Hampton Financial Corporation

TSXV:HFC Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$21.4m

Hampton Financial Değerleme

HFC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HFC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HFC ( CA$0.41 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.08 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HFC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HFC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HFC kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HFC için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HFC'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HFC'un PS Oranı nedir?
PS Oranı3x
SatışCA$7.34m
Piyasa DeğeriCA$21.41m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HFC'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HFC için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.3x
IC IC Capitalight
32.2xn/aCA$18.7m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%CA$110.9m
MNC Magnetic North Acquisition
4.7xn/aCA$4.1m
FW Flow Capital
3.9xn/aCA$22.5m
HFC Hampton Financial
3xn/aCA$21.4m

Price-To-Sales vs Akranlar: HFC, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (3x) kıyasla oran (10.3x).


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HFC'nin PS Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

9 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
CF Canaccord Genuity Group
0.6x11.2%US$718.00m
RCG RF Capital Group
0.3x13.7%US$79.39m
VOYG Voyager Digital
0.1x13.0%US$49.65m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.7xn/aUS$10.75m
HFC 3.0xSektör Avg. 2.5xNo. of Companies10PS03.67.210.814.418+
9 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HFC Price-To-Sales Oranı ( 3 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 2.5 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HFC 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HFC PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran3x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için HFC 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin