AGF Management Limited

TSX:AGF.B Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$876.4m

AGF Management Değerleme

AGF.B gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında AGF.B 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

CA$19.62
Fair Value
31.1% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: AGF.B ( CA$13.51 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$19.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: AGF.B adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

AGF.B için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: AGF.B karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo AGF.B için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, AGF.B'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
AGF.B'un PE Oranı nedir?
PE Oranı7.8x
KazançlarCA$112.32m
Piyasa DeğeriCA$876.40m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

AGF.B'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla AGF.B için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.1x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
6.2x-5.62%CA$828.8m
FSZ Fiera Capital
16.9xn/aCA$642.9m
CKI Clarke
10.9xn/aCA$338.5m
GCG.A Guardian Capital Group
10.3xn/aCA$1.5b
AGF.B AGF Management
7.8x-9.76%CA$876.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: AGF.B, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (11.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

AGF.B'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
AGRI.U Agrinam Acquisition
2.2xn/aUS$69.25m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$16.22m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$9.88m
ZC Zimtu Capital
1.3xn/aUS$8.33m
AGF.B 7.8xSektör Avg. 10.2xNo. of Companies9PE01224364860+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: AGF.B Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

AGF.B 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

AGF.B PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran7.8x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: AGF.B tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 13.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin AGF.B tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$13.51
CA$16.13
+19.36%
7.99%CA$17.75CA$14.00n/a6
Oct ’26CA$14.51
CA$16.13
+11.13%
7.99%CA$17.75CA$14.00n/a6
Sep ’26CA$12.26
CA$14.08
+14.87%
7.22%CA$15.00CA$12.00n/a6
Aug ’26CA$12.03
CA$13.92
+15.68%
7.88%CA$15.00CA$12.00n/a6
Jul ’26CA$13.22
CA$13.58
+2.75%
11.33%CA$15.00CA$11.00n/a6
Jun ’26CA$11.70
CA$12.54
+7.14%
15.46%CA$17.00CA$11.00n/a7
May ’26CA$10.22
CA$12.39
+21.26%
15.62%CA$17.00CA$11.00n/a7
Apr ’26CA$10.27
CA$13.14
+27.97%
12.98%CA$17.00CA$11.50n/a7
Mar ’26CA$11.91
CA$13.21
+10.95%
12.44%CA$17.00CA$11.50n/a7
Feb ’26CA$11.28
CA$13.21
+17.15%
12.44%CA$17.00CA$11.50n/a7
Jan ’26CA$10.67
CA$12.36
+15.81%
16.71%CA$17.00CA$10.00n/a7
Dec ’25CA$11.20
CA$12.36
+10.33%
16.71%CA$17.00CA$10.00n/a7
Nov ’25CA$10.64
CA$12.07
+13.45%
18.97%CA$17.00CA$9.50n/a7
Oct ’25CA$9.40
CA$11.32
+20.44%
12.42%CA$14.00CA$9.50CA$14.517
Sep ’25CA$8.00
CA$10.89
+36.16%
14.40%CA$14.00CA$9.00CA$12.267
Aug ’25CA$8.13
CA$10.66
+31.07%
14.97%CA$14.00CA$9.00CA$12.038
Jul ’25CA$8.45
CA$10.66
+26.11%
14.97%CA$14.00CA$9.00CA$13.228
Jun ’25CA$8.34
CA$10.69
+28.15%
13.63%CA$14.00CA$9.00CA$11.708
May ’25CA$8.00
CA$10.69
+33.59%
13.63%CA$14.00CA$9.00CA$10.228
Apr ’25CA$8.53
CA$9.63
+12.84%
12.66%CA$11.50CA$7.50CA$10.278
Mar ’25CA$8.35
CA$9.31
+11.53%
10.72%CA$11.00CA$7.50CA$11.918
Feb ’25CA$7.83
CA$9.07
+15.85%
9.05%CA$10.00CA$7.50CA$11.287
Jan ’25CA$7.71
CA$8.61
+11.64%
10.28%CA$10.00CA$7.50CA$10.677
Dec ’24CA$7.35
CA$8.61
+17.10%
10.28%CA$10.00CA$7.50CA$11.207
Nov ’24CA$6.46
CA$8.61
+33.24%
10.28%CA$10.00CA$7.50CA$10.647
Oct ’24CA$7.15
CA$9.04
+26.37%
7.31%CA$10.00CA$8.25CA$9.407
CA$16.13
Fair Value
16.2% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/10/20 09:51
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/10/17 00:00
Kazançlar2025/08/31
Yıllık Kazançlar2024/11/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AGF Management Limited 16 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John AikenBarclays
Tom MacKinnonBMO Capital Markets Equity Research
Samira AminiBofA Global Research