Hypera Değerleme

HYPE3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HYPE3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HYPE3 ( R$20.27 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$43.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HYPE3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

HYPE3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HYPE3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HYPE3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HYPE3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HYPE3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarR$1.57b
Piyasa DeğeriR$12.77b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HYPE3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HYPE3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması19.6x
OFSA3 Ouro Fino Saúde Animal Participações
13.1xn/aR$1.2b
1795 Lotus Pharmaceutical
17.3x22.3%NT$75.7b
GTII Green Thumb Industries
33.7x34.2%CA$3.0b
BLAU3 Blau Farmacêutica
14.3x18.2%R$2.6b
HYPE3 Hypera
8.2x13.9%R$12.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HYPE3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (19.6x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HYPE3'nin PE Oranı, Global Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

27 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HYPE3 8.2xSektör Avg. 22.6xNo. of Companies73PE01632486480+
27 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HYPE3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, South American Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 8.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HYPE3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HYPE3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran13.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HYPE3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 13.6 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HYPE3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$20.27
R$31.91
+57.4%
13.1%R$41.00R$24.00n/a13
Nov ’25R$22.72
R$32.57
+43.4%
11.2%R$41.00R$28.40n/a12
Oct ’25R$26.61
R$37.02
+39.1%
8.9%R$43.00R$31.00n/a13
Sep ’25R$28.54
R$38.44
+34.7%
15.8%R$56.00R$31.00n/a13
Aug ’25R$28.16
R$38.59
+37.0%
15.7%R$56.00R$31.00n/a13
Jul ’25R$28.94
R$39.22
+35.5%
16.2%R$56.00R$31.00n/a12
Jun ’25R$27.15
R$39.80
+46.6%
15.7%R$56.00R$31.00n/a12
May ’25R$29.52
R$41.12
+39.3%
14.9%R$56.00R$31.00n/a12
Apr ’25R$32.31
R$42.62
+31.9%
11.6%R$56.00R$36.00n/a12
Mar ’25R$34.20
R$43.08
+26.0%
10.9%R$56.00R$36.00n/a12
Feb ’25R$31.97
R$43.53
+36.2%
11.6%R$58.00R$36.00n/a12
Jan ’25R$35.75
R$45.13
+26.2%
11.3%R$58.00R$36.00n/a12
Dec ’24R$34.20
R$45.13
+32.0%
11.3%R$58.00R$36.00n/a12
Nov ’24R$30.73
R$46.30
+50.7%
11.5%R$58.00R$36.00R$22.7212
Oct ’24R$37.14
R$51.63
+39.0%
6.2%R$58.00R$47.20R$26.6112
Sep ’24R$39.80
R$52.28
+31.3%
7.1%R$60.00R$47.20R$28.5413
Aug ’24R$43.43
R$51.97
+19.7%
7.0%R$60.00R$47.20R$28.1613
Jul ’24R$46.01
R$50.51
+9.8%
5.6%R$58.00R$47.00R$28.9413
Jun ’24R$41.59
R$50.51
+21.4%
5.6%R$58.00R$47.00R$27.1513
May ’24R$37.25
R$51.10
+37.2%
6.3%R$58.00R$47.00R$29.5214
Apr ’24R$37.70
R$52.96
+40.5%
6.9%R$61.00R$47.20R$32.3114
Mar ’24R$41.27
R$52.23
+26.5%
8.6%R$61.00R$42.00R$34.2015
Feb ’24R$45.96
R$51.49
+12.0%
10.5%R$61.00R$41.00R$31.9715
Jan ’24R$45.20
R$51.89
+14.8%
10.6%R$61.00R$41.00R$35.7515
Dec ’23R$44.38
R$51.89
+16.9%
10.6%R$61.00R$41.00R$34.2015
Nov ’23R$48.91
R$51.23
+4.7%
9.6%R$58.00R$41.00R$30.7315

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin