Prio S.A.

BOVESPA:PRIO3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$31.6b

Prio Değerleme

PRIO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRIO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$105.87
Fair Value
64.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: PRIO3 ( R$37.7 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$105.87 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRIO3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

PRIO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PRIO3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo PRIO3 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, PRIO3'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
PRIO3'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.5x
KazançlarR$4.90b
Piyasa DeğeriR$31.62b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRIO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRIO3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9.5x
BRAV3 Brava Energia
17.2x87.7%R$8.9b
RECV3 Petroreconcavo
8x16.7%R$4.7b
UGPA3 Ultrapar Participações
6.8x2.7%R$17.9b
CSAN3 Cosan
6.2x21.7%R$13.6b
PRIO3 Prio
6.5x23.0%R$31.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRIO3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.5x) kıyasla oran (9.5x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRIO3'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

33 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
PRIO3 6.5xSektör Avg. 10.6xNo. of Companies87PE0816243240+
33 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRIO3 Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 x) baz alındığında, BR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 6.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRIO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRIO3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.5x
Adil PE Oran7.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRIO3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.5 7.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRIO3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$37.70
R$61.69
+63.6%
10.9%R$72.00R$41.00n/a15
Feb ’26R$40.99
R$62.05
+51.4%
10.8%R$72.00R$41.00n/a15
Jan ’26R$40.15
R$62.89
+56.6%
10.9%R$72.00R$41.00n/a15
Dec ’25R$40.14
R$64.67
+61.1%
13.6%R$79.00R$41.00n/a14
Nov ’25R$39.85
R$65.14
+63.5%
13.6%R$79.00R$41.00n/a14
Oct ’25R$44.26
R$64.50
+45.7%
12.1%R$77.00R$45.00n/a14
Sep ’25R$46.84
R$63.88
+36.4%
12.6%R$77.00R$45.00n/a15
Aug ’25R$47.99
R$62.68
+30.6%
17.9%R$82.00R$34.70n/a15
Jul ’25R$45.10
R$62.82
+39.3%
18.8%R$82.00R$34.70n/a13
Jun ’25R$41.61
R$64.22
+54.3%
14.1%R$82.00R$45.90n/a13
May ’25R$48.00
R$65.23
+35.9%
14.8%R$81.00R$45.90n/a13
Apr ’25R$48.39
R$62.83
+29.8%
14.2%R$81.00R$45.90n/a13
Mar ’25R$44.35
R$63.57
+43.3%
14.0%R$81.00R$45.90n/a13
Feb ’25R$43.15
R$63.72
+47.7%
14.0%R$81.00R$45.90R$40.9913
Jan ’25R$46.05
R$62.97
+36.7%
12.6%R$81.00R$45.90R$40.1513
Dec ’24R$44.57
R$63.98
+43.6%
14.8%R$87.00R$45.90R$40.1413
Nov ’24R$48.07
R$62.93
+30.9%
14.6%R$87.00R$45.90R$39.8513
Oct ’24R$47.04
R$59.90
+27.3%
18.4%R$87.00R$44.20R$44.2613
Sep ’24R$46.95
R$59.73
+27.2%
17.6%R$87.00R$44.80R$46.8413
Aug ’24R$45.80
R$56.12
+22.5%
19.0%R$87.00R$40.00R$47.9914
Jul ’24R$37.08
R$55.12
+48.7%
19.4%R$87.00R$40.00R$45.1014
Jun ’24R$34.17
R$52.19
+52.7%
12.0%R$60.00R$40.00R$41.6114
May ’24R$34.75
R$51.14
+47.2%
11.7%R$60.00R$40.00R$48.0015
Apr ’24R$31.19
R$48.36
+55.0%
11.0%R$60.00R$40.00R$48.3915
Mar ’24R$33.38
R$49.37
+47.9%
11.8%R$60.00R$40.00R$44.3514
Feb ’24R$41.10
R$46.35
+12.8%
15.6%R$58.00R$27.00R$43.1514
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
R$61.69
Fair Value
38.9% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/22 13:35
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/21 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Prio S.A. 31 Bu analistlerden 12, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Felipe MattarBarclays
Andre FagundesBarclays
Caio RibeiroBofA Global Research