Orca Energy Group (ORC.B) Hisse Özeti

Orca Energy Group Inc. Tanzanya'da petrol ve doğal gaz arama, geliştirme, üretim ve enerji ve sanayi sektörlerine tedarik faaliyetlerinde bulunmaktadır. Daha fazla detay

ORC.B temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	4/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	3/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 24.9% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançlar geçen yıl 324.6% oranında arttı

Risk Analizi

Kazançlar son 5 yılda yılda 40.4% oranında azaldı

Kararsız temettü geçmişi

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla dalgalı hisse senedi fiyatı

+ 1 daha fazla risk

ORC.B Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Orca Energy Group Inc. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Orca Energy Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$3.77
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$4.90
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$2.60
Beta	0.83
1 Aylık Değişim	9.28%
3 Aylık Değişim	7.71%
1 Yıllık Değişim	12.87%
3 Yıllık Değişim	-21.78%
5 Yıllık Değişim	-31.45%
Halka arzdan bu yana değişim	277.00%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

There's No Escaping Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Feb 11

A Look At The Fair Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Feb 10

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Oct 01

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Sep 24

We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Apr 08

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Feb 04

Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Oct 22

Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Jul 30

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Jun 12

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

May 29

There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

May 24

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

Dec 14

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 18

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Paying Out A Dividend Of $0.10

Jun 09

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

May 26

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Has Announced A Dividend Of $0.10

Mar 02

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Is Due To Pay A Dividend Of $0.10

Nov 29

Hissedar Getirileri

	ORC.B	CA Oil and Gas	CA Pazar
7D	-0.3%	-2.0%	-1.1%
1Y	12.9%	49.0%	38.6%

Getiri vs. Endüstri: ORC.B geçen yıl % 49 oranında getiri sağlayan Canadian Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ORC.B geçen yıl % 38.6 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ORC.B's price volatile compared to industry and market?
ORC.B volatility
ORC.B Average Weekly Movement	14.6%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.3%
Market Average Movement	11.0%
10% most volatile stocks in CA Market	19.0%
10% least volatile stocks in CA Market	3.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ORC.B hisse senedi fiyatı, son 3 ayda Canadian piyasasına kıyasla dalgalı seyretti.

Zaman İçindeki Volatilite: ORC.B 'nin haftalık oynaklığı ( 15% ) geçen yıl boyunca sabit kaldı, ancak hala Canadian hisselerinin %75'inden yüksek.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
2004	n/a	Jay Lyons	orcaenergygroup.com

Orca Energy Group Inc. Tanzanya'da arama, geliştirme, üretim ve enerji ve sanayi sektörlerine petrol ve doğal gaz tedariki faaliyetlerinde bulunmaktadır. Ana varlığı, Dar Es Salaam'ın güneyinde yer alan yaklaşık 41.630 dönümlük bir alanı kapsayan Songo Songo bloğudur. Şirket daha önce Orca Exploration Group Inc. olarak biliniyordu ve Temmuz 2020'de adını Orca Energy Group Inc. olarak değiştirdi.

Orca Energy Group Inc. Temel Bilgiler Özeti

Orca Energy Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ORC.B temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$105.26m
Kazançlar(TTM)	CA$22.09m
Gelir(TTM)	CA$148.03m

3.4x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

ORC.B aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ORC.B gelir tablosu (TTM)
Gelir	US$108.27m
Gelir Maliyeti	US$18.12m
Brüt Kâr	US$90.14m
Diğer Giderler	US$73.99m
Kazançlar	US$16.16m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2025

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.82
Brüt Marj	83.26%
Net Kâr Marjı	14.92%
Borç/Özkaynak Oranı	0%

ORC.B uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

62.5%

Mevcut Temettü Verimi

33%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2026/04/22 22:28
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2026/04/22 00:00
Kazançlar	2025/09/30
Yıllık Kazançlar	2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Orca Energy Group Inc. 5 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Charlie Sharp	Canaccord Genuity
Philip Hallam	Canaccord Genuity
Alan Knowles	Haywood Securities Inc.

Orca Energy Group (ORC.B) Hisse Özeti

Ödüller

Risk Analizi

Orca Energy Group Inc. Rakipler

Lotus Creek Exploration

Yangarra Resources

Touchstone Exploration

Source Rock Royalties

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Taifa Gas Tanzania Limited and Amber Energy Investment L.L.C-FZ agreed to acquire PAE PanAfrican Energy Corporation Limited from Orca Energy Group Inc. (TSXV:ORC.B).

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of CA$0.10 per share

Dividend of US$0.073 announced

Orca Energy Group Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for Class A and Class B Shares, Payable on April 14, 2026

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Taifa Gas Tanzania Limited and Amber Energy Investment L.L.C-FZ agreed to acquire PAE PanAfrican Energy Corporation Limited from Orca Energy Group Inc. (TSXV:ORC.B).

New minor risk - Share price stability

Upcoming dividend of CA$0.10 per share

Dividend of US$0.073 announced

Orca Energy Group Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for Class A and Class B Shares, Payable on April 14, 2026

Now 34% undervalued after recent price drop

Orca Energy Group Inc. Announces Discontinuance of Swala Tanzanian Court Proceedings

Upcoming dividend of CA$2.00 per share

There's No Escaping Orca Energy Group Inc.'s (CVE:ORC.B) Muted Earnings Despite A 28% Share Price Rise

Orca Energy Group Inc. Announces Special Cash Dividend on Class A Common Voting Share and Class B Subordinate Voting Share , Payable on February 27, 2026

A Look At The Fair Value Of Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B)

Investor sentiment improves as stock rises 21%

New minor risk - Market cap size

Upcoming dividend of CA$0.10 per share

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Dividend of CA$0.10 announced

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.99 (vs US$0.11 in 3Q 2024)

Orca Energy Group Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for Class A and Class B Shares, Payable on January 14, 2026

Now 25% undervalued

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 26%

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group Inc. Announces Dividend, Payable on October 6, 2025

Upcoming dividend of CA$0.10 per share

Now 21% undervalued

Second quarter dividend of CA$0.10 announced

Orca Energy Group Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A Common and Class B Subordinate Voting Shares, Payable on October 15, 2025

Second quarter 2025 earnings released: EPS: US$1.13 (vs US$0.06 in 2Q 2024)

Orca Energy Group Inc. Announces Departure of Ewen Denning as Chief Operating Officer

Insufficient new directors

Upcoming dividend of CA$0.10 per share

First quarter dividend of US$0.10 announced

Orca Energy Group Inc. Declares Quarterly Cash Dividend for Class A and Class B Shares, Payable on July 15, 2025

Full year 2024 earnings released: US$1.09 loss per share (vs US$0.35 profit in FY 2023)

Orca Energy Group Inc. Provides Sales Guidance for the Year 2025

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Orca Energy Group Inc., Annual General Meeting, Jun 17, 2025

We Think Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Might Have The DNA Of A Multi-Bagger

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Orca Energy Group Inc. Declares Quarterly Cash Dividend on Class A Common and Class B Subordinate Voting Shares, Payable on April 14, 2025

Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Looks Inexpensive But Perhaps Not Attractive Enough

Upcoming dividend of US$0.10 per share

Investor sentiment improves as stock rises 17%

Third quarter dividend of US$0.10 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.10 (vs US$0.013 in 3Q 2023)

Orca Energy Group Inc. Announces Quarterly Cash Dividend on Class A Common Voting Share and Class B Subordinate Voting Share, Payable on January 14, 2025

Under The Bonnet, Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Returns Look Impressive

Upcoming dividend of CA$0.10 per share

Second quarter dividend of CA$0.10 announced

Second quarter 2024 earnings released

Orca Energy Group Inc. Provides Sales Guidance for the Full Year 2024

Orca Energy Group Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on October 14 , 2024

Orca Energy Group Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 23, 2024

Investors Give Orca Energy Group Inc. (CVE:ORC.B) Shares A 27% Hiding

Investor sentiment deteriorates as stock falls 25%

Orca Energy Group (CVE:ORC.B) Will Pay A Dividend Of $0.10

Orca Energy Group Inc. Appoints Frannie Léautier as Director

Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Dividend Will Be $0.10

There May Be Reason For Hope In Orca Energy Group's (CVE:ORC.B) Disappointing Earnings

First quarter dividend of CA$0.10 announced

First quarter 2024 earnings released

Orca Energy Group Inc. Announces Quarterly Dividend, Payable on July 12, 2024