Auren Energia Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 1/6
Auren Energia şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$14.6B ve toplam borcu R$26.0B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 178.3% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$52.3B ve R$37.7B dir. Auren Energia 'in FAVÖK'ü R$1.8B faiz karşılama oranı 1.3 dur. Şirketin R$6.2B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
178.29%
Borç/özkaynak oranı
R$25.99b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 1.3x |
| Nakit | R$6.16b |
| Eşitlik | R$14.58b |
| Toplam yükümlülükler | R$37.69b |
| Toplam varlıklar | R$52.27b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 31
These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively
Jul 26Recent updates
Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Might Not Be As Mispriced As It Looks
Apr 30
Integration With AES Assets Will Improve Efficiency But Significant Debt Poses Risks
Business combination with AES Brazil aims to capture synergies and improve operational efficiency, potentially boosting net margins through reduced costs and optimized resource use.We Think Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Taking Some Risk With Its Debt
Jan 31Auren Energia S.A.'s (BVMF:AURE3) Share Price Could Signal Some Risk
Oct 20These 4 Measures Indicate That Auren Energia (BVMF:AURE3) Is Using Debt Extensively
Jul 26Risks To Shareholder Returns Are Elevated At These Prices For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)
Jun 06Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Auren Energia (BVMF:AURE3)
Apr 16Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher
Feb 28Auren Energia (BVMF:AURE3) Could Be Struggling To Allocate Capital
Jan 15The Returns On Capital At Auren Energia (BVMF:AURE3) Don't Inspire Confidence
Oct 11New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)
Aug 07Return Trends At Auren Energia (BVMF:AURE3) Aren't Appealing
Jun 12New Forecasts: Here's What Analysts Think The Future Holds For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3)
May 09Auren Energia S.A. Beat Revenue Forecasts By 49%: Here's What Analysts Are Forecasting Next
May 06Broker Revenue Forecasts For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher
Jan 17Analysts' Revenue Estimates For Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Are Surging Higher
Sep 14Analysts Have Just Cut Their Auren Energia S.A. (BVMF:AURE3) Revenue Estimates By 10%
Aug 24We Think You Can Look Beyond Auren Energia's (BVMF:AURE3) Lackluster Earnings
Aug 19Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: AURE3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$11.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$7.6B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: AURE3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$11.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$30.0B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: AURE3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 136% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: AURE3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 46.1% seviyesinden 178.3% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: AURE3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 2.9% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmıyor.
Faiz Kapsamı: AURE3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 1.3 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/30 01:22 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/29 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Auren Energia S.A. 18 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Arthur Pereira | BofA Global Research |
| Gustavo Faria | BofA Global Research |
| Francisco Navarrete | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |