Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Cosan Değerleme

CSAN3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CSAN3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CSAN3 ( R$13.31 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$16.07 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CSAN3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CSAN3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

CSAN3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.4x
İşletme Değeri/FAVÖK8.1x
PEG Oranı0.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CSAN3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CSAN3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması10.9x
UGPA3 Ultrapar Participações
8x-1.3%R$22.7b
PRIO3 Prio
6.2x21.3%R$35.2b
RECV3 Petroreconcavo
8.7x21.5%R$5.0b
PETDAG PETRONAS Dagangan Berhad
20.5x6.4%RM 17.8b
CSAN3 Cosan
8.4x16.4%R$21.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CSAN3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.4x) kıyasla oran (10.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CSAN3'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CSAN3 Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 x) baz alındığında, Global Oil and Gas sektör ortalamasına ( 10.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CSAN3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CSAN3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.4x
Adil PE Oran7.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CSAN3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 9.5 7.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CSAN3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$11.81
R$22.92
+94.1%
18.4%R$29.00R$13.00n/a9
Oct ’25R$13.31
R$22.92
+72.2%
18.4%R$29.00R$13.00n/a9
Sep ’25R$13.36
R$23.58
+76.5%
19.4%R$30.00R$13.00n/a10
Aug ’25R$13.07
R$23.39
+79.0%
15.2%R$30.00R$16.50n/a10
Jul ’25R$13.59
R$23.99
+76.5%
16.2%R$30.00R$16.50n/a11
Jun ’25R$13.62
R$23.51
+72.6%
19.2%R$30.00R$15.00n/a12
May ’25R$14.50
R$23.97
+65.3%
21.6%R$32.00R$15.00n/a12
Apr ’25R$15.74
R$24.01
+52.5%
21.5%R$32.00R$15.00n/a12
Mar ’25R$16.79
R$24.01
+43.0%
21.5%R$32.00R$15.00n/a12
Feb ’25R$18.56
R$24.76
+33.4%
20.9%R$32.00R$15.00n/a12
Jan ’25R$19.36
R$24.63
+27.2%
20.7%R$31.00R$15.00n/a12
Dec ’24R$17.78
R$24.44
+37.5%
20.9%R$31.00R$15.00n/a12
Nov ’24R$16.61
R$24.36
+46.6%
21.1%R$31.00R$15.00n/a12
Oct ’24R$17.14
R$24.19
+41.1%
23.2%R$31.00R$13.50R$13.3112
Sep ’24R$17.92
R$24.19
+35.0%
23.2%R$31.00R$13.50R$13.3612
Aug ’24R$19.88
R$24.25
+22.0%
24.2%R$31.00R$13.50R$13.0711
Jul ’24R$17.86
R$23.77
+33.1%
25.0%R$31.00R$13.50R$13.5911
Jun ’24R$15.32
R$24.41
+59.3%
28.6%R$38.00R$13.50R$13.6211
May ’24R$14.98
R$24.36
+62.6%
27.9%R$38.00R$13.50R$14.5013
Apr ’24R$15.09
R$24.36
+61.4%
27.9%R$38.00R$13.50R$15.7413
Mar ’24R$14.80
R$25.78
+74.2%
23.8%R$38.00R$14.00R$16.7913
Feb ’24R$16.49
R$26.01
+57.7%
22.9%R$38.00R$14.00R$18.5613
Jan ’24R$17.12
R$25.90
+51.3%
22.2%R$38.00R$14.00R$19.3614
Dec ’23R$17.47
R$26.65
+52.5%
24.5%R$39.00R$14.00R$17.7814
Nov ’23R$17.59
R$26.55
+50.9%
24.9%R$39.00R$14.00R$16.6114
Oct ’23R$17.38
R$29.35
+68.9%
19.5%R$43.00R$22.00R$17.1414

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin