ROK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

ROK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (45.3x) kıyasla oran (48.9x).

ROK'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

ROK Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

ROK'nin PE Oranı, Adil PE Oranına kıyasla nedir? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesini, kar marjlarını ve diğer risk faktörlerini dikkate alan beklenen PE Oranıdır.

ROK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.3 0.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ROK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

ROK 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

ROK Stoklara Genel Bakış

ROK Resources Inc. Kanada'da bağımsız bir petrol ve gaz şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

ROK temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	1/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	0/6

Ödüller

Gelirin yılda 19.62% oranında artması öngörülüyor

Bu yıl karlı hale geldi

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 161.7% oranında düşmesi öngörülüyor

Finansal sonuçları etkileyen büyük tek seferlik kalemler

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( CA$36M )

Son 3 ayda önemli miktarda içeriden satış gerçekleşti

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

ROK Resources Inc. Rakipler

Source Rock Royalties

TSXV:SRR

CA$39.2m

Arrow Exploration

TSXV:AXL

CA$130.1m

Rubellite Energy

TSX:RBY

CA$188.7m

Lycos Energy

TSXV:LCX

CA$137.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti ROK Resources
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$0.17
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$0.35
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$0.15
Beta	0.24
1 Aylık Değişim	-2.94%
3 Aylık Değişim	-17.50%
1 Yıllık Değişim	-48.44%
3 Yıllık Değişim	-17.50%
5 Yıllık Değişim	65.00%
Halka arzdan bu yana değişim	-99.30%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

What You Need To Know About The ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Analyst Downgrade Today

May 03

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With ROK Resources' (CVE:ROK) Strong Earnings

Sep 02

Is ROK Resources (CVE:ROK) Using Too Much Debt?

Jan 19

Is ROK Resources (CVE:ROK) Using Too Much Debt?

Sep 05

ROK Resources (CVE:ROK) Has Compensated Shareholders With A 307% Return On Their Investment

Dec 01

Hissedar Getirileri

	ROK	CA Oil and Gas	CA Pazar
7D	6.5%	0.7%	-0.5%
1Y	-48.4%	14.4%	14.9%

Getiri vs. Endüstri: ROK geçen yıl % 14.4 oranında getiri sağlayan Canadian Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: ROK geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is ROK's price volatile compared to industry and market?
ROK volatility
ROK Average Weekly Movement	6.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.2%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: ROK son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: ROK 'nin haftalık oynaklığı ( 7% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	n/a	Cam Taylor	rokresources.ca

ROK Resources Inc. Kanada'da bağımsız bir petrol ve gaz şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket esas olarak Güneydoğu Saskatchewan'da petrol ve doğal gaz üretimi, araştırması ve geliştirmesi yapmaktadır. ROK Resources Inc. şirketinin merkezi Regina, Kanada'da bulunmaktadır.

ROK Resources Inc. Temel Bilgiler Özeti

ROK Resources'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
ROK temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$36.04m
Kazançlar(TTM)	CA$795.71k
Gelir(TTM)	CA$75.50m

45.3x

F/K Oranı

0.5x

P/S Oranı

ROK aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
ROK gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$75.50m
Gelir Maliyeti	CA$45.48m
Brüt Kâr	CA$30.02m
Diğer Giderler	CA$29.23m
Kazançlar	CA$795.71k

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.0036
Brüt Marj	39.76%
Net Kâr Marjı	1.05%
Borç/Özkaynak Oranı	11.0%

ROK uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 09:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

ROK Resources Inc. 10 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Kirk Wilson	Beacon Securities Limited
John Kozak	Canaccord Genuity
Garett Ursu	Cormark Securities Inc.

ROK Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

ROK Resources Inc. Rakipler

TSXV:SRR

CA$39.2m

TSXV:AXL

CA$130.1m

TSX:RBY

CA$188.7m

TSXV:LCX

CA$137.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Insider recently sold CA$74k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.05 (vs CA$0.036 loss in 3Q 2023)

New minor risk - Profitability

Price target decreased by 9.1% to CA$0.50

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Nov 19, 2024

Recent updates

Insider recently sold CA$74k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.05 (vs CA$0.036 loss in 3Q 2023)

New minor risk - Profitability

Price target decreased by 9.1% to CA$0.50

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Nov 19, 2024

Consensus EPS estimates upgraded to CA$0.015 loss, revenue downgraded

New minor risk - Profitability

ROK Resources Inc. Revises Production Guidance for the Year 2024

EMP Metals Corp. (CNSX:EMPS) completed the acquisition of remaining 25% stake in Hub City Lithium Corp. from ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) for CAD 6.7 million.

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.001 (vs CA$0.002 loss in 2Q 2023)

ROK Resources Inc. to Report Q3, 2024 Results on Nov 20, 2024

ROK Resources Inc. Provides Production Guidance for the Second Half and Full Year of 2024

Consensus EPS estimates have been downgraded.

New minor risk - Profitability

Is ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Worth CA$0.3 Based On Its Intrinsic Value?

ROK Resources Inc. to Report Q2, 2024 Results on Aug 21, 2024

First quarter 2024 earnings released: CA$0.03 loss per share (vs CA$0.002 profit in 1Q 2023)

ROK Resources Inc. to Report Q1, 2024 Results on May 21, 2024

Price target decreased by 10% to CA$0.62

Full year 2023 earnings released: CA$0.05 loss per share (vs CA$0.46 profit in FY 2022)

Potential Upside For ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Not Without Risk

Price target decreased by 11% to CA$0.66

ROK Resources Inc. to Report Q4, 2023 Results on Apr 18, 2024

Rok Resources Announces Preliminary Economic Assessment Results for the Viewfield Lithium Brine Project

Is ROK Resources (CVE:ROK) A Risky Investment?

ROK Resources Inc. Provides Lithium Update

Price target increased by 9.4% to CA$0.79

Third quarter 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

ROK Resources Inc. Announces Appointment of Bryden Wright as President

Second quarter 2023 earnings released

ROK Resources Inc. to Report Q3, 2023 Results on Nov 21, 2023

Does ROK Resources (CVE:ROK) Have A Healthy Balance Sheet?

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Sep 20, 2023

ROK Resources Inc., Annual General Meeting, Sep 20, 2023

ROK Resources Inc. to Report Q2, 2023 Results on Aug 17, 2023

President recently bought CA$62k worth of stock

Price target decreased by 8.1% to CA$0.71

First quarter 2023 earnings released

What You Need To Know About The ROK Resources Inc. (CVE:ROK) Analyst Downgrade Today

Consensus revenue estimates decrease by 11%

Full year 2022 earnings released: EPS: CA$0.46 (vs CA$0.034 loss in FY 2021)

President exercised options to buy CA$100k worth of stock.

ROK Resources Inc. Announces Results of Second Lithium Test Well in the Mansur Area

Price target decreased by 7.2% to CA$0.80

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) acquired Certain Oil & Gas Assets in Southeast Saskatchewan from Whitecap Resources Inc. (TSX:WCP) for CAD 23 million.

Price target increased to CA$0.92

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Southeast Saskatchewan for CAD 26.5 million.

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Southeast Saskatchewan for CAD 26.5 million.

Third quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.054 (vs CA$0.012 loss in 3Q 2021)

ROK Resources Inc. Provides Kaybob Operations Update

Shareholders Shouldn’t Be Too Comfortable With ROK Resources' (CVE:ROK) Strong Earnings

Second quarter 2022 earnings released: CA$0.01 loss per share (vs CA$0.006 loss in 2Q 2021)

ROK Resources Inc. Provides Saskatchewan Operations Update

Independent Director exercised options to buy CA$275k worth of stock.

First quarter 2022 earnings released: EPS: CA$0.65 (vs CA$0.006 loss in 1Q 2021)

ROK Resources Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of CAD 15.00012 million.

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an arms-length definitive agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Saskatchewan and Alberta from Federated Co-operatives Limited for CAD 72 million.

ROK Resources Inc. (TSXV:ROK) entered into an arms-length definitive agreement to acquire Certain Oil & Gas Assets in Saskatchewan and Alberta from Federated Co-operatives Limited for CAD 72 million.