Sprott Inc.

TSX:SII Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$3.0b

Sprott Değerleme

SII gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SII 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$40.1
Fair Value
206.7% aşırı değerlenmiş içsel indirim
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: SII ( CA$122.97 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$40.1 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SII adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SII için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SII karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SII için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SII'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SII'un PE Oranı nedir?
PE Oranı44.7x
KazançlarUS$50.30m
Piyasa DeğeriUS$2.09b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SII'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SII için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması23x
FIH.U Fairfax India Holdings
63.1xn/aUS$2.1b
ONEX Onex
12.1xn/aCA$7.4b
GCG.A Guardian Capital Group
8.6xn/aCA$1.6b
AGF.B AGF Management
8.1x-9.76%CA$896.5m
SII Sprott
44.7xn/aCA$3.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SII Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 23 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SII'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PNP Pinetree Capital
4xn/aUS$81.09m
PALI Palisades Goldcorp
2.5xn/aUS$64.88m
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.6xn/aUS$15.31m
SII 44.7xSektör Avg. 8.7xNo. of Companies14PE01632486480+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SII Price-To-Earnings Oranı ( 44.7 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SII 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SII PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran44.7x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için SII 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SII tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$122.97
CA$128.25
+4.29%
2.36%CA$130.00CA$123.00n/a4
Nov ’26CA$115.16
CA$102.25
-11.21%
3.81%CA$109.00CA$100.00n/a4
Oct ’26CA$114.93
CA$102.25
-11.03%
3.81%CA$109.00CA$100.00n/a4
Sep ’26CA$90.49
CA$99.50
+9.96%
0.87%CA$100.00CA$98.00n/a4
Aug ’26CA$91.88
CA$84.63
-7.90%
13.39%CA$100.00CA$68.00n/a4
Jul ’26CA$94.13
CA$80.63
-14.35%
9.07%CA$85.50CA$68.00n/a4
Jun ’26CA$79.55
CA$83.63
+5.12%
2.58%CA$85.50CA$80.00n/a4
May ’26CA$71.75
CA$73.38
+2.26%
3.25%CA$76.00CA$71.00n/a4
Apr ’26CA$64.16
CA$73.13
+13.97%
2.92%CA$75.50CA$71.00n/a4
Mar ’26CA$61.37
CA$72.50
+18.14%
2.93%CA$75.50CA$71.00n/a3
Feb ’26CA$63.11
CA$71.83
+13.82%
4.97%CA$75.50CA$67.00n/a3
Jan ’26CA$60.57
CA$74.25
+22.59%
1.68%CA$75.50CA$73.00n/a2
Dec ’25CA$61.72
CA$74.25
+20.30%
1.68%CA$75.50CA$73.00n/a2
Nov ’25CA$61.97
CA$70.63
+13.97%
4.78%CA$74.00CA$67.25CA$115.162
Oct ’25CA$59.87
CA$66.13
+10.45%
1.70%CA$67.25CA$65.00CA$114.932
Sep ’25CA$54.99
CA$66.13
+20.25%
1.70%CA$67.25CA$65.00CA$90.492
Aug ’25CA$59.79
CA$67.50
+12.90%
1.05%CA$68.00CA$66.50CA$91.883
Jul ’25CA$56.73
CA$64.50
+13.70%
3.85%CA$66.50CA$61.00CA$94.133
Jun ’25CA$61.27
CA$64.50
+5.27%
3.85%CA$66.50CA$61.00CA$79.553
May ’25CA$55.44
CA$60.50
+9.13%
4.72%CA$64.50CA$58.00CA$71.753
Apr ’25CA$50.41
CA$57.83
+14.73%
8.18%CA$64.50CA$54.00CA$64.163
Mar ’25CA$49.70
CA$58.50
+17.71%
7.55%CA$64.50CA$54.00CA$61.373
Feb ’25CA$49.57
CA$53.67
+8.26%
11.21%CA$62.00CA$48.00CA$63.113
Jan ’25CA$44.88
CA$52.33
+16.61%
13.08%CA$62.00CA$47.00CA$60.573
Dec ’24CA$44.96
CA$52.33
+16.40%
13.08%CA$62.00CA$47.00CA$61.723
Nov ’24CA$40.00
CA$52.67
+31.67%
12.63%CA$62.00CA$47.00CA$61.973
CA$128.25
Fair Value
4.1% değerinin altında içsel indirim
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/24 05:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/24 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Sprott Inc. 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Etienne RicardBMO Capital Markets Equity Research
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Matthew LeeCanaccord Genuity