Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Eagers Automotive Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

APE ( A$11.03 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$17.59 )

APE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: APE ( A$11.03 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$17.59 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

APE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo APE için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, APE'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
APE'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$2.83b

APE temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.5x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.7x
PEG Oranı	6x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

APE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla APE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	10.1x
ASG Autosports Group	7.4x	0.6%	AU$452.3m
PWR Peter Warren Automotive Holdings	7.5x	4.6%	AU$281.2m
MTO MotorCycle Holdings	8.5x	9.4%	AU$122.5m
SUL Super Retail Group	16.9x	3.6%	AU$4.1b
APE Eagers Automotive	10.8x	1.8%	AU$2.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: APE Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) açısından benzer ortalamaya ( 10.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

APE'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: APE Price-To-Earnings Oranı ( 11 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

APE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

APE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	10.8x
Adil PE Oran	18.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: APE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11 18.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin APE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$10.88	AU$11.63 +6.9%	11.9%	AU$14.10	AU$9.23	n/a	15
Sep ’25	AU$10.44	AU$11.63 +11.4%	11.9%	AU$14.10	AU$9.23	n/a	15
Aug ’25	AU$10.63	AU$11.96 +12.5%	13.7%	AU$14.35	AU$9.00	n/a	15
Jul ’25	AU$10.44	AU$11.96 +14.6%	13.7%	AU$14.35	AU$9.00	n/a	15
Jun ’25	AU$10.12	AU$11.96 +18.2%	13.7%	AU$14.35	AU$9.00	n/a	15
May ’25	AU$12.08	AU$14.54 +20.3%	11.2%	AU$16.50	AU$10.80	n/a	15
Apr ’25	AU$14.16	AU$14.54 +2.7%	11.2%	AU$16.50	AU$10.80	n/a	15
Mar ’25	AU$14.39	AU$14.54 +1.0%	11.2%	AU$16.50	AU$10.80	n/a	15
Feb ’25	AU$14.00	AU$14.96 +6.9%	12.3%	AU$17.90	AU$10.80	n/a	14
Jan ’25	AU$14.48	AU$15.07 +4.1%	11.3%	AU$17.90	AU$10.80	n/a	15
Dec ’24	AU$13.26	AU$15.07 +13.6%	11.3%	AU$17.90	AU$10.80	n/a	15
Nov ’24	AU$13.13	AU$15.07 +14.8%	11.3%	AU$17.90	AU$10.80	n/a	15
Oct ’24	AU$13.93	AU$14.87 +6.7%	11.7%	AU$17.90	AU$10.80	AU$11.06	15
Sep ’24	AU$15.49	AU$14.64 -5.5%	10.3%	AU$16.20	AU$10.80	AU$10.44	16
Aug ’24	AU$14.51	AU$14.35 -1.1%	12.5%	AU$16.20	AU$10.00	AU$10.63	16
Jul ’24	AU$13.49	AU$14.17 +5.0%	11.8%	AU$16.00	AU$10.00	AU$10.44	16
Jun ’24	AU$12.20	AU$14.17 +16.1%	11.7%	AU$16.00	AU$10.00	AU$10.12	15
May ’24	AU$14.19	AU$14.27 +0.6%	12.0%	AU$16.00	AU$10.00	AU$12.08	15
Apr ’24	AU$13.49	AU$14.25 +5.6%	12.5%	AU$16.00	AU$10.00	AU$14.16	14
Mar ’24	AU$14.11	AU$13.90 -1.5%	12.6%	AU$16.00	AU$10.00	AU$14.39	15
Feb ’24	AU$11.38	AU$13.70 +20.4%	13.1%	AU$17.00	AU$9.75	AU$14.00	15
Jan ’24	AU$10.85	AU$13.70 +26.3%	13.1%	AU$17.00	AU$9.75	AU$14.48	15
Dec ’23	AU$12.46	AU$13.79 +10.7%	13.2%	AU$17.00	AU$9.75	AU$13.26	14
Nov ’23	AU$12.88	AU$13.79 +7.1%	13.2%	AU$17.00	AU$9.75	AU$13.13	14
Oct ’23	AU$10.99	AU$13.79 +25.5%	13.2%	AU$17.00	AU$9.75	AU$13.93	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.