Ovintiv Inc.

TSX:OVV Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$15.4b

Ovintiv Değerleme

OVV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OVV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: OVV ( CA$62.39 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$88.42 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OVV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OVV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OVV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OVV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OVV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OVV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı5.7x
KazançlarUS$2.04b
Piyasa DeğeriUS$10.99b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OVV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OVV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.4x
ARX ARC Resources
12.1x13.2%CA$14.9b
TOU Tourmaline Oil
15.3x25.5%CA$23.5b
SCR Strathcona Resources
12.7x0.9%CA$6.1b
MEG MEG Energy
13.7x-1.3%CA$6.7b
OVV Ovintiv
5.7x-12.0%CA$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: OVV, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.7x) kıyasla oran (13.4x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OVV'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.6x-28.5%US$62.51m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.41m
OVV 5.7xSektör Avg. 10.5xNo. of Companies11PE0816243240+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OVV Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OVV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OVV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.7x
Adil PE Oran10.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: OVV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 5.7 10.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OVV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$62.39
CA$78.94
+26.5%
11.0%CA$95.60CA$59.05n/a19
Nov ’25CA$54.41
CA$74.98
+37.8%
8.4%CA$87.28CA$58.18n/a22
Oct ’25CA$54.43
CA$75.68
+39.0%
10.6%CA$91.74CA$56.66n/a22
Sep ’25CA$57.70
CA$83.24
+44.3%
8.0%CA$93.82CA$69.34n/a23
Aug ’25CA$61.74
CA$86.32
+39.8%
8.0%CA$95.73CA$70.75n/a23
Jul ’25CA$64.13
CA$86.50
+34.9%
8.2%CA$97.55CA$72.82n/a22
Jun ’25CA$70.40
CA$86.33
+22.6%
8.4%CA$97.52CA$72.44n/a22
May ’25CA$69.79
CA$85.07
+21.9%
8.6%CA$97.75CA$72.61n/a23
Apr ’25CA$70.71
CA$78.32
+10.8%
8.7%CA$92.10CA$66.37n/a22
Mar ’25CA$68.32
CA$73.46
+7.5%
10.9%CA$85.50CA$57.00n/a22
Feb ’25CA$56.38
CA$71.85
+27.4%
11.0%CA$84.41CA$56.27n/a22
Jan ’25CA$58.16
CA$75.56
+29.9%
13.3%CA$92.96CA$55.78n/a21
Dec ’24CA$59.66
CA$79.97
+34.0%
12.6%CA$95.86CA$57.51n/a20
Nov ’24CA$66.08
CA$80.90
+22.4%
12.5%CA$95.98CA$57.59CA$54.4120
Oct ’24CA$64.59
CA$75.75
+17.3%
13.9%CA$93.09CA$52.62CA$54.4320
Sep ’24CA$65.64
CA$75.06
+14.3%
13.4%CA$93.56CA$52.88CA$57.7020
Aug ’24CA$62.26
CA$69.22
+11.2%
13.4%CA$84.39CA$51.42CA$61.7420
Jul ’24CA$50.42
CA$70.77
+40.4%
15.5%CA$84.78CA$47.69CA$64.1319
Jun ’24CA$45.85
CA$74.63
+62.8%
18.1%CA$106.04CA$48.94CA$70.4019
May ’24CA$48.71
CA$76.83
+57.7%
15.3%CA$105.13CA$53.91CA$69.7920
Apr ’24CA$48.72
CA$83.13
+70.6%
15.2%CA$107.90CA$54.63CA$70.7122
Mar ’24CA$61.46
CA$86.22
+40.3%
13.2%CA$107.42CA$67.99CA$68.3222
Feb ’24CA$63.12
CA$87.15
+38.1%
12.3%CA$113.09CA$67.85CA$56.3822
Jan ’24CA$68.56
CA$93.33
+36.1%
11.7%CA$124.29CA$81.95CA$58.1621
Dec ’23CA$73.22
CA$91.65
+25.2%
11.3%CA$121.52CA$77.45CA$59.6619
Nov ’23CA$69.95
CA$92.02
+31.6%
10.2%CA$108.33CA$75.42CA$66.0819

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

International Petroleum

CA$1.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas.

IPCO

CA$14.60

7D

-3.9%

1Y

7.4%

Rubellite Energy

CA$187.8m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.04

7D

-2.4%

1Y

-15.4%

Precision Drilling

CA$1.2b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$89.45

7D

-1.2%

1Y

13.4%