CI Financial Corp.

TSX:CIX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.5b

CI Financial Değerleme

CIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CIX ( CA$23.95 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$10.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CIX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo CIX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, CIX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
CIX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1x
SatışCA$3.59b
Piyasa DeğeriCA$3.47b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

CIX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla CIX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması4.7x
FIH.U Fairfax India Holdings
6.7xn/aUS$2.1b
SII Sprott
5.8x-3.8%CA$1.6b
GCG.A Guardian Capital Group
3.3x17.0%CA$940.8m
IGM IGM Financial
3x-0.6%CA$11.1b
CIX CI Financial
1x-3.1%CA$3.5b

Price-To-Sales vs Akranlar: CIX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1x) kıyasla oran (4.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

CIX'nin PS Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%US$718.00m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$79.39m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$10.75m
CIX 1.0xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: CIX Price-To-Sales Oranı ( 1 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

CIX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

CIX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1x
Adil PS Oran3.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: CIX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1 3.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CIX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$23.95
CA$25.13
+4.9%
15.2%CA$28.00CA$16.00n/a8
Nov ’25CA$22.96
CA$22.75
-0.9%
14.2%CA$27.00CA$16.00n/a8
Oct ’25CA$18.50
CA$19.25
+4.1%
10.9%CA$22.00CA$16.00n/a8
Sep ’25CA$17.44
CA$19.25
+10.4%
10.9%CA$22.00CA$16.00n/a8
Aug ’25CA$16.29
CA$19.11
+17.3%
9.7%CA$21.00CA$16.00n/a9
Jul ’25CA$14.40
CA$19.00
+31.9%
10.2%CA$21.00CA$16.00n/a9
Jun ’25CA$14.63
CA$19.00
+29.9%
10.2%CA$21.00CA$16.00n/a9
May ’25CA$16.41
CA$19.83
+20.9%
10.2%CA$23.00CA$16.00n/a9
Apr ’25CA$17.21
CA$19.28
+12.0%
10.3%CA$23.00CA$16.00n/a9
Mar ’25CA$16.93
CA$19.28
+13.9%
10.3%CA$23.00CA$16.00n/a9
Feb ’25CA$16.40
CA$18.07
+10.2%
8.2%CA$21.00CA$16.00n/a7
Jan ’25CA$14.86
CA$17.43
+17.3%
11.0%CA$21.00CA$15.00n/a7
Dec ’24CA$14.26
CA$17.29
+21.2%
9.6%CA$20.00CA$15.00n/a7
Nov ’24CA$12.95
CA$17.36
+34.0%
9.6%CA$20.00CA$15.00CA$22.967
Oct ’24CA$15.46
CA$19.29
+24.7%
9.9%CA$22.00CA$16.00CA$18.507
Sep ’24CA$17.48
CA$19.25
+10.1%
9.3%CA$22.00CA$16.00CA$17.448
Aug ’24CA$16.41
CA$19.56
+19.2%
11.6%CA$24.00CA$16.00CA$16.299
Jul ’24CA$15.04
CA$18.61
+23.7%
15.9%CA$23.00CA$13.50CA$14.409
Jun ’24CA$13.31
CA$18.61
+39.8%
15.9%CA$23.00CA$13.50CA$14.639
May ’24CA$13.41
CA$19.00
+41.7%
9.8%CA$22.50CA$16.00CA$16.419
Apr ’24CA$12.78
CA$19.22
+50.4%
10.8%CA$23.50CA$16.00CA$17.219
Mar ’24CA$15.20
CA$19.22
+26.5%
10.8%CA$23.50CA$16.00CA$16.939
Feb ’24CA$16.45
CA$18.94
+15.2%
11.0%CA$23.00CA$16.00CA$16.409
Jan ’24CA$13.51
CA$18.11
+34.1%
11.8%CA$22.00CA$16.00CA$14.869
Dec ’23CA$14.56
CA$18.11
+24.4%
11.8%CA$22.00CA$16.00CA$14.269
Nov ’23CA$13.80
CA$18.28
+32.4%
12.3%CA$22.00CA$15.00CA$12.959

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%