Wilmington Capital Management Inc.

TSX:WCM.A Stok Raporu

Piyasa değeri: CA$39.2m

Wilmington Capital Management Değerleme

WCM.A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında WCM.A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: WCM.A ( CA$2.81 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( CA$0.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: WCM.A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

WCM.A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: WCM.A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo WCM.A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, WCM.A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
WCM.A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı36.3x
KazançlarCA$968.00k
Piyasa DeğeriCA$39.19m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

WCM.A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla WCM.A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.5x
SPKC.U Silver Spike III Acquisition
24.1xn/aUS$37.0m
LPC Lorne Park Capital Partners
38.7xn/aCA$68.9m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aCA$13.4m
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aCA$15.0m
WCM.A Wilmington Capital Management
36.3xn/aCA$39.2m

Price-To-Earnings vs Akranlar: WCM.A Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

WCM.A'nin PE Oranı, CA Capital Markets Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MAR.UN Marwest Apartment Real Estate Investment Trust
0.8xn/aUS$10.75m
INXD INX Digital Company
0.2xn/aUS$10.15m
CSOC.A Canso Select Opportunities
2.3xn/aUS$9.60m
ZC Zimtu Capital
2.3xn/aUS$1.82m
WCM.A 36.3xSektör Avg. 11.6xNo. of Companies9PE01224364860+
6 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: WCM.A Price-To-Earnings Oranı ( 36.3 x) baz alındığında, Canadian Capital Markets sektör ortalamasına ( 11.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

WCM.A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

WCM.A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran36.3x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için WCM.A 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Galaxy Digital Holdings

CA$9.3b

Engages in the digital asset and blockchain businesses.

GLXY

CA$24.22

7D

-3.9%

1Y

225.5%

AGF Management

CA$712.2m

AGF Management Limited is one of Canada’s premier investment management companies with offices across Canada and subsidiaries around the world.

AGF.B

CA$10.93

7D

-2.6%

1Y

51.2%

PayPal Holdings

US$84.3b

Operates a technology platform that enables digital payments on behalf of merchants and consumers worldwide.

PYPL

US$6.30

7D

-3.2%

1Y

47.9%