Onex Corporation

TSX:ONEX Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$7.1b

Onex Değerleme

ONEX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ONEX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$158.20
Fair Value
39.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: ONEX ( CA$96.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$158.2 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ONEX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ONEX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: ONEX karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo ONEX için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, ONEX'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
ONEX'un PE Oranı nedir?
PE Oranı15.9x
KazançlarUS$303.00m
Piyasa DeğeriUS$4.96b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ONEX'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ONEX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması46.7x
GLXY Galaxy Digital Holdings
3.8x0.3%CA$6.2b
IGM IGM Financial
11.3x2.9%CA$10.6b
PVF.UN Partners Value Investments
148.8xn/aCA$10.4b
SII Sprott
22.9xn/aCA$1.6b
ONEX Onex
15.9xn/aCA$7.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: ONEX, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.9x) kıyasla oran (38x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ONEX'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GLXY Galaxy Digital Holdings
3.8x0.3%US$4.35b
AD.UN Alaris Equity Partners Income Trust
3.8x-46.3%US$625.01m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.5xn/aUS$9.79m
CSOC.A Canso Select Opportunities
1.8xn/aUS$8.58m
ONEX 15.9xSektör Avg. 12.4xNo. of Companies9PE01632486480+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ONEX Price-To-Earnings Oranı ( 15.9 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 12.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ONEX 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ONEX PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran15.9x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ONEX 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ONEX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$96.48
CA$144.00
+49.3%
3.7%CA$150.00CA$137.00n/a3
Mar ’26CA$106.87
CA$144.00
+34.7%
3.7%CA$150.00CA$137.00n/a3
Feb ’26CA$111.47
CA$145.00
+30.1%
2.8%CA$150.00CA$140.00n/a3
Jan ’26CA$112.28
CA$145.00
+29.1%
2.8%CA$150.00CA$140.00n/a3
Dec ’25CA$113.89
CA$145.00
+27.3%
2.8%CA$150.00CA$140.00n/a3
Nov ’25CA$100.74
CA$123.33
+22.4%
7.1%CA$130.00CA$111.00n/a3
Oct ’25CA$94.65
CA$118.00
+24.7%
8.4%CA$129.00CA$105.00n/a3
Sep ’25CA$95.22
CA$118.00
+23.9%
8.4%CA$129.00CA$105.00n/a3
Aug ’25CA$93.56
CA$119.75
+28.0%
5.9%CA$129.00CA$109.00n/a4
Jul ’25CA$93.02
CA$119.33
+28.3%
6.9%CA$129.00CA$109.00n/a3
Jun ’25CA$96.62
CA$119.00
+23.2%
8.4%CA$129.00CA$109.00n/a2
May ’25CA$98.52
CA$120.00
+21.8%
5.0%CA$129.00CA$112.00n/a4
Apr ’25CA$100.96
CA$120.75
+19.6%
4.2%CA$129.00CA$115.00n/a4
Mar ’25CA$101.83
CA$120.75
+18.6%
4.2%CA$129.00CA$115.00CA$106.874
Feb ’25CA$100.98
CA$117.50
+16.4%
4.8%CA$125.00CA$110.00CA$111.474
Jan ’25CA$92.53
CA$114.25
+23.5%
3.3%CA$120.00CA$110.00CA$112.284
Dec ’24CA$92.78
CA$114.25
+23.1%
3.3%CA$120.00CA$110.00CA$113.894
Nov ’24CA$79.72
CA$106.75
+33.9%
3.2%CA$110.00CA$102.00CA$100.744
Oct ’24CA$79.83
CA$105.50
+32.2%
4.3%CA$110.00CA$100.00CA$94.654
Sep ’24CA$85.56
CA$103.25
+20.7%
4.0%CA$110.00CA$100.00CA$95.224
Aug ’24CA$80.27
CA$93.20
+16.1%
6.0%CA$100.00CA$87.00CA$93.565
Jul ’24CA$73.17
CA$87.60
+19.7%
7.2%CA$98.00CA$81.00CA$93.025
Jun ’24CA$60.84
CA$84.00
+38.1%
11.2%CA$98.00CA$70.00CA$96.625
May ’24CA$62.32
CA$89.00
+42.8%
9.6%CA$100.00CA$75.00CA$98.525
Apr ’24CA$63.18
CA$93.20
+47.5%
12.4%CA$105.00CA$75.00CA$100.965
Mar ’24CA$73.84
CA$93.20
+26.2%
12.4%CA$105.00CA$75.00CA$101.835
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
CA$144.00
Fair Value
33.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/21 14:55
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/21 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Onex Corporation 9 Bu analistlerden 0, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Peter SklarBMO Capital Markets Equity Research
Nikolaus PriebeCIBC Capital Markets
Gabriel DeschaineGenuity Capital Markets