RF Capital Group Inc.

TSX:RCG Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$110.9m

RF Capital Group Değerleme

RCG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RCG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: RCG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RCG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

RCG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: RCG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo RCG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, RCG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
RCG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.3x
SatışCA$324.80m
Piyasa DeğeriCA$110.90m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

RCG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla RCG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.6x
IC IC Capitalight
32.2xn/aCA$18.7m
HFC Hampton Financial
3xn/aCA$21.4m
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%CA$1.0b
WNDR WonderFi Technologies
2.6x14.6%CA$128.2m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%CA$110.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: RCG, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.3x) kıyasla oran (9.6x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

RCG'nin PS Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x35.8%
RCG RF Capital Group
 0.3x13.7%US$79.39m
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%US$718.00m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
RCG 0.3xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.2.5x46.8%
RCG RF Capital Group
 0.3xn/aUS$79.39m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: RCG Price-To-Sales Oranı ( 0.3 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

RCG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

RCG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.3x
Adil PS Oran1.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: RCG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.3 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin RCG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCA$7.22
CA$16.00
+121.6%
15.6%CA$18.50CA$13.50n/a2
Nov ’25CA$7.89
CA$16.25
+106.0%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Oct ’25CA$7.42
CA$16.25
+119.0%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Sep ’25CA$7.36
CA$16.25
+120.8%
13.8%CA$18.50CA$14.00n/a2
Aug ’25CA$7.33
CA$16.50
+125.1%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jul ’25CA$7.81
CA$16.50
+111.3%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jun ’25CA$7.72
CA$16.50
+113.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
May ’25CA$6.80
CA$16.25
+139.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Apr ’25CA$7.24
CA$16.25
+124.4%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Mar ’25CA$8.25
CA$16.25
+97.0%
16.9%CA$19.00CA$13.50n/a2
Feb ’25CA$8.10
CA$16.50
+103.7%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Jan ’25CA$7.52
CA$16.50
+119.4%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Dec ’24CA$6.64
CA$16.50
+148.5%
15.2%CA$19.00CA$14.00n/a2
Nov ’24CA$5.15
CA$17.63
+242.2%
3.5%CA$18.25CA$17.00CA$7.892
Oct ’24CA$5.13
CA$18.63
+263.1%
8.7%CA$20.25CA$17.00CA$7.422
Sep ’24CA$6.90
CA$18.63
+169.9%
8.7%CA$20.25CA$17.00CA$7.362
Aug ’24CA$8.71
CA$20.13
+131.1%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.332
Jul ’24CA$9.44
CA$20.13
+113.2%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.812
Jun ’24CA$11.54
CA$20.13
+74.4%
0.6%CA$20.25CA$20.00CA$7.722
May ’24CA$11.16
CA$20.75
+85.9%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$6.802
Apr ’24CA$12.33
CA$20.75
+68.3%
3.6%CA$21.50CA$20.00CA$7.242
Mar ’24CA$12.81
CA$22.50
+75.6%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$8.252
Feb ’24CA$13.78
CA$22.50
+63.3%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$8.102
Jan ’24CA$11.50
CA$22.50
+95.7%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$7.522
Dec ’23CA$12.57
CA$22.50
+79.0%
2.2%CA$23.00CA$22.00CA$6.642
Nov ’23CA$14.75
CA$19.50
+32.2%
2.6%CA$20.00CA$19.00CA$5.152

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Galaxy Digital Holdings

CA$8.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$23.80

7D

-4.8%

1Y

218.2%

AGF Management

CA$710.1m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.88

7D

-2.8%

1Y

49.5%

PayPal Holdings

US$85.0b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.31

7D

-1.1%

1Y

47.4%