GXE Stoklara Genel Bakış

GXE temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	2/6
Gelecekteki Büyüme	0/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	5/6
Temettüler	3/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 56.2% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Risk Analizi

Kar marjları (9.3%) geçen yılın (33%) altında

12% temettüsü kazançlar tarafından iyi karşılanmıyor

Anlamlı bir piyasa değeri yok ( CA$128M )

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Gear Energy Ltd. Rakipler

Bonterra Energy

TSX:BNE

CA$129.5m

Canacol Energy

TSX:CNE

CA$121.1m

Journey Energy

TSX:JOY

CA$124.1m

InPlay Oil

TSX:IPO

CA$144.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Gear Energy
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	CA$0.50
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	CA$0.80
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	CA$0.45
Beta	3.42
1 Aylık Değişim	-7.41%
3 Aylık Değişim	-16.67%
1 Yıllık Değişim	-21.88%
3 Yıllık Değişim	-45.05%
5 Yıllık Değişim	4.17%
Halka arzdan bu yana değişim	-82.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	GXE	CA Oil and Gas	CA Pazar
7D	5.3%	0.7%	-0.5%
1Y	-21.9%	14.4%	14.9%

Getiri vs. Endüstri: GXE geçen yıl % 14.4 oranında getiri sağlayan Canadian Oil and Gas sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: GXE geçen yıl % 14.9 oranında getiri sağlayan Canadian Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is GXE's price volatile compared to industry and market?
GXE volatility
GXE Average Weekly Movement	6.3%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.3%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in CA Market	17.2%
10% least volatile stocks in CA Market	2.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: GXE son 3 ayda önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: GXE 'nin haftalık oynaklığı ( 6% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
n/a	30	Kevin Johnson	www.gearenergy.com

Bir arama ve üretim şirketi olan Gear Energy Ltd., Kanada'da petrol ve doğal gaz mülkleri ve varlıklarının satın alınması, geliştirilmesi ve elde tutulmasıyla ilgilenmektedir. Şirketin petrol mülkleri Orta Alberta, Batı Orta Saskatchewan ve Güneydoğu Saskatchewan'da yer almaktadır. Gear Energy Ltd.'nin merkezi Calgary, Kanada'da bulunmaktadır.

Gear Energy Ltd. Temel Bilgiler Özeti

Gear Energy'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
GXE temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	CA$127.85m
Kazançlar(TTM)	CA$12.18m
Gelir(TTM)	CA$131.65m

10.8x

F/K Oranı

1.0x

P/S Oranı

GXE aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
GXE gelir tablosu (TTM)
Gelir	CA$131.65m
Gelir Maliyeti	CA$43.91m
Brüt Kâr	CA$87.74m
Diğer Giderler	CA$75.56m
Kazançlar	CA$12.18m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	0.046
Brüt Marj	66.65%
Net Kâr Marjı	9.25%
Borç/Özkaynak Oranı	6.3%

GXE uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

12.0%

Mevcut Temettü Verimi

130%

Ödeme Oranı

GXE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GXE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Yaklaşan bir temettüyü almak için ne zaman GXE satın almanız gerekir?
Gear Energy temettü tari̇hleri̇
Eski Temettü Tarihi	Dec 16 2024
Temettü Ödeme Tarihi	Dec 31 2024
Eski temettüye kadar geçen günler	15 days
Temettü ödeme tarihine kadar geçen günler	0 days

GXE güvenilir bir temettü ödüyor mu?

GXE temettü geçmişine ve kıyaslamalara bakın

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/30 10:09
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/30 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gear Energy Ltd. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Laique Ahmad Amir Arif	ATB Capital Markets
Patrick O'Rourke	ATB Capital Markets
Kirk Wilson	Beacon Securities Limited

GXE Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Gear Energy Ltd. Rakipler

TSX:BNE

CA$129.5m

TSX:CNE

CA$121.1m

TSX:JOY

CA$124.1m

TSX:IPO

CA$144.2m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

President recently bought CA$156k worth of stock

Dividend of CA$0.005 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.031 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.005 announced

New minor risk - Market cap size

Price target decreased by 12% to CA$0.83

Recent updates

President recently bought CA$156k worth of stock

Dividend of CA$0.005 announced

Third quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.031 in 3Q 2023)

Dividend of CA$0.005 announced

New minor risk - Market cap size

Price target decreased by 12% to CA$0.83

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Price target decreased by 8.3% to CA$0.92

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy (TSE:GXE) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

New minor risk - Insider selling

Second quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.04 (vs CA$0.021 in 2Q 2023)

Vice President of Engineering recently sold CA$71k worth of stock

Gear Energy (TSE:GXE) Has Affirmed Its Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Dividend of CA$0.005 announced

Now 21% undervalued

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Appoints Scott Robinson as the Chair of the Board of Directors

Dividend of CA$0.005 announced

Independent Chairman of the Board recently bought CA$515k worth of stock

First quarter 2024 earnings released: EPS: CA$0.01 (vs CA$0.008 in 1Q 2023)

Gear Energy Ltd. Approves the Appointment of Kathy Turgeon as Director

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Dividend of CA$0.005 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.29 in FY 2022)

Gear Energy Ltd., Annual General Meeting, May 01, 2024

Dividend of CA$0.005 announced

Gear Energy Ltd. Declares Dividend for the February 2024, Payable on February 29, 2024

Price target decreased by 16% to CA$1.03

Gear Energy (TSE:GXE) Will Pay A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for the January 2024, Payable on January 31, 2024

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for December 2023, Payable on December 29, 2023

Gear Energy (TSE:GXE) Is Due To Pay A Dividend Of CA$0.005

Gear Energy Ltd. Provides Production Guidance for the Full Year 2023 and 2024

Third quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.03 (vs CA$0.069 in 3Q 2022)

Now 21% undervalued after recent price drop

Gear Energy Ltd. Confirms Monthly Dividend for November 2023, Payable on November 15, 2023

Now 20% undervalued after recent price drop

Price target decreased by 9.3% to CA$1.23

Gear Energy (TSE:GXE) Has Announced A Dividend Of CA$0.005

Now 20% undervalued after recent price drop

Independent Chairman of the Board recently sold CA$504k worth of stock

Gear Energy (TSE:GXE) Is Paying Out A Dividend Of CA$0.005

Now 20% undervalued after recent price drop

CEO, President & Director recently bought CA$127k worth of stock

Second quarter 2023 earnings: EPS in line with expectations, revenues disappoint

Gear Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for July 2023, Payable on July 31, 2023

CEO, President & Director exercised options and sold CA$97k worth of stock

Gear Energy Ltd. Announces Monthly Dividend for June 2023, Payable on June 30, 2023

Gear Energy Ltd. Revises Production Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: CA$0.01 (vs CA$0.024 in 1Q 2022)

Now 20% undervalued