CI Financial Değerleme
CIX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CIX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CIX ( CA$18.5 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$16.38 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CIX adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CIX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| CIX'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | CA$3.14b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 8.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
CIX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.7x | ||
SII Sprott | 6.4x | 0.5% | CA$1.6b |
FIH.U Fairfax India Holdings | 4.9x | n/a | US$2.0b |
GCG.A Guardian Capital Group | 3.7x | 21.8% | CA$930.4m |
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust | 3.8x | -6.4% | CA$840.4m |
CIX CI Financial | 0.9x | -3.1% | CA$3.1b |
Price-To-Sales vs Akranlar: CIX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (4.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CIX'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: CIX Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
CIX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | 2.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: CIX tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 2.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | CA$21.85 | CA$20.63 -5.6% | 9.7% | CA$23.00 | CA$16.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | CA$18.50 | CA$19.25 +4.1% | 10.9% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | CA$17.44 | CA$19.25 +10.4% | 10.9% | CA$22.00 | CA$16.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | CA$16.29 | CA$19.11 +17.3% | 9.7% | CA$21.00 | CA$16.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$14.40 | CA$19.00 +31.9% | 10.2% | CA$21.00 | CA$16.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$14.63 | CA$19.00 +29.9% | 10.2% | CA$21.00 | CA$16.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$16.41 | CA$19.83 +20.9% | 10.2% | CA$23.00 | CA$16.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | CA$17.21 | CA$19.28 +12.0% | 10.3% | CA$23.00 | CA$16.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | CA$16.93 | CA$19.28 +13.9% | 10.3% | CA$23.00 | CA$16.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | CA$16.40 | CA$18.07 +10.2% | 8.2% | CA$21.00 | CA$16.00 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CA$14.86 | CA$17.43 +17.3% | 11.0% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CA$14.26 | CA$17.29 +21.2% | 9.6% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | CA$12.95 | CA$17.36 +34.0% | 9.6% | CA$20.00 | CA$15.00 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | CA$15.46 | CA$19.29 +24.7% | 9.9% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$18.50 | 7 |
| Sep ’24 | CA$17.48 | CA$19.25 +10.1% | 9.3% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$17.44 | 8 |
| Aug ’24 | CA$16.41 | CA$19.56 +19.2% | 11.6% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$16.29 | 9 |
| Jul ’24 | CA$15.04 | CA$18.61 +23.7% | 15.9% | CA$23.00 | CA$13.50 | CA$14.40 | 9 |
| Jun ’24 | CA$13.31 | CA$18.61 +39.8% | 15.9% | CA$23.00 | CA$13.50 | CA$14.63 | 9 |
| May ’24 | CA$13.41 | CA$19.00 +41.7% | 9.8% | CA$22.50 | CA$16.00 | CA$16.41 | 9 |
| Apr ’24 | CA$12.78 | CA$19.22 +50.4% | 10.8% | CA$23.50 | CA$16.00 | CA$17.21 | 9 |
| Mar ’24 | CA$15.20 | CA$19.22 +26.5% | 10.8% | CA$23.50 | CA$16.00 | CA$16.93 | 9 |
| Feb ’24 | CA$16.45 | CA$18.94 +15.2% | 11.0% | CA$23.00 | CA$16.00 | CA$16.40 | 9 |
| Jan ’24 | CA$13.51 | CA$18.11 +34.1% | 11.8% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$14.86 | 9 |
| Dec ’23 | CA$14.56 | CA$18.11 +24.4% | 11.8% | CA$22.00 | CA$16.00 | CA$14.26 | 9 |
| Nov ’23 | CA$13.80 | CA$18.28 +32.4% | 12.3% | CA$22.00 | CA$15.00 | CA$12.95 | 9 |
| Oct ’23 | CA$13.24 | CA$19.44 +46.9% | 11.7% | CA$22.50 | CA$15.50 | CA$15.46 | 9 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.