Ur-Energy Değerleme

URE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında URE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: URE ( CA$1.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$10.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: URE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

URE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: URE kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo URE için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, URE'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
URE'un PS Oranı nedir?
PS Oranı30.2x
SatışUS$16.49m
Piyasa DeğeriUS$484.84m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

URE'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla URE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması15.8x
URC Uranium Royalty
10.8x18.4%CA$452.3m
EU enCore Energy
16.1x41.2%CA$979.5m
SGQ SouthGobi Resources
0.3xn/aCA$189.9m
EFR Energy Fuels
36x45.4%CA$1.9b
URE Ur-Energy
30.2x43.4%CA$677.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: URE Price-To-Sales Oranı ( 30.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 15.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

URE'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
URE 30.2xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: URE Price-To-Sales Oranı ( 30.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

URE 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

URE PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran30.2x
Adil PS Oran0.002x

Price-To-Sales vs Adil Oran: URE tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 30.2 0 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin URE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$1.91
CA$3.37
+76.5%
25.9%CA$4.25CA$2.50n/a2
Nov ’25CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
28.1%CA$4.99CA$2.80n/a2
Oct ’25CA$1.62
CA$3.84
+137.1%
28.5%CA$4.93CA$2.75n/a2
Sep ’25CA$1.54
CA$3.85
+150.0%
28.5%CA$4.95CA$2.75n/a2
Aug ’25CA$1.56
CA$4.26
+173.0%
35.4%CA$5.77CA$2.75n/a2
Jul ’25CA$1.91
CA$4.25
+122.5%
35.1%CA$5.74CA$2.76n/a2
Jun ’25CA$2.44
CA$4.26
+74.4%
35.4%CA$5.76CA$2.75n/a2
May ’25CA$2.46
CA$4.30
+74.7%
36.1%CA$5.85CA$2.75n/a2
Apr ’25CA$2.25
CA$4.27
+89.8%
35.7%CA$5.79CA$2.75n/a2
Mar ’25CA$2.25
CA$4.26
+89.1%
35.2%CA$5.75CA$2.76n/a2
Feb ’25CA$2.64
CA$3.87
+46.5%
29.0%CA$4.99CA$2.75n/a2
Jan ’25CA$2.02
CA$3.84
+90.2%
28.3%CA$4.93CA$2.75n/a2
Dec ’24CA$2.10
CA$3.84
+83.0%
28.3%CA$4.93CA$2.75n/a2
Nov ’24CA$2.24
CA$3.87
+72.7%
29.0%CA$4.99CA$2.75CA$1.732
Oct ’24CA$2.06
CA$3.49
+69.2%
35.7%CA$4.73CA$2.24CA$1.622
Sep ’24CA$1.82
CA$3.49
+91.6%
35.7%CA$4.73CA$2.24CA$1.542
Aug ’24CA$1.42
CA$3.46
+144.0%
35.0%CA$4.68CA$2.25CA$1.562
Jul ’24CA$1.37
CA$3.46
+152.9%
35.0%CA$4.68CA$2.25CA$1.912
Jun ’24CA$1.32
CA$3.50
+164.9%
35.7%CA$4.75CA$2.25CA$2.442
May ’24CA$1.18
CA$3.53
+199.4%
36.3%CA$4.82CA$2.25CA$2.462
Apr ’24CA$1.40
CA$3.79
+170.6%
40.4%CA$5.32CA$2.26CA$2.252
Mar ’24CA$1.49
CA$3.76
+152.5%
39.7%CA$5.25CA$2.27CA$2.252
Feb ’24CA$1.80
CA$3.69
+105.2%
39.3%CA$5.15CA$2.24CA$2.642
Jan ’24CA$1.57
CA$3.75
+138.8%
40.0%CA$5.25CA$2.25CA$2.022
Dec ’23CA$1.71
CA$3.89
+127.5%
42.3%CA$5.54CA$2.24CA$2.102
Nov ’23CA$1.73
CA$3.90
+125.4%
42.4%CA$5.55CA$2.25CA$2.242

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin