Energy Fuels Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

EFR ( CA$7.85 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$8.08 )

EFR gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EFR 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: EFR ( CA$7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$8.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EFR adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

EFR için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo EFR için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, EFR'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
EFR'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	US$1.10b

EFR temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	24.9x
İşletme Değeri/FAVÖK	-39x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

EFR'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla EFR için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	14.5x
URE Ur-Energy	28.1x	41.4%	CA$629.4m
URC Uranium Royalty	10.6x	18.4%	CA$462.1m
SGQ SouthGobi Resources	0.4x	n/a	CA$192.8m
EU enCore Energy	18.9x	42.4%	CA$987.6m
EFR Energy Fuels	28.7x	47.5%	CA$1.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: EFR Price-To-Sales Oranı ( 28.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

EFR'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	6.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: EFR Price-To-Sales Oranı ( 28.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

EFR 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

EFR PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	28.7x
Adil PS Oran	3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: EFR tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 28.7 3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin EFR tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	CA$7.85	CA$14.50 +84.7%	16.9%	CA$18.00	CA$11.50	n/a	5
Oct ’25	CA$7.58	CA$14.38 +89.6%	18.5%	CA$17.50	CA$11.50	n/a	4
Sep ’25	CA$6.55	CA$14.38 +119.5%	18.5%	CA$17.50	CA$11.50	n/a	4
Aug ’25	CA$7.20	CA$14.90 +106.9%	13.4%	CA$17.50	CA$12.25	n/a	5
Jul ’25	CA$8.29	CA$14.90 +79.7%	13.4%	CA$17.50	CA$12.25	n/a	5
Jun ’25	CA$9.46	CA$14.90 +57.5%	13.4%	CA$17.50	CA$12.25	n/a	5
May ’25	CA$7.47	CA$14.90 +99.5%	13.4%	CA$17.50	CA$12.25	n/a	5
Apr ’25	CA$8.87	CA$14.95 +68.5%	10.1%	CA$17.50	CA$13.00	n/a	5
Mar ’25	CA$8.87	CA$14.95 +68.5%	10.1%	CA$17.50	CA$13.00	n/a	5
Feb ’25	CA$10.66	CA$13.90 +30.4%	13.1%	CA$17.50	CA$12.50	n/a	5
Jan ’25	CA$9.50	CA$13.70 +44.2%	10.5%	CA$16.50	CA$12.50	n/a	5
Dec ’24	CA$10.42	CA$13.60 +30.5%	11.0%	CA$16.50	CA$12.50	n/a	5
Nov ’24	CA$11.09	CA$13.60 +22.6%	11.0%	CA$16.50	CA$12.50	CA$7.78	5
Oct ’24	CA$11.16	CA$13.45 +20.5%	12.1%	CA$16.50	CA$11.75	CA$7.58	5
Sep ’24	CA$9.85	CA$13.35 +35.5%	12.7%	CA$16.50	CA$11.75	CA$6.55	5
Aug ’24	CA$8.39	CA$14.40 +71.6%	12.5%	CA$16.50	CA$12.00	CA$7.20	5
Jul ’24	CA$8.23	CA$14.50 +76.2%	11.5%	CA$16.50	CA$12.50	CA$8.29	5
Jun ’24	CA$8.54	CA$14.50 +69.8%	11.5%	CA$16.50	CA$12.50	CA$9.46	5
May ’24	CA$7.51	CA$14.60 +94.4%	10.7%	CA$16.50	CA$13.00	CA$7.47	5
Apr ’24	CA$7.54	CA$14.70 +95.0%	10.0%	CA$16.50	CA$13.50	CA$8.87	5
Mar ’24	CA$9.28	CA$15.12 +62.9%	9.0%	CA$16.50	CA$13.50	CA$8.87	5
Feb ’24	CA$10.03	CA$14.53 +44.9%	15.0%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.66	3
Jan ’24	CA$8.38	CA$14.53 +73.4%	15.0%	CA$16.50	CA$11.50	CA$9.50	3
Dec ’23	CA$9.09	CA$14.44 +58.8%	14.3%	CA$16.50	CA$11.50	CA$10.42	4
Nov ’23	CA$9.58	CA$14.44 +50.7%	14.3%	CA$16.50	CA$11.50	CA$11.09	4

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.