Shaver Shop Group Limited

ASX:SSG Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$173.6m

Shaver Shop Group Değerleme

SSG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında SSG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: SSG ( A$1.32 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$5.84 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: SSG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

SSG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

SSG temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.8x
İşletme Değeri/FAVÖK7.5x
PEG Oranı1.5x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

SSG'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla SSG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması30.7x
BBN Baby Bunting Group
47x45.4%AU$234.6m
ABY Adore Beauty Group
45.4xn/aAU$94.0m
DSK Dusk Group
16.9x29.7%AU$73.5m
SUL Super Retail Group
13.5x2.9%AU$3.2b
SSG Shaver Shop Group
11.4x7.6%AU$173.6m

Price-To-Earnings vs Akranlar: SSG, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (11.4x) kıyasla oran (30.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

SSG'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a8.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: SSG Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

SSG 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

SSG PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran11.4x
Adil PE Oran12.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: SSG tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 11.4 12.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin SSG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.32
AU$1.50
+13.7%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Oct ’25AU$1.24
AU$1.50
+21.1%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Sep ’25AU$1.23
AU$1.50
+21.5%
13.0%AU$1.69AU$1.30n/a2
Aug ’25AU$1.23
AU$1.46
+18.3%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jul ’25AU$1.16
AU$1.46
+26.0%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Jun ’25AU$1.14
AU$1.46
+27.6%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
May ’25AU$1.15
AU$1.46
+27.1%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Apr ’25AU$1.13
AU$1.46
+28.8%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Mar ’25AU$1.21
AU$1.46
+20.2%
17.5%AU$1.71AU$1.20n/a2
Nov ’24AU$1.04
AU$1.25
+20.3%
15.7%AU$1.44AU$1.05AU$1.352
Oct ’24AU$1.05
AU$1.31
+25.7%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.243
Sep ’24AU$1.15
AU$1.31
+14.2%
14.2%AU$1.45AU$1.05AU$1.233
Aug ’24AU$1.12
AU$1.38
+23.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.233
Jul ’24AU$0.94
AU$1.38
+46.0%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.163
Jun ’24AU$0.98
AU$1.38
+40.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.143
May ’24AU$1.08
AU$1.38
+27.8%
6.7%AU$1.45AU$1.25AU$1.153
Apr ’24AU$1.05
AU$1.32
+25.7%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.133
Mar ’24AU$1.16
AU$1.32
+14.3%
7.0%AU$1.45AU$1.25AU$1.213
Feb ’24AU$1.21
AU$1.35
+11.8%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.203
Jan ’24AU$1.17
AU$1.35
+16.2%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.103
Dec ’23AU$1.14
AU$1.35
+19.2%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.023
Nov ’23AU$1.08
AU$1.35
+25.3%
7.8%AU$1.50AU$1.26AU$1.043

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y