Gear Energy Ltd.

TSX:GXE Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$123.9m

Gear Energy Değerleme

GXE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GXE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GXE ( CA$0.47 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$1.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GXE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GXE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GXE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GXE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GXE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GXE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.2x
KazançlarCA$12.18m
Piyasa DeğeriCA$123.89m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GXE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GXE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması6.7x
CNE Canacol Energy
4x59.4%CA$130.3m
BNE Bonterra Energy
4.4x-87.5%CA$119.4m
IPO InPlay Oil
7.5x-7.4%CA$140.6m
ORC.B Orca Energy Group
10.8xn/aCA$160.8m
GXE Gear Energy
10.2xn/aCA$123.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GXE Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GXE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

7 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HAM Highwood Asset Management
1.1x-41.1%US$57.10m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.2xn/aUS$3.83m
GXE 10.2xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies11PE0612182430+
7 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GXE Price-To-Earnings Oranı ( 10.2 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GXE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GXE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için GXE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GXE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$0.47
CA$0.68
+43.6%
11.1%CA$0.75CA$0.60n/a2
Dec ’25CA$0.54
CA$0.83
+54.3%
14.1%CA$1.00CA$0.75n/a3
Nov ’25CA$0.52
CA$0.83
+60.3%
14.1%CA$1.00CA$0.75n/a3
Oct ’25CA$0.60
CA$0.92
+52.8%
12.9%CA$1.00CA$0.75n/a3
Sep ’25CA$0.67
CA$0.95
+41.8%
7.4%CA$1.00CA$0.85n/a3
Aug ’25CA$0.69
CA$0.98
+42.5%
10.4%CA$1.10CA$0.85n/a3
Jul ’25CA$0.69
CA$1.00
+44.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Jun ’25CA$0.72
CA$1.00
+38.9%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
May ’25CA$0.71
CA$1.00
+40.8%
8.2%CA$1.10CA$0.90n/a3
Apr ’25CA$0.66
CA$0.97
+46.5%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Mar ’25CA$0.67
CA$0.97
+44.3%
12.9%CA$1.10CA$0.80n/a3
Feb ’25CA$0.66
CA$1.03
+55.3%
2.4%CA$1.05CA$1.00n/a2
Jan ’25CA$0.64
CA$1.20
+87.5%
4.2%CA$1.25CA$1.15n/a2
Dec ’24CA$0.68
CA$1.23
+81.5%
2.0%CA$1.25CA$1.20CA$0.542
Nov ’24CA$0.82
CA$1.23
+49.4%
2.0%CA$1.25CA$1.20CA$0.522
Oct ’24CA$0.88
CA$1.27
+43.9%
13.4%CA$1.50CA$1.10CA$0.603
Sep ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00CA$0.674
Aug ’24CA$0.86
CA$1.20
+39.5%
15.6%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jul ’24CA$0.96
CA$1.26
+31.5%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.694
Jun ’24CA$0.95
CA$1.26
+32.9%
14.1%CA$1.50CA$1.00CA$0.724
May ’24CA$1.04
CA$1.31
+26.2%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.714
Apr ’24CA$1.03
CA$1.31
+27.4%
11.5%CA$1.50CA$1.10CA$0.664
Mar ’24CA$1.08
CA$1.38
+27.3%
11.9%CA$1.50CA$1.10CA$0.674
Feb ’24CA$1.10
CA$1.50
+36.4%
14.7%CA$1.75CA$1.15CA$0.664
Jan ’24CA$1.13
CA$1.82
+60.8%
3.4%CA$1.90CA$1.75CA$0.643
Dec ’23CA$1.18
CA$1.88
+59.6%
5.5%CA$2.00CA$1.75CA$0.683

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/22 16:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/20 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gear Energy Ltd. 13 Bu analistlerden 2, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Laique Ahmad Amir ArifATB Capital Markets
Patrick O'RourkeATB Capital Markets
Kirk WilsonBeacon Securities Limited