Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

TSX:TWM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$56.0m

Tidewater Midstream and Infrastructure Değerleme

TWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWM ( CA$0.13 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$2.33 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

TWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TWM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TWM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışCA$1.78b
Piyasa DeğeriCA$55.95m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TWM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.3x
PEA Pieridae Energy
0.3xn/aCA$78.4m
PPR Prairie Provident Resources
1.2xn/aCA$47.9m
QEC Questerre Energy
3xn/aCA$100.7m
YGR Yangarra Resources
0.8x4.2%CA$97.7m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.03x8.5%CA$56.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TWM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TWM'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

16 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x1.8%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x8.5%US$38.97m
PKI Parkland
0.2x2.3%US$3.95b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.6%US$2.81b
TWM 0.0xSektör Avg. 2.1xNo. of Companies29PS01.63.24.86.48+
16 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.1x5.3%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x110.6%US$38.97m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TWM Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TWM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TWM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TWM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.13
CA$0.32
+143.6%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Dec ’25CA$0.14
CA$0.32
+126.2%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Nov ’25CA$0.29
CA$0.47
+60.9%
21.1%CA$0.60CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.28
CA$0.52
+84.5%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Sep ’25CA$0.33
CA$0.52
+56.6%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Aug ’25CA$0.57
CA$0.93
+63.7%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jul ’25CA$0.61
CA$0.93
+53.0%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jun ’25CA$0.62
CA$0.95
+53.2%
12.2%CA$1.10CA$0.80n/a6
May ’25CA$0.70
CA$1.09
+55.1%
11.2%CA$1.25CA$0.90n/a7
Apr ’25CA$0.81
CA$1.17
+44.6%
14.0%CA$1.50CA$1.00n/a7
Mar ’25CA$0.83
CA$1.39
+67.8%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Feb ’25CA$0.91
CA$1.39
+53.1%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Jan ’25CA$1.06
CA$1.42
+33.6%
8.3%CA$1.50CA$1.25n/a6
Dec ’24CA$1.02
CA$1.40
+37.3%
8.7%CA$1.50CA$1.25CA$0.145
Nov ’24CA$1.01
CA$1.41
+39.4%
8.0%CA$1.50CA$1.25CA$0.296
Oct ’24CA$1.03
CA$1.40
+35.9%
7.6%CA$1.50CA$1.25CA$0.287
Sep ’24CA$1.09
CA$1.38
+26.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.338
Aug ’24CA$1.07
CA$1.31
+22.5%
9.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.579
Jul ’24CA$0.94
CA$1.32
+40.8%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.619
Jun ’24CA$0.86
CA$1.32
+53.1%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.629
May ’24CA$0.92
CA$1.34
+46.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.709
Apr ’24CA$0.90
CA$1.41
+56.2%
12.4%CA$1.60CA$1.10CA$0.819
Mar ’24CA$1.07
CA$1.63
+52.1%
6.5%CA$1.80CA$1.50CA$0.839
Feb ’24CA$1.07
CA$1.62
+51.1%
7.6%CA$1.80CA$1.40CA$0.919
Jan ’24CA$1.01
CA$1.62
+60.6%
8.0%CA$1.80CA$1.40CA$1.069
Dec ’23CA$1.12
CA$1.62
+44.3%
8.6%CA$1.80CA$1.35CA$1.029

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 19:24
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd. 15 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Trevor ReynoldsAcumen Capital Finance Partners Limited
Nathan HeywoodATB Capital Markets
John BereznickiCanaccord Genuity