Vulcabras Değerleme
VULC3 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VULC3 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: VULC3 ( R$15.56 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( R$18.47 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VULC3 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
VULC3 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: VULC3 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| VULC3'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 7.8x |
| Kazançlar | R$545.36m |
| Piyasa Değeri | R$4.31b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 6.5x |
| PEG Oranı | 0.9x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
VULC3'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 13.2x | ||
GRND3 Grendene | 7.5x | n/a | R$4.9b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 18.7x | 40.7% | R$4.1b |
VIVA3 Vivara Participações | 10.9x | 12.6% | R$5.6b |
AZZA3 Azzas 2154 | 15.5x | 24.7% | R$8.5b |
VULC3 Vulcabras | 7.8x | 8.7% | R$4.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: VULC3, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7.8x) kıyasla oran (13.2x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
VULC3'nin PE Oranı, Global Luxury Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 53 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 53 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: VULC3 Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 x) baz alındığında, BR Luxury sektör ortalamasına ( 7.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
VULC3 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 7.8x |
| Adil PE Oran | 9.1x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: VULC3 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7.8 9.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | R$15.56 | R$22.50 +44.6% | 7.4% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$16.34 | R$22.50 +37.7% | 7.4% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$17.18 | R$22.50 +31.0% | 7.4% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$17.67 | R$23.25 +31.6% | 8.3% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$15.47 | R$23.40 +51.3% | 7.5% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.52 | R$23.50 +61.8% | 8.8% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$14.76 | R$23.50 +59.2% | 8.8% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$15.83 | R$24.50 +54.8% | 2.0% | R$25.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$16.86 | R$25.00 +48.3% | 4.4% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | R$18.85 | R$25.00 +32.6% | 4.4% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | R$18.82 | R$25.40 +35.0% | 5.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | R$20.14 | R$25.25 +25.4% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$21.60 | R$25.25 +16.9% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$18.63 | R$25.25 +35.5% | 4.3% | R$27.00 | R$24.00 | R$16.34 | 4 |
| Oct ’24 | R$19.79 | R$22.75 +15.0% | 14.7% | R$25.00 | R$17.00 | R$17.18 | 4 |
| Sep ’24 | R$20.46 | R$20.67 +1.0% | 13.9% | R$24.00 | R$17.00 | R$17.67 | 3 |
| Aug ’24 | R$19.84 | R$18.67 -5.9% | 9.1% | R$21.00 | R$17.00 | R$15.47 | 3 |
| Jul ’24 | R$17.30 | R$17.33 +0.2% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.52 | 3 |
| Jun ’24 | R$16.90 | R$17.33 +2.6% | 2.7% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.76 | 3 |
| May ’24 | R$13.31 | R$17.00 +27.7% | 4.2% | R$18.00 | R$16.00 | R$15.83 | 4 |
| Apr ’24 | R$12.08 | R$17.00 +40.7% | 4.2% | R$18.00 | R$16.00 | R$16.86 | 4 |
| Mar ’24 | R$11.28 | R$16.43 +45.6% | 9.9% | R$18.00 | R$13.70 | R$18.85 | 4 |
| Feb ’24 | R$12.00 | R$16.43 +36.9% | 9.9% | R$18.00 | R$13.70 | R$18.82 | 4 |
| Jan ’24 | R$12.48 | R$16.43 +31.6% | 10.8% | R$18.00 | R$13.70 | R$20.14 | 4 |
| Dec ’23 | R$12.90 | R$16.43 +27.3% | 10.8% | R$18.00 | R$13.70 | R$21.60 | 4 |
| Nov ’23 | R$14.33 | R$15.63 +9.0% | 17.1% | R$18.00 | R$11.50 | R$18.63 | 4 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.