Coelacanth Energy Inc.

TSXV:CEI Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$381.8m

Coelacanth Energy Değerleme

CEI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CEI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CEI 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

CEI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CEI kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CEI için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CEI'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CEI'un PS Oranı nedir?
PS Oranı42.7x
SatışCA$9.20m
Piyasa DeğeriCA$381.79m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CEI'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CEI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması3.3x
TNZ Tenaz Energy
6.6x131.0%CA$416.9m
LGN Logan Energy
4.2x48.2%CA$421.9m
SOIL Saturn Oil & Gas
0.6x8.2%CA$442.6m
PNE Pine Cliff Energy
1.9xn/aCA$304.4m
CEI Coelacanth Energy
42.7xn/aCA$381.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: CEI Price-To-Sales Oranı ( 42.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 3.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CEI'nin PS Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

18 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PKI Parkland
0.2x2.2%US$4.22b
SES Secure Energy Services
0.4x-56.0%US$2.82b
GEI Gibson Energy
0.3x-5.8%US$2.72b
FEC Frontera Energy
0.4xn/aUS$459.84m
CEI 42.7xSektör Avg. 2.0xNo. of Companies23PS0246810+
18 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CEI Price-To-Sales Oranı ( 42.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CEI 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CEI PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran42.7x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için CEI 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CEI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.74
CA$1.25
+68.9%
3.3%CA$1.30CA$1.20n/a3
Nov ’25CA$0.74
CA$1.25
+68.9%
3.3%CA$1.30CA$1.20n/a3
Oct ’25CA$0.81
CA$1.31
+62.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Sep ’25CA$0.79
CA$1.31
+66.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Aug ’25CA$0.73
CA$1.31
+79.8%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Jul ’25CA$0.75
CA$1.31
+75.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Jun ’25CA$0.78
CA$1.31
+68.3%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
May ’25CA$0.79
CA$1.31
+66.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Apr ’25CA$0.80
CA$1.31
+64.1%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Mar ’25CA$0.75
CA$1.31
+75.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Feb ’25CA$0.68
CA$1.31
+93.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Jan ’25CA$0.75
CA$1.31
+75.0%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Dec ’24CA$0.77
CA$1.31
+70.5%
8.7%CA$1.50CA$1.20n/a4
Nov ’24CA$0.84
CA$1.18
+40.9%
5.3%CA$1.25CA$1.10CA$0.743
Oct ’24CA$0.90
CA$1.19
+31.9%
12.8%CA$1.40CA$1.00CA$0.814
Sep ’24CA$0.81
CA$1.07
+31.7%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.793
Aug ’24CA$0.85
CA$1.07
+25.5%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.733
Jul ’24CA$0.80
CA$1.07
+33.3%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.753
Jun ’24CA$0.67
CA$1.07
+59.2%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.783
May ’24CA$0.70
CA$1.07
+52.4%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.793
Apr ’24CA$0.72
CA$1.07
+48.1%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.803
Mar ’24CA$0.79
CA$1.07
+35.0%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.753
Feb ’24CA$0.76
CA$1.07
+40.4%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.683
Jan ’24CA$0.80
CA$1.07
+33.3%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.753
Dec ’23CA$0.87
CA$1.07
+22.6%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.773
Nov ’23CA$0.90
CA$1.07
+18.5%
4.4%CA$1.10CA$1.00CA$0.843

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Ovintiv

US$11.9b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.13

7D

4.4%

1Y

6.0%

LNG Energy Group

US$13.8m

Focuses on the acquisition and development of natural gas production and exploration assets in Latin America.

LNGE

US$0.12

7D

9.1%

1Y

-62.5%

Source Energy Services

CA$244.9m

Engages in the production and distribution of Northern White frac sand used primarily in oil and gas exploration and production in Canada and the United States.

SHLE

CA$17.85

7D

14.3%

1Y

142.5%