Ovintiv Inc.

TSX:OVV Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$14.8b

Ovintiv Değerleme

OVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$153.83
Fair Value
63.3% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: OVV ( CA$56.45 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$153.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OVV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OVV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı17.1x
KazançlarUS$628.00m
Piyasa DeğeriUS$10.83b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması14.5x
ARX ARC Resources
13.4x7.85%CA$18.3b
WCP Whitecap Resources
12.8x19.01%CA$11.8b
TOU Tourmaline Oil
20.9x23.37%CA$25.9b
MEG MEG Energy
10.8x-5.68%CA$6.8b
OVV Ovintiv
17.1x31.08%CA$10.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OVV Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 14.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OVV'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
SGQ SouthGobi Resources
1.2xn/aUS$67.40m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
MCS McChip Resources
1.8xn/aUS$3.67m
OVV 17.1xSektör Avg. 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OVV Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 13.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OVV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran17.1x
Adil PE Oran18.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OVV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.1 18.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$56.45
CA$70.52
+24.93%
12.06%CA$86.31CA$56.17n/a21
Jun ’26CA$49.18
CA$70.72
+43.79%
11.59%CA$86.47CA$57.65n/a21
May ’26CA$47.61
CA$71.36
+49.89%
11.32%CA$84.41CA$58.12n/a21
Apr ’26CA$62.84
CA$81.61
+29.86%
10.50%CA$104.45CA$64.39n/a23
Mar ’26CA$62.86
CA$84.41
+34.28%
10.45%CA$105.59CA$63.65n/a22
Feb ’26CA$61.37
CA$85.27
+38.94%
11.50%CA$106.12CA$63.96n/a21
Jan ’26CA$58.23
CA$83.08
+42.67%
10.81%CA$100.74CA$60.45n/a19
Dec ’25CA$63.81
CA$82.30
+28.98%
8.64%CA$98.02CA$67.21n/a19
Nov ’25CA$54.41
CA$74.98
+37.81%
8.41%CA$87.28CA$58.18n/a22
Oct ’25CA$54.43
CA$75.68
+39.03%
10.61%CA$91.74CA$56.66n/a22
Sep ’25CA$57.70
CA$83.24
+44.26%
8.03%CA$93.82CA$69.34n/a23
Aug ’25CA$61.74
CA$86.32
+39.80%
8.03%CA$95.73CA$70.75n/a23
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.87%
8.22%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.33
+22.63%
8.36%CA$97.52CA$72.44CA$49.1822
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.90%
8.56%CA$97.75CA$72.61CA$47.6123
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.77%
8.70%CA$92.10CA$66.37CA$62.8422
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.52%
10.88%CA$85.50CA$57.00CA$62.8622
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.44%
10.99%CA$84.41CA$56.27CA$61.3722
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.91%
13.30%CA$92.96CA$55.78CA$58.2321
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.05%
12.61%CA$95.86CA$57.51CA$63.8120
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.42%
12.48%CA$95.98CA$57.59CA$54.4120
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.28%
13.88%CA$93.09CA$52.62CA$54.4320
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.34%
13.37%CA$93.56CA$52.88CA$57.7020
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.19%
13.37%CA$84.39CA$51.42CA$61.7420
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.36%
15.51%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.77%
18.11%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
CA$70.50
Fair Value
19.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/06/18 04:10
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/06/18 00:00
Kazançlar2025/03/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ovintiv Inc. 64 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Ishan MajumdarBaptista Research
Thomas DriscollBarclays