SIMPAR S.A.

BOVESPA:SIMH3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$4.8b

SIMPAR Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 1/6

SIMPAR şirketinin kazançları yıllık ortalama -57.1% oranında azalırken, Transportation sektörünün kazançları yıllık 2.1% oranında artan oldu. Gelirler yıllık ortalama 28.5% oranında artan oldu. SIMPAR şirketinin öz sermaye getirisi 2.9% olup, net marjı 0.1% dir.

Anahtar bilgiler

-57.08%

Kazanç büyüme oranı

-62.52%

EPS büyüme oranı

Transportation Sektör Büyümesi20.29%
Gelir büyüme oranı28.55%
Özkaynak getirisi2.90%
Net Marj0.097%
Son Kazanç Güncellemesi31 Dec 2025

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 29% Price Jump

Jan 29
Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 29% Price Jump

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

Jan 16
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Shareholders Will Want The ROCE Trajectory To Continue

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Dec 10
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Nov 12
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Shares Leap 25% Yet They're Still Not Telling The Full Story

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Sep 12
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 32% Bounce

Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Jun 20
Investors Still Aren't Entirely Convinced By SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Revenues Despite 28% Price Jump

Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Mar 27
Further Upside For SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Shares Could Introduce Price Risks After 36% Bounce

Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

Feb 28
Returns On Capital At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Have Hit The Brakes

SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

Oct 07
SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Returns Have Hit A Wall

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

Jul 12
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Stock Rockets 26% But Many Are Still Ignoring The Company

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 05
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

May 08
SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3) Screens Well But There Might Be A Catch

Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

Mar 21
Is SIMPAR (BVMF:SIMH3) A Risky Investment?

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Jan 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Oct 15
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

May 09
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Is Doing The Right Things To Multiply Its Share Price

Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

Feb 07
Here's What To Make Of SIMPAR's (BVMF:SIMH3) Decelerating Rates Of Return

SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

Nov 18
SIMPAR S.A.'s (BVMF:SIMH3) Share Price Is Still Matching Investor Opinion Despite 29% Slump

SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Oct 27
SIMPAR (BVMF:SIMH3) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Sep 22
Is There Now An Opportunity In SIMPAR S.A. (BVMF:SIMH3)?

Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Jun 13
Return Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Appealing

Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Feb 17
Capital Allocation Trends At SIMPAR (BVMF:SIMH3) Aren't Ideal

Gelir ve Gider Dağılımı

SIMPAR nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

BOVESPA:SIMH3 Gelir, gider ve kazançlar (BRL Millions )
TarihGelirKazançlarG+A GiderleriAr-Ge Giderleri
31 Dec 2543,528424,2370
30 Sep 2543,276-6394,2340
30 Jun 2542,751-3824,0890
31 Mar 2542,447-2364,0410
31 Dec 2440,738-2033,8930
30 Sep 2438,842-3303,8960
30 Jun 2436,295-4773,7770
31 Mar 2433,551-5143,5470
31 Dec 2331,844-4953,4670
30 Sep 2330,663523,1470
30 Jun 2329,1682072,9540
31 Mar 2327,0682972,7200
31 Dec 2224,0824822,4090
30 Sep 2220,8795272,0840
30 Jun 2218,0147541,8140
31 Mar 2215,7009201,6140
31 Dec 2113,8668221,4510
30 Sep 2112,3777711,2650
30 Jun 2111,0225991,1220
31 Mar 2110,0903879900
31 Dec 209,8073059730
30 Sep 209,7891859560
30 Jun 209,6401339530
31 Mar 209,8331129740
31 Dec 199,6861258970
31 Dec 188,235737900
31 Dec 177,422217860
31 Dec 166,841-606480
31 Dec 155,98944850

Kaliteli Kazançlar: SIMH3 büyük bir tek seferlik kazanç ile R$117.7M, 31st December, 2025 tarihine ait son 12 aylık mali sonuçları etkiliyor.

Büyüyen Kar Marjı: SIMH3 geçmişte karlı hale geldi.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: SIMH3 şirketinin kazançları son 5 yılda yılda 57.1% oranında azaldı.

Büyüme Hızlandırma: SIMH3 son bir yılda karlı hale geldi, bu da kazanç büyüme oranının 5 yıllık ortalamayla karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.

Kazançlar vs. Sektör: SIMH3 son bir yılda karlı hale geldi ve bu durum, geçmiş yıl kazanç büyümesinin Transportation sektörüyle ( -3.3% ) karşılaştırılmasını zorlaştırıyor.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: SIMH3 'nin Özsermaye Getirisi ( 2.9% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/17 15:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/16 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

SIMPAR S.A. 9 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Matheus Sant'AnnaBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Lucas MarquioriBTG Pactual
Pedro BaptistaJefferies LLC