Fiera Capital Corporation

TSX:FSZ Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$1.0b

Fiera Capital Değerleme

FSZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında FSZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: FSZ ( CA$9.71 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$8.75 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: FSZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

FSZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: FSZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo FSZ için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, FSZ'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
FSZ'un PE Oranı nedir?
PE Oranı16.2x
KazançlarCA$64.60m
Piyasa DeğeriCA$1.03b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

FSZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla FSZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması11.4x
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%CA$884.0m
GCG.A Guardian Capital Group
9.2xn/aCA$940.8m
SII Sprott
23.7xn/aCA$1.6b
AGF.B AGF Management
8.2x-7.7%CA$710.1m
FSZ Fiera Capital
16.2x-9.7%CA$1.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: FSZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

FSZ'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.75m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.14m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.82m
FSZ 16.2xSektör Avg. 11.4xNo. of Companies9PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: FSZ Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

FSZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

FSZ PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran16.2x
Adil PE Oran9.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: FSZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.2 9.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin FSZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$9.71
CA$10.21
+5.1%
6.7%CA$11.00CA$9.00n/a6
Nov ’25CA$9.85
CA$9.25
-6.1%
6.8%CA$10.50CA$8.50n/a6
Oct ’25CA$8.28
CA$8.13
-1.9%
6.1%CA$9.00CA$7.50n/a6
Sep ’25CA$7.55
CA$8.13
+7.6%
6.1%CA$9.00CA$7.50n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.29
+2.3%
6.3%CA$9.00CA$7.50n/a7
Jul ’25CA$7.84
CA$7.57
-3.4%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
Jun ’25CA$6.98
CA$7.57
+8.5%
8.0%CA$8.50CA$7.00n/a7
May ’25CA$6.75
CA$7.57
+12.2%
7.2%CA$8.50CA$7.00n/a7
Apr ’25CA$8.23
CA$7.79
-5.4%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Mar ’25CA$8.45
CA$7.79
-7.9%
6.5%CA$8.50CA$7.00n/a7
Feb ’25CA$7.02
CA$6.46
-7.9%
13.1%CA$8.00CA$5.50n/a7
Jan ’25CA$6.09
CA$6.00
-1.5%
14.6%CA$8.00CA$5.25n/a7
Dec ’24CA$5.02
CA$5.93
+18.1%
12.1%CA$7.50CA$5.25n/a7
Nov ’24CA$4.78
CA$6.25
+30.8%
11.5%CA$7.50CA$5.00CA$9.857
Oct ’24CA$5.62
CA$7.54
+34.1%
7.6%CA$8.50CA$7.00CA$8.287
Sep ’24CA$6.02
CA$7.59
+26.1%
7.3%CA$8.50CA$7.00CA$7.558
Aug ’24CA$6.49
CA$7.72
+18.9%
6.8%CA$8.50CA$7.00CA$8.108
Jul ’24CA$6.46
CA$7.97
+23.4%
6.7%CA$9.00CA$7.25CA$7.848
Jun ’24CA$6.33
CA$7.97
+25.9%
6.7%CA$9.00CA$7.25CA$6.988
May ’24CA$7.44
CA$9.03
+21.4%
7.6%CA$10.00CA$8.00CA$6.758
Apr ’24CA$7.74
CA$9.31
+20.3%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.238
Mar ’24CA$8.75
CA$9.31
+6.4%
3.7%CA$10.00CA$9.00CA$8.458
Feb ’24CA$9.31
CA$10.00
+7.4%
4.6%CA$11.00CA$9.50CA$7.027
Jan ’24CA$8.68
CA$9.71
+11.9%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$6.097
Dec ’23CA$8.89
CA$9.71
+9.3%
6.7%CA$11.00CA$9.00CA$5.027
Nov ’23CA$8.75
CA$9.79
+11.8%
6.6%CA$11.00CA$9.00CA$4.787

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%