CCR S.A.

BOVESPA:CCRO3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$21.0b

CCR Değerleme

CCRO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CCRO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$14.36
Fair Value
28.3% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CCRO3 ( R$10.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$14.36 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CCRO3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CCRO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CCRO3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CCRO3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CCRO3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CCRO3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.1x
KazançlarR$1.58b
Piyasa DeğeriR$20.97b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CCRO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CCRO3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
ECOR3 EcoRodovias Infraestrutura e Logística
3.6x-8.4%R$3.1b
STBP3 Santos Brasil Participações
14.9x11.9%R$11.3b
TPIS3 Triunfo Participações e Investimentos
4.6xn/aR$237.7m
PORT3 Wilson Sons
15.1x-3.0%R$7.3b
CCRO3 CCR
13.1x16.7%R$21.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CCRO3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 9.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CCRO3'nin PE Oranı, Global Infrastructure Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CCRO3 13.1xSektör Avg. 14.1xNo. of Companies36PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CCRO3 Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 x) baz alındığında, BR Infrastructure sektör ortalamasına ( 13.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CCRO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CCRO3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.1x
Adil PE Oran15.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CCRO3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.1 15.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CCRO3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$10.30
R$16.18
+57.1%
14.1%R$20.60R$11.60n/a12
Jan ’26R$10.17
R$16.24
+59.7%
13.6%R$20.60R$11.60n/a12
Dec ’25R$11.03
R$16.81
+52.4%
12.4%R$20.60R$13.60n/a12
Nov ’25R$11.85
R$16.85
+42.2%
13.0%R$20.60R$13.60n/a12
Oct ’25R$12.08
R$16.93
+40.2%
12.5%R$20.60R$13.60n/a12
Sep ’25R$13.25
R$16.89
+27.5%
12.5%R$20.60R$13.60n/a12
Aug ’25R$12.52
R$16.74
+33.7%
12.1%R$20.60R$13.60n/a12
Jul ’25R$11.47
R$16.71
+45.7%
12.7%R$20.60R$13.60n/a11
Jun ’25R$12.04
R$17.00
+41.2%
10.7%R$20.60R$14.00n/a11
May ’25R$12.33
R$17.21
+39.6%
9.4%R$20.60R$15.00n/a11
Apr ’25R$13.65
R$17.21
+26.1%
9.4%R$20.60R$15.00n/a11
Mar ’25R$13.73
R$16.97
+23.6%
10.3%R$20.60R$14.10n/a11
Feb ’25R$13.22
R$16.56
+25.3%
8.5%R$19.00R$14.10n/a10
Jan ’25R$14.18
R$16.29
+14.9%
9.0%R$19.00R$14.00R$10.1710
Dec ’24R$13.84
R$16.29
+17.7%
9.0%R$19.00R$14.00R$11.0310
Nov ’24R$12.04
R$16.34
+35.7%
9.4%R$19.00R$14.00R$11.8510
Oct ’24R$12.89
R$16.22
+25.8%
9.0%R$19.00R$13.80R$12.0810
Sep ’24R$12.66
R$16.37
+29.3%
11.7%R$20.50R$13.80R$13.2511
Aug ’24R$13.27
R$16.42
+23.7%
11.5%R$20.50R$13.80R$12.5211
Jul ’24R$14.05
R$16.28
+15.8%
13.6%R$20.50R$12.70R$11.4712
Jun ’24R$13.86
R$16.20
+16.9%
14.1%R$20.50R$12.70R$12.0412
May ’24R$13.57
R$15.86
+16.9%
13.5%R$20.50R$12.70R$12.3314
Apr ’24R$12.80
R$15.71
+22.7%
13.7%R$20.50R$12.70R$13.6514
Mar ’24R$10.90
R$15.82
+45.2%
13.2%R$20.50R$12.70R$13.7314
Feb ’24R$11.69
R$15.78
+35.0%
11.5%R$19.30R$12.70R$13.2213
Jan ’24R$10.82
R$16.01
+48.0%
11.2%R$19.30R$12.70R$14.1813
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 12 Analysts
R$16.18
Fair Value
36.4% undervalued intrinsic discount
12
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 22:48
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

CCR S.A. 29 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daniel SpilbergBarclays
Renato Ramos de Almeida HallgrenBB Banco de Investimento S.A.
Rogerio AraujoBofA Global Research