Novartis Değerleme
N1VS34 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında N1VS34 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: N1VS34 ( R$60.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$113.12 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: N1VS34 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
N1VS34 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: N1VS34 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| N1VS34'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.6x |
| Kazançlar | US$11.76b |
| Piyasa Değeri | US$206.41b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 4.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 10.7x |
| PEG Oranı | 2.5x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
N1VS34'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 19.4x | ||
HYPE3 Hypera | 8.3x | 13.9% | R$13.0b |
ROG Roche Holding | 19.2x | 11.1% | CHF 205.2b |
AZN AstraZeneca | 30x | 18.0% | UK£154.7b |
MRK Merck | 20.1x | 15.5% | US$248.8b |
N1VS34 Novartis | 17.6x | 7.0% | R$183.4b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: N1VS34, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.6x) kıyasla oran (19.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
N1VS34'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 25 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 25 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: N1VS34 Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
N1VS34 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.6x |
| Adil PE Oran | 20.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: N1VS34 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.6 20.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
BeiGene
US$20.1b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$45.36
7D
-2.2%
1Y
16.7%
Takeda Pharmaceutical
JP¥6.7t
Engages in the research, development, manufacture, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products in Japan and internationally.
TAKP34
JP¥78.88
7D
-4.2%
1Y
15.3%
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
P1RG34
US$148.27
7D
0%
1Y
-0.9%