Tidewater Midstream and Infrastructure Ltd.

TSX:TWM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$56.0m

Tidewater Midstream and Infrastructure Değerleme

TWM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TWM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TWM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TWM 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TWM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TWM kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo TWM için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TWM'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TWM'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışCA$1.78b
Piyasa DeğeriCA$55.95m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TWM'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TWM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.7x
ZEFI Zefiro Methane
1.1xn/aCA$57.0m
SRR Source Rock Royalties
5.3xn/aCA$39.4m
LCFS Tidewater Renewables
0.08x-38.3%CA$31.6m
PEA Pieridae Energy
0.3xn/aCA$66.8m
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
0.03x8.5%CA$56.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: TWM, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (1.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TWM'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

19 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x1.8%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x8.5%US$40.02m
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.28b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.84b
TWM 0.0xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies22PS0246810+
19 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.0x4.7%
TWM Tidewater Midstream and Infrastructure
 0.03x110.6%US$40.02m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TWM Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TWM 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TWM PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TWM tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TWM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.13
CA$0.32
+143.6%
38.3%CA$0.50CA$0.10n/a6
Nov ’25CA$0.29
CA$0.47
+60.9%
21.1%CA$0.60CA$0.30n/a6
Oct ’25CA$0.28
CA$0.52
+84.5%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Sep ’25CA$0.33
CA$0.52
+56.6%
28.9%CA$0.80CA$0.30n/a6
Aug ’25CA$0.57
CA$0.93
+63.7%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jul ’25CA$0.61
CA$0.93
+53.0%
13.0%CA$1.10CA$0.80n/a6
Jun ’25CA$0.62
CA$0.95
+53.2%
12.2%CA$1.10CA$0.80n/a6
May ’25CA$0.70
CA$1.09
+55.1%
11.2%CA$1.25CA$0.90n/a7
Apr ’25CA$0.81
CA$1.17
+44.6%
14.0%CA$1.50CA$1.00n/a7
Mar ’25CA$0.83
CA$1.39
+67.8%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Feb ’25CA$0.91
CA$1.39
+53.1%
10.6%CA$1.50CA$1.10n/a7
Jan ’25CA$1.06
CA$1.42
+33.6%
8.3%CA$1.50CA$1.25n/a6
Dec ’24CA$1.02
CA$1.40
+37.3%
8.7%CA$1.50CA$1.25n/a5
Nov ’24CA$1.01
CA$1.41
+39.4%
8.0%CA$1.50CA$1.25CA$0.296
Oct ’24CA$1.03
CA$1.40
+35.9%
7.6%CA$1.50CA$1.25CA$0.287
Sep ’24CA$1.09
CA$1.38
+26.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20CA$0.338
Aug ’24CA$1.07
CA$1.31
+22.5%
9.8%CA$1.50CA$1.10CA$0.579
Jul ’24CA$0.94
CA$1.32
+40.8%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.619
Jun ’24CA$0.86
CA$1.32
+53.1%
10.0%CA$1.50CA$1.10CA$0.629
May ’24CA$0.92
CA$1.34
+46.1%
10.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.709
Apr ’24CA$0.90
CA$1.41
+56.2%
12.4%CA$1.60CA$1.10CA$0.819
Mar ’24CA$1.07
CA$1.63
+52.1%
6.5%CA$1.80CA$1.50CA$0.839
Feb ’24CA$1.07
CA$1.62
+51.1%
7.6%CA$1.80CA$1.40CA$0.919
Jan ’24CA$1.01
CA$1.62
+60.6%
8.0%CA$1.80CA$1.40CA$1.069
Dec ’23CA$1.12
CA$1.62
+44.3%
8.6%CA$1.80CA$1.35CA$1.029
Nov ’23CA$1.14
CA$1.67
+46.7%
10.2%CA$1.90CA$1.35CA$1.019

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$91.07

7D

4.5%

1Y

18.2%

Saturn Oil & Gas

CA$432.2m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.19

7D

5.8%

1Y

0%

Alvopetro Energy

CA$173.2m

Operates as an independent upstream and midstream operator.

ALV

CA$4.64

7D

-3.9%

1Y

-38.5%