Prio Değerleme

PRIO3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PRIO3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PRIO3 (R$39.85) is trading below our estimate of fair value (R$83.87)

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PRIO3 is trading below fair value by more than 20%.


Temel Değerleme Ölçütü

PRIO3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

PRIO3 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir2.7x
İşletme Değeri/FAVÖK3.8x
PEG Oranı0.3x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

PRIO3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla PRIO3 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması7.5x
RECV3 Petroreconcavo
8.4x22.1%R$4.8b
CSAN3 Cosan
8.2x18.8%R$21.3b
UGPA3 Ultrapar Participações
7.9x-1.5%R$22.4b
CIVI Civitas Resources
5.7x4.4%US$4.8b
PRIO3 Prio
5.9x22.4%R$33.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: PRIO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the peer average (7.5x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

PRIO3'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a11.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: PRIO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the Global Oil and Gas industry average (10.4x).


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

PRIO3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

PRIO3 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran5.9x
Adil PE Oran8.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: PRIO3 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (5.9x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (8.3x).


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PRIO3 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelR$39.85
R$65.14
+63.5%
13.6%R$79.00R$41.00n/a14
Oct ’25R$44.26
R$64.50
+45.7%
12.1%R$77.00R$45.00n/a14
Sep ’25R$46.84
R$63.88
+36.4%
12.6%R$77.00R$45.00n/a15
Aug ’25R$47.99
R$62.68
+30.6%
17.9%R$82.00R$34.70n/a15
Jul ’25R$45.10
R$62.82
+39.3%
18.8%R$82.00R$34.70n/a13
Jun ’25R$41.61
R$64.22
+54.3%
14.1%R$82.00R$45.90n/a13
May ’25R$48.00
R$65.23
+35.9%
14.8%R$81.00R$45.90n/a13
Apr ’25R$48.39
R$62.83
+29.8%
14.2%R$81.00R$45.90n/a13
Mar ’25R$44.35
R$63.57
+43.3%
14.0%R$81.00R$45.90n/a13
Feb ’25R$43.15
R$63.72
+47.7%
14.0%R$81.00R$45.90n/a13
Jan ’25R$46.05
R$62.97
+36.7%
12.6%R$81.00R$45.90n/a13
Dec ’24R$44.57
R$63.98
+43.6%
14.8%R$87.00R$45.90n/a13
Nov ’24R$48.07
R$62.93
+30.9%
14.6%R$87.00R$45.90R$39.8513
Oct ’24R$47.04
R$59.90
+27.3%
18.4%R$87.00R$44.20R$44.2613
Sep ’24R$46.95
R$59.73
+27.2%
17.6%R$87.00R$44.80R$46.8413
Aug ’24R$45.80
R$56.12
+22.5%
19.0%R$87.00R$40.00R$47.9914
Jul ’24R$37.08
R$55.12
+48.7%
19.4%R$87.00R$40.00R$45.1014
Jun ’24R$34.17
R$52.19
+52.7%
12.0%R$60.00R$40.00R$41.6114
May ’24R$34.75
R$51.14
+47.2%
11.7%R$60.00R$40.00R$48.0015
Apr ’24R$31.19
R$48.36
+55.0%
11.0%R$60.00R$40.00R$48.3915
Mar ’24R$33.38
R$49.37
+47.9%
11.8%R$60.00R$40.00R$44.3514
Feb ’24R$41.10
R$46.35
+12.8%
15.6%R$58.00R$27.00R$43.1514
Jan ’24R$37.21
R$45.51
+22.3%
15.9%R$58.00R$27.00R$46.0512
Dec ’23R$36.70
R$45.26
+23.3%
16.1%R$58.00R$27.00R$44.5712
Nov ’23R$37.13
R$40.60
+9.3%
17.6%R$51.00R$27.00R$48.0712

Analist Tahmini: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Değeri düşük şirketleri keşfedin