Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd

SHSE:600535 Stok Raporu

Piyasa değeri: CN¥22.1b

Tasly Pharmaceutical Group Değerleme

600535 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 600535 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CN¥51.95
Fair Value
71.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 600535 ( CN¥14.76 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( CN¥51.95 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 600535 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

600535 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 600535 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 600535 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 600535'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
600535'un PE Oranı nedir?
PE Oranı25x
KazançlarCN¥881.05m
Piyasa DeğeriCN¥22.05b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

600535'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 600535 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması51.7x
600380 Joincare Pharmaceutical Group IndustryLtd
13.9x12.5%CN¥20.4b
600329 Tianjin Pharmaceutical Da Ren Tang Group
25.2x20.8%CN¥20.5b
600062 China Resources Double-Crane PharmaceuticalLtd
14.7x16.6%CN¥19.9b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical
153.1x48.4%CN¥22.7b
600535 Tasly Pharmaceutical Group
25x21.3%CN¥22.1b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 600535, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (25x) kıyasla oran (51.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

600535'nin PE Oranı, CN Pharmaceuticals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
600535 25.0xSektör Avg. 27.3xNo. of Companies36PE020406080100+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 600535 Price-To-Earnings Oranı ( 25 x) baz alındığında, CN Pharmaceuticals sektör ortalamasına ( 27.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

600535 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

600535 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran25x
Adil PE Oran27.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 600535 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 25 27.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 600535 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelCN¥14.76
CN¥16.61
+12.5%
8.8%CN¥18.00CN¥14.50n/a4
Jan ’26CN¥14.46
CN¥16.61
+14.8%
8.8%CN¥18.00CN¥14.50n/a4
Dec ’25CN¥14.65
CN¥16.81
+14.7%
7.0%CN¥18.00CN¥15.30n/a4
Nov ’25CN¥14.90
CN¥17.36
+16.5%
8.8%CN¥19.56CN¥15.30n/a5
Oct ’25CN¥16.15
CN¥17.23
+6.7%
8.7%CN¥19.56CN¥15.30n/a5
Sep ’25CN¥14.23
CN¥17.23
+21.1%
8.7%CN¥19.56CN¥15.30n/a5
Aug ’25CN¥14.08
CN¥16.97
+20.5%
11.1%CN¥19.56CN¥14.00n/a5
Jul ’25CN¥12.89
CN¥16.17
+25.5%
20.4%CN¥19.56CN¥10.00n/a5
Jun ’25CN¥13.93
CN¥14.87
+6.8%
28.6%CN¥19.56CN¥9.50n/a5
May ’25CN¥15.46
CN¥13.97
-9.7%
32.5%CN¥19.56CN¥9.50n/a4
Apr ’25CN¥16.33
CN¥14.92
-8.6%
40.7%CN¥22.48CN¥8.00n/a4
Mar ’25CN¥16.81
CN¥14.92
-11.2%
40.7%CN¥22.48CN¥8.00n/a4
Feb ’25CN¥14.69
CN¥14.92
+1.6%
40.7%CN¥22.48CN¥8.00CN¥14.764
Jan ’25CN¥17.02
CN¥14.62
-14.1%
37.7%CN¥20.86CN¥8.00CN¥14.464
Dec ’24CN¥15.29
CN¥13.90
-9.1%
37.6%CN¥19.20CN¥8.00CN¥14.654
Nov ’24CN¥14.92
CN¥13.78
-7.7%
39.0%CN¥19.20CN¥7.50CN¥14.904
Oct ’24CN¥14.52
CN¥12.76
-12.2%
36.2%CN¥19.20CN¥7.50CN¥16.154
Sep ’24CN¥13.99
CN¥11.58
-17.2%
27.3%CN¥14.92CN¥7.50CN¥14.234
Aug ’24CN¥13.92
CN¥12.28
-11.8%
33.7%CN¥17.90CN¥7.30CN¥14.084
Jul ’24CN¥14.51
CN¥12.20
-15.9%
34.4%CN¥17.90CN¥7.30CN¥12.894
Jun ’24CN¥15.54
CN¥12.10
-22.1%
35.3%CN¥17.90CN¥7.30CN¥13.934
May ’24CN¥15.14
CN¥12.10
-20.1%
35.3%CN¥17.90CN¥7.30CN¥15.464
Apr ’24CN¥15.05
CN¥10.82
-28.1%
34.6%CN¥16.67CN¥7.30CN¥16.334
Mar ’24CN¥14.12
CN¥10.13
-28.3%
22.8%CN¥13.20CN¥7.80CN¥16.814
Feb ’24CN¥11.60
CN¥10.13
-12.7%
22.8%CN¥13.20CN¥7.80CN¥14.694
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CN¥16.61
Fair Value
11.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/02 05:29
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/27 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd 31 Bu analistlerden 7, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Changming HeBOCI Research Ltd.
Jun LiuChangjiang Securities Co. LTD.
Fusheng CheungChina Galaxy International Securities (Hong Kong)