Bonterra Energy Değerleme

BNE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BNE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: BNE ( CA$3.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$19.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BNE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

BNE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

BNE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK1.8x
PEG Oranın/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BNE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BNE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.2x
GXE Gear Energy
10.5xn/aCA$137.1m
ORC.B Orca Energy Group
13.5xn/aCA$157.2m
JOY Journey Energy
10.7x10.2%CA$129.2m
TPL Tethys Petroleum
30.1xn/aCA$132.1m
BNE Bonterra Energy
3.4xn/aCA$124.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BNE, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3.4x) kıyasla oran (8.3x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BNE'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.4%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BNE Price-To-Earnings Oranı ( 3.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BNE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BNE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran3.4x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için BNE 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BNE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$3.34
CA$7.25
+117.1%
18.5%CA$8.75CA$5.50n/a3
Oct ’25CA$3.82
CA$7.92
+107.2%
23.4%CA$10.00CA$5.50n/a3
Sep ’25CA$4.38
CA$8.25
+88.4%
17.3%CA$10.00CA$6.50n/a3
Aug ’25CA$4.69
CA$8.58
+83.0%
12.2%CA$10.00CA$7.50n/a3
Jul ’25CA$5.15
CA$8.75
+69.9%
10.2%CA$10.00CA$8.00n/a3
Jun ’25CA$5.29
CA$8.56
+61.9%
10.6%CA$10.00CA$7.50n/a4
May ’25CA$5.65
CA$8.44
+49.3%
4.4%CA$9.00CA$8.00n/a4
Apr ’25CA$6.38
CA$8.25
+29.3%
6.4%CA$9.00CA$7.50n/a4
Mar ’25CA$5.20
CA$8.25
+58.7%
23.7%CA$11.50CA$6.50n/a4
Feb ’25CA$4.76
CA$8.50
+78.6%
19.3%CA$11.50CA$7.00n/a5
Jan ’25CA$5.23
CA$9.20
+75.9%
15.2%CA$11.50CA$7.50n/a5
Dec ’24CA$5.91
CA$10.15
+71.7%
7.9%CA$11.50CA$9.00n/a5
Nov ’24CA$7.05
CA$10.15
+44.0%
7.9%CA$11.50CA$9.00CA$3.345
Oct ’24CA$7.47
CA$9.80
+31.2%
4.1%CA$10.00CA$9.00CA$3.825
Sep ’24CA$7.64
CA$9.58
+25.4%
4.7%CA$10.00CA$9.00CA$4.386
Aug ’24CA$6.95
CA$9.33
+34.3%
8.6%CA$10.00CA$8.00CA$4.696
Jul ’24CA$5.59
CA$9.50
+69.9%
14.6%CA$10.50CA$6.50CA$5.156
Jun ’24CA$5.30
CA$9.67
+82.4%
10.6%CA$10.50CA$7.50CA$5.296
May ’24CA$6.69
CA$10.00
+49.5%
6.5%CA$11.00CA$9.00CA$5.656
Apr ’24CA$6.60
CA$10.04
+52.1%
14.0%CA$11.75CA$7.50CA$6.386
Mar ’24CA$6.70
CA$10.00
+49.3%
14.2%CA$11.75CA$7.50CA$5.206
Feb ’24CA$6.44
CA$10.17
+57.9%
13.6%CA$11.75CA$8.25CA$4.766
Jan ’24CA$6.76
CA$11.38
+68.3%
10.7%CA$13.00CA$9.75CA$5.236
Dec ’23CA$7.60
CA$11.92
+56.8%
10.9%CA$14.00CA$10.00CA$5.916
Nov ’23CA$9.03
CA$12.88
+42.6%
12.6%CA$16.00CA$11.50CA$7.056

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin