Tenaz Energy Corp.

TSX:TNZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$375.2m

Tenaz Energy Değerleme

TNZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında TNZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: TNZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: TNZ 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

TNZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: TNZ neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo TNZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, TNZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
TNZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.1x
SatışCA$62.30m
Piyasa DeğeriCA$375.19m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

TNZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla TNZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.7x
KEI Kolibri Global Energy
5.2x26.9%CA$383.9m
SOIL Saturn Oil & Gas
0.6x4.4%CA$421.3m
RBY Rubellite Energy
1.5x31.5%CA$186.8m
CEI Coelacanth Energy
43.4xn/aCA$478.2m
TNZ Tenaz Energy
6.1x130.6%CA$375.2m

Price-To-Sales vs Akranlar: TNZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.1x) kıyasla oran (12.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

TNZ'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

21 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.2x1.4%US$4.00b
GEI Gibson Energy
0.3x-3.1%US$2.81b
SES SECURE Waste Infrastructure
0.3x-65.8%US$2.46b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$445.59m
TNZ 6.1xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies25PS0246810+
21 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: TNZ Price-To-Sales Oranı ( 6.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

TNZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

TNZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.1x
Adil PS Oran0.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: TNZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.1 0.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin TNZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.75
CA$15.19
+10.5%
12.4%CA$17.50CA$12.50n/a4
Jan ’26CA$14.03
CA$14.38
+2.5%
9.2%CA$16.25CA$12.50n/a4
Dec ’25CA$14.42
CA$14.38
-0.3%
9.2%CA$16.25CA$12.50n/a4
Nov ’25CA$10.34
CA$10.63
+2.8%
13.5%CA$12.50CA$8.50n/a4
Oct ’25CA$8.00
CA$9.88
+23.4%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Sep ’25CA$8.31
CA$9.88
+18.8%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Aug ’25CA$7.44
CA$9.88
+32.7%
9.7%CA$11.00CA$8.50n/a4
Jul ’25CA$3.64
CA$6.19
+70.0%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
Jun ’25CA$3.71
CA$6.19
+66.8%
8.7%CA$7.00CA$5.50n/a4
May ’25CA$4.18
CA$6.06
+45.0%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Apr ’25CA$3.66
CA$6.06
+65.6%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Mar ’25CA$4.04
CA$6.06
+50.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00n/a4
Feb ’25CA$3.65
CA$6.06
+66.1%
11.8%CA$7.00CA$5.00CA$13.894
Jan ’25CA$3.93
CA$6.19
+57.4%
8.7%CA$7.00CA$5.50CA$14.034
Dec ’24CA$4.31
CA$6.19
+43.6%
8.7%CA$7.00CA$5.50CA$14.424
Nov ’24CA$4.49
CA$5.75
+28.1%
15.7%CA$7.00CA$4.50CA$10.344
Oct ’24CA$3.81
CA$5.33
+40.0%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.003
Sep ’24CA$3.43
CA$5.33
+55.5%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$8.313
Aug ’24CA$3.78
CA$5.33
+41.1%
11.7%CA$6.00CA$4.50CA$7.443
Jul ’24CA$2.96
CA$4.83
+63.3%
27.2%CA$6.00CA$3.00CA$3.643
Jun ’24CA$2.32
CA$4.33
+86.8%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$3.713
May ’24CA$2.19
CA$4.33
+97.9%
28.8%CA$6.00CA$3.00CA$4.183
Apr ’24CA$2.10
CA$4.50
+114.3%
24.0%CA$6.00CA$3.50CA$3.663
Mar ’24CA$2.50
CA$4.75
+90.0%
26.3%CA$6.00CA$3.50CA$4.042
Feb ’24CA$2.12
CA$4.33
+104.4%
27.2%CA$6.00CA$3.50CA$3.653
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CA$15.19
Fair Value
9.5% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/06 21:36
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/06 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tenaz Energy Corp. 7 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kirk WilsonBeacon Securities Limited
Brent WatsonCormark Securities Inc.
Garett UrsuCormark Securities Inc.