Lovisa Holdings Limited

CHIA:LOV Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$3.4b

Lovisa Holdings Değerleme

LOV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında LOV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: LOV ( A$30.29 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$28.83 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: LOV adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

LOV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: LOV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo LOV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, LOV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
LOV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı40.7x
KazançlarAU$82.41m
Piyasa DeğeriAU$3.35b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

LOV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla LOV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.2x
SUL Super Retail Group
14.7x2.9%AU$3.5b
BBN Baby Bunting Group
46.8x45.4%AU$233.9m
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$172.9m
APE Eagers Automotive
11.6x2.3%AU$3.0b
LOV Lovisa Holdings
40.7x14.9%AU$3.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: LOV Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

LOV'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
LOV 40.7xSektör Avg. 17.9xNo. of Companies3PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: LOV Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

LOV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

LOV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran40.7x
Adil PE Oran22.6x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: LOV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.7 22.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin LOV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$30.29
AU$28.50
-5.9%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Dec ’25AU$29.52
AU$28.50
-3.5%
13.1%AU$36.00AU$23.50n/a16
Nov ’25AU$29.68
AU$30.80
+3.8%
11.7%AU$36.50AU$24.50n/a16
Oct ’25AU$36.14
AU$30.29
-16.2%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Sep ’25AU$30.93
AU$30.29
-2.1%
15.0%AU$36.50AU$19.21n/a17
Aug ’25AU$34.91
AU$30.31
-13.2%
15.0%AU$37.00AU$19.21n/a17
Jul ’25AU$31.97
AU$30.00
-6.2%
15.3%AU$36.00AU$19.21n/a17
Jun ’25AU$33.67
AU$28.87
-14.2%
17.8%AU$39.00AU$19.21n/a17
May ’25AU$30.96
AU$28.56
-7.7%
17.0%AU$39.00AU$19.21n/a17
Apr ’25AU$33.31
AU$27.84
-16.4%
15.6%AU$35.00AU$19.21n/a15
Mar ’25AU$31.90
AU$27.50
-13.8%
14.4%AU$32.50AU$19.21n/a15
Feb ’25AU$22.50
AU$23.17
+3.0%
11.2%AU$27.50AU$18.00n/a14
Jan ’25AU$24.51
AU$22.81
-6.9%
12.3%AU$27.50AU$18.00n/a14
Dec ’24AU$19.32
AU$22.84
+18.2%
12.4%AU$27.50AU$18.00AU$29.5214
Nov ’24AU$17.88
AU$23.77
+32.9%
12.2%AU$29.00AU$18.00AU$29.6814
Oct ’24AU$19.35
AU$23.86
+23.3%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$36.1414
Sep ’24AU$22.37
AU$23.86
+6.7%
12.1%AU$29.00AU$18.00AU$30.9314
Aug ’24AU$21.58
AU$24.86
+15.2%
19.5%AU$35.70AU$16.00AU$34.9114
Jul ’24AU$19.47
AU$24.95
+28.1%
20.4%AU$35.70AU$16.00AU$31.9714
Jun ’24AU$20.24
AU$26.95
+33.2%
17.4%AU$35.70AU$16.50AU$33.6715
May ’24AU$26.43
AU$27.22
+3.0%
17.2%AU$35.70AU$16.50AU$30.9614
Apr ’24AU$24.26
AU$25.98
+7.1%
14.3%AU$30.25AU$16.50AU$33.3113
Mar ’24AU$24.30
AU$25.99
+7.0%
14.5%AU$30.25AU$16.50AU$31.9013
Feb ’24AU$25.54
AU$25.33
-0.8%
17.1%AU$29.75AU$15.82AU$22.5013
Jan ’24AU$23.13
AU$24.92
+7.7%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$24.5113
Dec ’23AU$23.01
AU$24.92
+8.3%
17.6%AU$29.75AU$15.82AU$19.3213

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/24 17:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lovisa Holdings Limited 24 Bu analistlerden 16, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
Sam HaddadBell Potter