Canadian Natural Resources Limited

TSX:CNQ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$100.4b

Canadian Natural Resources Değerleme

CNQ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNQ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNQ ( CA$48.34 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$106.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNQ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNQ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CNQ temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir3.1x
İşletme Değeri/FAVÖK6.9x
PEG Oranı5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNQ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNQ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.3x
TOU Tourmaline Oil
16.4x42.3%CA$23.7b
ARX ARC Resources
11.7x13.9%CA$13.6b
PSK PrairieSky Royalty
30.8x2.1%CA$6.7b
MEG MEG Energy
14.3x-3.3%CA$7.0b
CNQ Canadian Natural Resources
13.4x2.7%CA$100.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNQ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.4x) kıyasla oran (18.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNQ'nin PE Oranı, CA Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNQ Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 x) baz alındığında, Canadian Oil and Gas sektör ortalamasına ( 11 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNQ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNQ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.4x
Adil PE Oran15.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNQ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.4 15.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNQ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$48.34
CA$56.13
+16.1%
7.2%CA$63.00CA$48.00n/a20
Oct ’25CA$46.92
CA$54.60
+16.4%
8.7%CA$62.00CA$44.00n/a20
Sep ’25CA$48.78
CA$56.05
+14.9%
7.6%CA$62.00CA$48.00n/a20
Aug ’25CA$48.48
CA$56.05
+15.6%
7.5%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jul ’25CA$48.73
CA$55.78
+14.5%
7.1%CA$62.00CA$47.00n/a20
Jun ’25CA$52.35
CA$56.63
+8.2%
7.1%CA$63.00CA$47.00n/a20
May ’25CA$51.51
CA$55.39
+7.5%
8.6%CA$63.00CA$45.50n/a21
Apr ’25CA$52.35
CA$51.75
-1.1%
7.5%CA$60.00CA$45.00n/a21
Mar ’25CA$48.85
CA$49.75
+1.8%
6.2%CA$55.00CA$43.00n/a22
Feb ’25CA$42.24
CA$48.07
+13.8%
6.2%CA$52.50CA$43.00n/a22
Jan ’25CA$43.41
CA$48.61
+12.0%
5.6%CA$52.50CA$43.00n/a22
Dec ’24CA$45.82
CA$49.58
+8.2%
6.2%CA$57.00CA$45.00n/a22
Nov ’24CA$44.86
CA$48.93
+9.1%
6.3%CA$56.00CA$44.50CA$47.2821
Oct ’24CA$43.92
CA$47.02
+7.1%
5.9%CA$52.50CA$43.00CA$46.9221
Sep ’24CA$44.17
CA$45.86
+3.8%
4.6%CA$50.00CA$41.00CA$48.7821
Aug ’24CA$40.45
CA$44.86
+10.9%
6.0%CA$50.00CA$40.00CA$48.4821
Jul ’24CA$37.24
CA$44.75
+20.2%
6.6%CA$50.00CA$40.00CA$48.7320
Jun ’24CA$36.91
CA$45.65
+23.7%
7.9%CA$52.50CA$40.00CA$52.3520
May ’24CA$40.80
CA$45.95
+12.6%
8.3%CA$55.00CA$40.00CA$51.5121
Apr ’24CA$37.40
CA$45.86
+22.6%
7.1%CA$52.50CA$40.00CA$52.3521
Mar ’24CA$39.38
CA$46.26
+17.5%
9.5%CA$59.00CA$38.00CA$48.8521
Feb ’24CA$39.35
CA$46.09
+17.1%
9.4%CA$59.00CA$38.00CA$42.2422
Jan ’24CA$37.60
CA$46.36
+23.3%
8.6%CA$59.00CA$40.00CA$43.4121
Dec ’23CA$40.17
CA$46.75
+16.4%
8.4%CA$59.00CA$40.00CA$45.8220
Nov ’23CA$41.12
CA$45.58
+10.8%
8.6%CA$59.00CA$39.00CA$44.8620

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y