Sprott Inc.

TSX:SII Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.5b

Sprott Değerleme

SII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SII ( CA$59.36 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$38.94 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SII adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.2x
KazançlarUS$47.28m
Piyasa DeğeriUS$1.07b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.2x
GCG.A Guardian Capital Group
9.4xn/aCA$980.4m
FSZ Fiera Capital
14.8x-9.7%CA$969.4m
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-37.1%CA$872.7m
AGF.B AGF Management
8x-5.7%CA$691.9m
SII Sprott
22.2xn/aCA$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SII Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SII'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
INXD INX Digital Company
0.3xn/aUS$13.19m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$8.96m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.9xn/aUS$8.88m
PXI Planet Ventures
2xn/aUS$4.31m
SII 22.2xSektör Avg. 12.3xNo. of Companies8PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SII Price-To-Earnings Oranı ( 22.2 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.2x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SII 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$59.36
CA$74.25
+25.1%
1.7%CA$75.50CA$73.00n/a2
Dec ’25CA$61.72
CA$74.25
+20.3%
1.7%CA$75.50CA$73.00n/a2
Nov ’25CA$61.97
CA$70.63
+14.0%
4.8%CA$74.00CA$67.25n/a2
Oct ’25CA$59.87
CA$66.13
+10.4%
1.7%CA$67.25CA$65.00n/a2
Sep ’25CA$54.99
CA$66.13
+20.2%
1.7%CA$67.25CA$65.00n/a2
Aug ’25CA$59.79
CA$67.50
+12.9%
1.0%CA$68.00CA$66.50n/a3
Jul ’25CA$56.73
CA$64.50
+13.7%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
Jun ’25CA$61.27
CA$64.50
+5.3%
3.9%CA$66.50CA$61.00n/a3
May ’25CA$55.44
CA$60.50
+9.1%
4.7%CA$64.50CA$58.00n/a3
Apr ’25CA$50.41
CA$57.83
+14.7%
8.2%CA$64.50CA$54.00n/a3
Mar ’25CA$49.70
CA$58.50
+17.7%
7.5%CA$64.50CA$54.00n/a3
Feb ’25CA$49.57
CA$53.67
+8.3%
11.2%CA$62.00CA$48.00n/a3
Jan ’25CA$44.88
CA$52.33
+16.6%
13.1%CA$62.00CA$47.00n/a3
Dec ’24CA$44.96
CA$52.33
+16.4%
13.1%CA$62.00CA$47.00CA$61.723
Nov ’24CA$40.00
CA$52.67
+31.7%
12.6%CA$62.00CA$47.00CA$61.973
Oct ’24CA$41.37
CA$54.33
+31.3%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$59.873
Sep ’24CA$45.75
CA$54.33
+18.8%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$54.993
Aug ’24CA$42.64
CA$54.33
+27.4%
8.7%CA$61.00CA$51.00CA$59.793
Jul ’24CA$42.89
CA$58.00
+35.2%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$56.733
Jun ’24CA$46.24
CA$58.00
+25.4%
4.2%CA$61.00CA$55.00CA$61.273
May ’24CA$47.94
CA$55.33
+15.4%
3.7%CA$58.00CA$53.00CA$55.443
Apr ’24CA$49.39
CA$54.33
+10.0%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$50.413
Mar ’24CA$48.24
CA$54.33
+12.6%
1.7%CA$55.00CA$53.00CA$49.703
Feb ’24CA$53.28
CA$56.00
+5.1%
1.5%CA$57.00CA$55.00CA$49.573
Jan ’24CA$45.04
CA$54.33
+20.6%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.883
Dec ’23CA$48.85
CA$54.33
+11.2%
2.3%CA$56.00CA$53.00CA$44.963

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/30 12:38
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/30 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sprott Inc. 13 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Nikolaus PriebeBMO Capital Markets Equity Research
Atul ShahBMO Capital Markets Equity Research
Scott ChanCanaccord Genuity