IGM Financial Inc.

TSX:IGM Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$11.0b

IGM Financial Değerleme

IGM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında IGM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: IGM ( CA$46.99 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CA$72.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: IGM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

IGM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: IGM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo IGM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, IGM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
IGM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.7x
KazançlarCA$878.63m
Piyasa DeğeriCA$10.98b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

IGM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla IGM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması40.8x
GLXY Galaxy Digital Holdings
5.2x36.6%CA$9.3b
ONEX Onex
8.6xn/aCA$8.2b
PVF.UN Partners Value Investments
133xn/aCA$9.1b
FIH.U Fairfax India Holdings
16.4xn/aUS$2.1b
IGM IGM Financial
12.7x-0.2%CA$11.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: IGM, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.7x) kıyasla oran (33.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

IGM'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$11.02m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.98m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.59m
IGM 12.7xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies10PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: IGM Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

IGM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

IGM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.7x
Adil PE Oran13x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: IGM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 12.7 13 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin IGM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$46.99
CA$49.00
+4.3%
8.5%CA$56.00CA$42.00n/a7
Nov ’25CA$42.25
CA$45.71
+8.2%
9.8%CA$53.00CA$39.00n/a7
Oct ’25CA$40.83
CA$43.00
+5.3%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Sep ’25CA$39.68
CA$43.00
+8.4%
6.9%CA$47.00CA$39.00n/a7
Aug ’25CA$38.67
CA$43.50
+12.5%
6.4%CA$47.00CA$39.00n/a8
Jul ’25CA$37.77
CA$43.00
+13.8%
6.2%CA$46.00CA$38.00n/a8
Jun ’25CA$36.41
CA$42.50
+16.7%
7.3%CA$46.00CA$38.00n/a8
May ’25CA$34.83
CA$41.63
+19.5%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Apr ’25CA$34.63
CA$41.25
+19.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Mar ’25CA$35.52
CA$41.25
+16.1%
7.5%CA$46.00CA$37.00n/a8
Feb ’25CA$36.75
CA$41.00
+11.6%
6.5%CA$44.00CA$38.00n/a7
Jan ’25CA$35.01
CA$40.00
+14.3%
6.5%CA$44.00CA$36.00n/a7
Dec ’24CA$34.20
CA$39.86
+16.5%
6.9%CA$44.00CA$36.00n/a7
Nov ’24CA$31.80
CA$41.14
+29.4%
7.8%CA$45.00CA$35.00CA$42.257
Oct ’24CA$34.45
CA$46.00
+33.5%
5.9%CA$50.00CA$42.00CA$40.837
Sep ’24CA$38.71
CA$45.13
+16.6%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$39.688
Aug ’24CA$41.21
CA$46.00
+11.6%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$38.679
Jul ’24CA$40.33
CA$45.78
+13.5%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$37.779
Jun ’24CA$39.45
CA$45.78
+16.0%
7.4%CA$50.00CA$39.00CA$36.419
May ’24CA$41.34
CA$46.67
+12.9%
7.6%CA$50.00CA$39.00CA$34.839
Apr ’24CA$40.39
CA$45.22
+12.0%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$34.639
Mar ’24CA$41.99
CA$45.22
+7.7%
6.8%CA$50.00CA$39.00CA$35.529
Feb ’24CA$41.85
CA$43.67
+4.3%
6.8%CA$50.00CA$38.00CA$36.759
Jan ’24CA$37.80
CA$41.63
+10.1%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$35.018
Dec ’23CA$39.94
CA$41.63
+4.2%
6.6%CA$45.00CA$36.00CA$34.208
Nov ’23CA$36.68
CA$42.00
+14.5%
5.8%CA$45.00CA$38.00CA$31.808

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Galaxy Digital Holdings

CA$9.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$24.22

7D

-3.9%

1Y

225.5%

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%