Endeavour Silver Corp.

TSX:EDR Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$4.8b

Endeavour Silver Değerleme

EDR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Senedi Fiyatı ve Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EDR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: EDR ( CA$16.46 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$70.78 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EDR adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

EDR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: EDR kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo EDR için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, EDR'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
EDR'un PS Oranı nedir?
PS Oranı10.4x
SatışUS$337.14m
Piyasa DeğeriUS$3.45b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EDR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EDR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.8x
SVM Silvercorp Metals
8.1x33.86%CA$3.5b
AYA Aya Gold & Silver
17.5x21.84%CA$3.2b
AG First Majestic Silver
11.3x76.18%CA$14.7b
GGD GoGold Resources
14.3xn/aCA$1.4b
EDR Endeavour Silver
10.4x28.88%CA$4.8b

Price-To-Sales vs Akranlar: EDR, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.4x) kıyasla oran (12.8x).

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

EDR'nin PS Oranı, CA Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

85 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
TECK.B Teck Resources
3.3x3.92%US$24.77b
EDV Endeavour Mining
3.4x12.74%US$12.99b
CS Capstone Copper
3.8x14.07%US$7.97b
TRQ Turquoise Hill Resources
3.8x31.91%US$6.32b
EDR 10.4xSektör Avg. 8.5xNo. of Companies85PS01632486480+
85 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EDR Price-To-Sales Oranı ( 10.4 x) baz alındığında, Canadian Metals and Mining sektör ortalamasına ( 8.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EDR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EDR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran10.4x
Adil PS Oran4.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EDR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 10.4 4.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EDR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$16.46
CA$17.29
+5.05%
14.23%CA$20.00CA$14.00n/a6
Jan ’27CA$12.91
CA$15.88
+22.97%
17.90%CA$21.00CA$12.50n/a6
Dec ’26CA$13.16
CA$13.58
+3.22%
5.69%CA$14.25CA$12.50n/a3
Nov ’26CA$11.52
CA$14.79
+28.40%
13.68%CA$19.00CA$12.50n/a6
Oct ’26CA$10.82
CA$11.82
+9.21%
21.05%CA$16.00CA$8.25n/a6
Sep ’26CA$8.58
CA$9.17
+6.84%
10.40%CA$10.00CA$7.50n/a6
Aug ’26CA$6.86
CA$9.00
+31.20%
12.00%CA$10.00CA$7.50n/a6
Jul ’26CA$6.71
CA$7.96
+18.60%
11.81%CA$9.50CA$7.00n/a6
Jun ’26CA$4.93
CA$7.65
+55.17%
9.15%CA$9.00CA$7.00n/a5
May ’26CA$4.75
CA$7.75
+63.16%
8.16%CA$9.00CA$7.25n/a5
Apr ’26CA$5.39
CA$7.70
+42.86%
6.62%CA$8.50CA$7.00n/a5
Mar ’26CA$5.31
CA$7.88
+48.31%
5.26%CA$8.50CA$7.50n/a4
Feb ’26CA$5.73
CA$8.00
+39.62%
4.42%CA$8.50CA$7.50n/a4
Jan ’26CA$5.27
CA$8.25
+56.55%
6.78%CA$9.00CA$7.50CA$12.914
Dec ’25CA$5.86
CA$8.13
+38.65%
6.71%CA$9.00CA$7.50CA$13.164
Nov ’25CA$6.79
CA$7.33
+8.00%
3.21%CA$7.50CA$7.00CA$11.523
Oct ’25CA$5.45
CA$7.17
+31.50%
3.29%CA$7.50CA$7.00CA$10.823
Aug ’25CA$5.04
CA$6.83
+35.58%
9.13%CA$7.50CA$6.00CA$6.863
Jul ’25CA$4.81
CA$5.83
+21.28%
4.04%CA$6.00CA$5.50CA$6.713
Jun ’25CA$5.43
CA$5.75
+5.89%
4.35%CA$6.00CA$5.50CA$4.932
May ’25CA$3.67
CA$4.38
+19.21%
2.86%CA$4.50CA$4.25CA$4.752
Mar ’25CA$2.25
CA$3.63
+61.11%
3.45%CA$3.75CA$3.50CA$5.312
Feb ’25CA$2.25
CA$4.25
+88.89%
5.88%CA$4.50CA$4.00CA$5.732
Jan ’25CA$2.60
CA$4.38
+68.27%
14.29%CA$5.00CA$3.75CA$5.272
CA$17.29
Fair Value
4.8% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/01/19 11:52
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/19 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Endeavour Silver Corp. 21 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jacob SekelskyAlliance Global Partners
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Nicholas GilesB. Riley Securities, Inc.