources Inc. 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Kyle McPheeCormark Securities Inc.
Jonathan EgiloDesjardins Securities Inc.