Petroreconcavo Değerleme
RECV3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında RECV3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: RECV3 ( R$16.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$42.54 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: RECV3 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
RECV3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: RECV3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| RECV3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 8.4x |
| Kazançlar | R$591.74m |
| Piyasa Değeri | R$4.91b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 3.4x |
| PEG Oranı | 0.4x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
RECV3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.6x | ||
PRIO3 Prio | 6.8x | 27.5% | R$33.5b |
CSAN3 Cosan | 5.7x | 21.1% | R$12.7b |
UGPA3 Ultrapar Participações | 7.6x | 0.8% | R$20.1b |
REPX Riley Exploration Permian | 6.4x | 21.8% | US$749.3m |
RECV3 Petroreconcavo | 8.4x | 21.5% | R$4.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: RECV3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.6 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
RECV3'nin PE Oranı, Global Oil and Gas Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 27 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 27 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: RECV3 Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 x) baz alındığında, BR Oil and Gas sektör ortalamasına ( 7.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
RECV3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 8.4x |
| Adil PE Oran | 6.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: RECV3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.4 6.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$16.90 | R$26.36 +56.0% | 12.7% | R$31.00 | R$19.50 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$16.50 | R$26.44 +60.3% | 12.0% | R$31.00 | R$20.50 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$17.71 | R$27.98 +58.0% | 11.4% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$20.40 | R$28.13 +37.9% | 10.5% | R$34.40 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$20.30 | R$29.15 +43.6% | 14.7% | R$39.00 | R$23.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$19.31 | R$29.45 +52.5% | 15.9% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$20.74 | R$30.36 +46.4% | 16.0% | R$39.00 | R$22.60 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$21.79 | R$30.94 +42.0% | 14.6% | R$39.00 | R$25.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$23.16 | R$31.20 +34.7% | 14.1% | R$39.00 | R$24.50 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$23.39 | R$31.49 +34.6% | 13.1% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$23.06 | R$31.58 +36.9% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$21.72 | R$31.58 +45.4% | 13.6% | R$39.00 | R$26.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | R$20.91 | R$32.54 +55.6% | 13.3% | R$39.00 | R$26.60 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$21.11 | R$33.60 +59.2% | 11.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$16.50 | 10 |
| Oct ’24 | R$20.94 | R$32.83 +56.8% | 12.4% | R$39.00 | R$28.00 | R$17.71 | 10 |
| Sep ’24 | R$23.56 | R$33.03 +40.2% | 11.7% | R$39.00 | R$28.50 | R$20.40 | 10 |
| Aug ’24 | R$22.92 | R$32.25 +40.7% | 15.9% | R$39.00 | R$21.60 | R$20.30 | 10 |
| Jul ’24 | R$19.17 | R$32.85 +71.4% | 15.6% | R$39.00 | R$21.60 | R$19.31 | 10 |
| Jun ’24 | R$17.41 | R$33.32 +91.4% | 15.4% | R$41.00 | R$23.30 | R$20.74 | 10 |
| May ’24 | R$19.68 | R$34.26 +74.1% | 12.5% | R$41.00 | R$26.20 | R$21.79 | 10 |
| Apr ’24 | R$20.33 | R$34.58 +70.1% | 11.4% | R$41.00 | R$28.80 | R$23.16 | 9 |
| Mar ’24 | R$26.98 | R$38.51 +42.7% | 13.7% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.39 | 9 |
| Feb ’24 | R$30.60 | R$38.20 +24.8% | 14.5% | R$46.00 | R$27.30 | R$23.06 | 8 |
| Jan ’24 | R$33.13 | R$37.95 +14.6% | 9.4% | R$45.00 | R$33.40 | R$21.72 | 7 |
| Dec ’23 | R$31.15 | R$36.84 +18.3% | 10.9% | R$45.00 | R$32.00 | R$20.91 | 8 |
| Nov ’23 | R$31.60 | R$35.46 +12.2% | 7.3% | R$40.00 | R$32.00 | R$21.11 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
APA
US$8.3b
An independent energy company, explores for, develops, and produces natural gas, crude oil, and natural gas liquids.
A1PA34
US$130.50
7D
2.6%
1Y
n/a
Devon Energy
US$25.5b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
D1VN34
US$226.78
7D
0.6%
1Y
1.8%
NOV
US$6.2b
Designs, constructs, manufactures, and sells systems, components, and products for oil and gas drilling and production, and industrial and renewable energy sectors in the United States and internationally.
N1OV34
US$87.57
7D
0%
1Y
n/a