Loading...
VULC3 logo

Vulcabras S.A.BOVESPA:VULC3 Stok Raporu

Piyasa Değeri R$4.7b
Hisse Fiyatı
R$15.18
R$23
34.0% değerinin altında içsel indirim
1Y-25.3%
7D2.2%
1D
Portföy Değeri
​
Görünüm

Vulcabras S.A.

BOVESPA:VULC3 Stok Raporu

Piyasa değeri: R$4.7b

Vulcabras (VULC3) Hisse Özeti

Vulcabras S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da ve uluslararası alanda bir ayakkabı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Daha fazla detay

Ödüller

Fiyat-Kazanç oranı ( 4.2 x) BR piyasasının ( 9.7 x) altındadır

Gelirin yılda 10.52% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 94% oranında arttı

Analistler hisse senedi fiyatının 51.5% oranında artacağı konusunda hemfikir

Risk Analizi

Önümüzdeki 3 yıl boyunca kazançların yılda ortalama 14.6% oranında düşmesi öngörülüyor

Yüksek düzeyde nakit olmayan kazançlar

33.46% temettüsü kazançlar veya serbest nakit akışları tarafından iyi karşılanmıyor

Hissedarlar geçen yıl sulandırıldı


VULC3 Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Vulcabras S.A. Rakipler

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Vulcabras
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse FiyatıR$15.18
52 Haftanın En Yüksek SeviyesiR$23.55
52 Haftanın En Düşük SeviyesiR$14.62
Beta0.068
1 Aylık Değişim-8.17%
3 Aylık Değişim-20.81%
1 Yıllık Değişim-25.30%
3 Yıllık Değişim-3.19%
5 Yıllık Değişim66.08%
Halka arzdan bu yana değişim51.80%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Analiz Makalesi • Jan 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

When close to half the companies in Brazil have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 10x, you may consider...
Analiz Makalesi • Nov 04

Is Now The Time To Put Vulcabras (BVMF:VULC3) On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analiz Makalesi • Sep 10

Some Confidence Is Lacking In Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) P/E

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 9x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Analiz Makalesi • Aug 22

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) just reported some strong earnings, and the market reacted accordingly with a healthy...
Analiz Makalesi • Jul 01

Does Vulcabras (BVMF:VULC3) Have A Healthy Balance Sheet?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • May 09

Optimistic Investors Push Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand...
Analiz Makalesi • Apr 09

Investors Shouldn't Overlook Vulcabras' (BVMF:VULC3) Impressive Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Analiz Makalesi • Nov 12

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) recent weak earnings report didn't cause a big stock movement. However, we believe that...
Analiz Makalesi • Aug 08

Vulcabras (BVMF:VULC3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Amongst other things...
Analiz Makalesi • May 11

Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Last week, you might have seen that Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) released its quarterly result to the market. The...
Analiz Makalesi • Apr 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Shares Not Telling The Full Story

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 10x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Analiz Makalesi • Mar 14

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Vulcabras (BVMF:VULC3)

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) healthy profit numbers didn't contain any surprises for investors. However the...
Analiz Makalesi • Jan 24

Here's Why We Think Vulcabras (BVMF:VULC3) Is Well Worth Watching

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Analiz Makalesi • Jan 05

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 8.3x might make it look like a buy right now...
Analiz Makalesi • Dec 04

When Should You Buy Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of over 20% in...
Analiz Makalesi • Nov 21

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Analiz Makalesi • Aug 24

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Firstly, we'd want to...
Analiz Makalesi • Jun 02

Vulcabras (BVMF:VULC3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analiz Makalesi • Apr 14

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Vulcabras (BVMF:VULC3) Passed With Ease

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Analiz Makalesi • Dec 11

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Analiz Makalesi • Nov 03

Is Now The Time To Look At Buying Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of over...
Analiz Makalesi • Oct 04

Here's What's Concerning About Vulcabras' (BVMF:VULC3) Returns On Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Analiz Makalesi • Jul 31

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) After Its Second-Quarter Report

Investors in Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) had a good week, as its shares rose 6.1% to close at R$11.47 following the...
Analiz Makalesi • Jun 13

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras Azaleia (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Analiz Makalesi • May 13

Should You Think About Buying Vulcabras Azaleia S.A. (BVMF:VULC3) Now?

While Vulcabras Azaleia S.A. ( BVMF:VULC3 ) might not be the most widely known stock at the moment, it led the BOVESPA...

Hissedar Getirileri

VULC3BR LuxuryBR Pazar
7D2.2%3.9%0.2%
1Y-25.3%-12.4%14.8%

Getiri vs. Endüstri: VULC3 geçen yıl % -12.4 oranında getiri sağlayan BR Luxury sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: VULC3 geçen yıl % 14.8 oranında getiri sağlayan BR Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is VULC3's price volatile compared to industry and market?
VULC3 volatility
VULC3 Average Weekly Movement4.3%
Luxury Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: VULC3 son 3 ayda BR piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: VULC3 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

KurulduÇalışanlarCEOWeb sitesi
1952n/aPedro Bartellewww.vulcabrasri.com

Vulcabras S.A., bağlı ortaklıkları aracılığıyla Brezilya'da ve uluslararası alanda bir ayakkabı şirketi olarak faaliyet göstermektedir. Şirket, erkek ve kadın spor kıyafetleri ve profesyonel ayakkabılar üretmekte ve satmaktadır. Spor ayakkabı, dişli ve kadın ayakkabıları, profesyonel kullanım için giysi ve botlar ve aksesuarlar sağlar.

Vulcabras S.A. Temel Bilgiler Özeti

Vulcabras'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
VULC3 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeriR$4.75b
Kazançlar(TTM)R$1.14b
Gelir(TTM)R$3.64b
4.2x
F/K Oranı
1.3x
P/S Oranı

VULC3 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
VULC3 gelir tablosu (TTM)
GelirR$3.64b
Gelir MaliyetiR$2.14b
Brüt KârR$1.49b
Diğer GiderlerR$353.28m
KazançlarR$1.14b

Son Raporlanan Kazançlar

Mar 31, 2026

Sonraki Kazanç Tarihi

Aug 04, 2026

Hisse başına kazanç (EPS)3.64
Brüt Marj41.06%
Net Kâr Marjı31.34%
Borç/Özkaynak Oranı40.8%

VULC3 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

33.5%
Mevcut Temettü Verimi
126%
Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/05/22 19:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/05/21 00:00
Kazançlar2026/03/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Vulcabras S.A. 10 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Victor Rogatis TrevisanItau BBA