Cosan Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 2/6
Cosan şirketinin toplam hissedar öz sermayesi R$34.8B ve toplam borcu R$60.7B olup, bu da borç-öz sermaye oranını 174.5% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla R$127.5B ve R$92.7B dir. Cosan 'in FAVÖK'ü R$10.2B faiz karşılama oranı 2.2 dur. Şirketin R$17.6B tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
174.52%
Borç/özkaynak oranı
R$60.68b
Borç
| Faiz karşılama oranı | 2.2x |
| Nakit | R$17.65b |
| Eşitlik | R$34.77b |
| Toplam yükümlülükler | R$92.72b |
| Toplam varlıklar | R$127.49b |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 29
Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Feb 08Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 26Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?
Jul 20Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Mar 14Recent updates
The Returns At Cosan (BVMF:CSAN3) Aren't Growing
May 10Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Subdued P/S Might Signal An Opportunity
Apr 16Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Have Hit The Brakes
Dec 25
Decisive Acquisitions And Raizen's Refocus Ignite Growth In Energy Sector
Strategic actions such as acquisitions and sales aim to enhance revenue growth and earnings stability across Cosan's diverse portfolio.Market Cool On Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Revenues
Dec 03Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 29Cosan S.A. Just Reported A Surprise Loss: Here's What Analysts Think Will Happen Next
Aug 17Investors Holding Back On Cosan S.A. (BVMF:CSAN3)
Feb 29Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Feb 08Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital
Dec 28Cosan (BVMF:CSAN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet
Oct 26Returns On Capital At Cosan (BVMF:CSAN3) Paint A Concerning Picture
Sep 06Is Cosan (BVMF:CSAN3) A Risky Investment?
Jul 20Be Wary Of Cosan (BVMF:CSAN3) And Its Returns On Capital
Jun 08Is Cosan (BVMF:CSAN3) Using Too Much Debt?
Mar 14How Did Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 8.8% ROE Fare Against The Industry?
Feb 12What Type Of Shareholders Make Up Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Registry?
Jan 28
Returns On Capital - An Important Metric For Cosan (BVMF:CSAN3)
Dec 29Here's Why Cosan (BVMF:CSAN3) Can Manage Its Debt Responsibly
Dec 14Should You Use Cosan's (BVMF:CSAN3) Statutory Earnings To Analyse It?
Nov 29Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) Share Price Could Signal Some Risk
Sep 04We Think Cosan (BVMF:CSAN3) Can Stay On Top Of Its Debt
Aug 17How Much Of Cosan S.A. (BVMF:CSAN3) Do Institutions Own?
Jul 27Should You Be Excited About Cosan S.A.'s (BVMF:CSAN3) 18% Return On Equity?
Jul 08Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: CSAN3 'nin kısa vadeli varlıkları ( R$28.1B ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( R$13.1B ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: CSAN3 'un kısa vadeli varlıkları ( R$28.1B ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( R$79.6B ) karşılamamaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: CSAN3 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 123.8% ) yüksek olarak değerlendiriliyor.
Borcun Azaltılması: CSAN3 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 112.3% seviyesinden 174.5% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: CSAN3 'nin borcu işletme nakit akışı ( 21.2% ) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.
Faiz Kapsamı: CSAN3 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 2.2 x kapsam) tarafından iyi karşılanmıyor.
Bilanço
Sağlıklı şirketleri keşfedin
Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu
| Veri | Son Güncelleme (UTC saati) |
|---|---|
| Şirket Analizi | 2025/05/29 04:22 |
| Gün Sonu Hisse Fiyatı | 2025/05/28 00:00 |
| Kazançlar | 2025/03/31 |
| Yıllık Kazançlar | 2024/12/31 |
Veri Kaynakları
Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.
| Paket | Veri | Zaman Çerçevesi | Örnek ABD Kaynağı * |
|---|---|---|---|
| Şirket Finansalları | 10 yıl |
| |
| Analist Konsensüs Tahminleri | +3 yıl |
|
|
| Piyasa Fiyatları | 30 yıl |
| |
| Sahiplik | 10 yıl |
| |
| Yönetim | 10 yıl |
| |
| Önemli Gelişmeler | 10 yıl |
|
* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.
Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.
Analiz Modeli ve Kar Tanesi
Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.
Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.
Endüstri ve Sektör Metrikleri
Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.
Analist Kaynakları
Cosan S.A. 25 Bu analistlerden 8, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.
| Analist | Kurum |
|---|---|
| Leticia Soares Campos | BB Banco de Investimento S.A. |
| Isabella Simonato | BofA Global Research |
| Vicente Falanga Neto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |