Super Retail Group Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

SUL ( A$14.5 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( A$45.24 )

SUL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SUL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SUL ( A$14.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$45.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SUL adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SUL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: SUL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo SUL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, SUL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
SUL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı	13.6x
Kazançlar	AU$240.10m
Piyasa Değeri	AU$3.24b

SUL temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.1x
İşletme Değeri/FAVÖK	8.8x
PEG Oranı	4.7x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SUL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SUL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	33.8x
LOV Lovisa Holdings	36.5x	15.5%	AU$3.0b
BBN Baby Bunting Group	43.9x	45.4%	AU$215.1m
SSG Shaver Shop Group	11.5x	7.6%	AU$172.3m
ABY Adore Beauty Group	43.2x	n/a	AU$95.4m
SUL Super Retail Group	13.5x	2.9%	AU$3.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: SUL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.6x) kıyasla oran (33.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SUL'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

Bu PE aralığında başka şirket yok

0 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SUL Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SUL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SUL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	13.6x
Adil PE Oran	17.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SUL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.6 17.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SUL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$14.50	AU$16.05 +10.7%	13.3%	AU$19.79	AU$11.00	n/a	15
Nov ’25	AU$14.23	AU$16.04 +12.7%	13.3%	AU$19.79	AU$11.00	n/a	15
Oct ’25	AU$18.19	AU$16.84 -7.4%	13.2%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	15
Sep ’25	AU$17.86	AU$16.71 -6.4%	13.3%	AU$20.00	AU$11.00	n/a	16
Aug ’25	AU$16.02	AU$15.09 -5.8%	12.8%	AU$19.00	AU$11.00	n/a	16
Jul ’25	AU$13.59	AU$14.89 +9.6%	13.4%	AU$19.00	AU$11.00	n/a	15
Jun ’25	AU$13.09	AU$14.75 +12.7%	14.5%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
May ’25	AU$14.30	AU$15.29 +6.9%	13.1%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
Apr ’25	AU$16.10	AU$15.29 -5.0%	13.1%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
Mar ’25	AU$16.12	AU$15.27 -5.3%	13.2%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	15
Feb ’25	AU$15.93	AU$14.98 -6.0%	15.3%	AU$19.00	AU$10.50	n/a	14
Jan ’25	AU$15.77	AU$12.99 -17.6%	13.3%	AU$17.00	AU$10.30	n/a	14
Dec ’24	AU$14.11	AU$12.87 -8.8%	10.9%	AU$15.25	AU$10.30	n/a	15
Nov ’24	AU$12.94	AU$12.87 -0.6%	10.9%	AU$15.25	AU$10.30	AU$14.23	15
Oct ’24	AU$11.99	AU$12.79 +6.7%	11.2%	AU$15.00	AU$10.00	AU$18.19	15
Sep ’24	AU$12.92	AU$12.88 -0.3%	11.2%	AU$15.00	AU$10.00	AU$17.86	14
Aug ’24	AU$12.44	AU$12.34 -0.8%	12.4%	AU$15.00	AU$9.50	AU$16.02	14
Jul ’24	AU$11.43	AU$12.78 +11.8%	14.7%	AU$17.00	AU$9.50	AU$13.59	15
Jun ’24	AU$11.38	AU$13.17 +15.7%	14.1%	AU$17.00	AU$9.50	AU$13.09	15
May ’24	AU$13.60	AU$13.04 -4.1%	13.4%	AU$15.50	AU$9.50	AU$14.30	13
Apr ’24	AU$12.55	AU$12.89 +2.7%	13.6%	AU$15.50	AU$9.50	AU$16.10	15
Mar ’24	AU$12.98	AU$12.81 -1.3%	13.6%	AU$15.50	AU$9.50	AU$16.12	15
Feb ’24	AU$12.44	AU$12.44 +0.02%	13.1%	AU$14.50	AU$9.00	AU$15.93	15
Jan ’24	AU$10.71	AU$11.46 +7.0%	15.1%	AU$14.05	AU$8.00	AU$15.77	15
Dec ’23	AU$11.18	AU$11.51 +2.9%	15.1%	AU$14.05	AU$8.00	AU$14.11	14
Nov ’23	AU$10.42	AU$11.51 +10.4%	15.1%	AU$14.05	AU$8.00	AU$12.94	14

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Super Retail Group

AU$3.2b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$14.32

-3.7%

6.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

0.3%

-18.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.72

2.8%

31.5%