Tenaz Energy Corp.

TSX:TNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$416.9m

Tenaz Energy Değerleme

TNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNZ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TNZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
SatışCA$62.30m
Piyasa DeğeriCA$416.88m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.2x
SOIL Saturn Oil & Gas
0.6x8.2%CA$442.6m
PIPE Pipestone Energy
1xn/aCA$559.4m
RBY Rubellite Energy
1.8x31.5%CA$211.9m
TAL PetroTal
1.3x3.8%CA$574.9m
TNZ Tenaz Energy
6.6x131.0%CA$416.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: TNZ Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TNZ'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
TNZ 6.6xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TNZ Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TNZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$14.96
CA$14.38
-3.9%
9.2%CA$16.25CA$12.50n/a4
Nov ’25CA$10.34
CA$10.63
+2.8%
13.5%CA$12.50CA$8.50n/a4
Oct ’25CA$8.00
CA$9.88
+23.4%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Sep ’25CA$8.31
CA$9.88
+18.8%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Aug ’25CA$7.44
CA$9.88
+32.7%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Jul ’25CA$3.64
CA$6.19
+70.0%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Jun ’25CA$3.71
CA$6.19
+66.8%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
May ’25CA$4.18
CA$6.06
+45.0%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$3.66
CA$6.06
+65.6%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$4.04
CA$6.06
+50.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$3.65
CA$6.06
+66.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Jan ’25CA$3.93
CA$6.19
+57.4%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Dec ’24CA$4.31
CA$6.19
+43.6%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Nov ’24CA$4.49
CA$5.75
+28.1%
15.7%CA$7.00CA$4.50CA$10.344
Oct ’24CA$3.81
CA$5.33
+40.0%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.003
Sep ’24CA$3.43
CA$5.33
+55.5%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.313
Aug ’24CA$3.78
CA$5.33
+41.1%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$7.443
Jul ’24CA$2.96
CA$4.83
+63.3%
27.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.643
Jun ’24CA$2.32
CA$4.33
+86.8%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$3.713
May ’24CA$2.19
CA$4.33
+97.9%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$4.183
Apr ’24CA$2.10
CA$4.50
+114.3%
24.0%CA$6.00CA$3.50CA$3.663
Mar ’24CA$2.50
CA$4.75
+90.0%
26.3%CA$6.00CA$3.50CA$4.042
Feb ’24CA$2.12
CA$4.33
+104.4%
27.2%CA$6.00CA$3.50CA$3.653
Jan ’24CA$2.15
CA$4.50
+109.3%
24.0%CA$6.00CA$3.50CA$3.933
Dec ’23CA$1.51
CA$3.92
+159.4%
19.7%CA$5.00CA$3.25CA$4.313
Nov ’23CA$1.55
CA$4.08
+163.4%
16.1%CA$5.00CA$3.50CA$4.493

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.36

7D

3.3%

1Y

17.3%

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

Saturn Oil & Gas

CA$442.6m

Engages in the acquisition, exploration, and development of petroleum and natural gas resource deposits in Canada.

SOIL

CA$2.27

7D

6.6%

1Y

2.3%