Adore Beauty Group Değerleme

ABY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında ABY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: ABY ( A$1.05 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$8.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: ABY adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

ABY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo ABY için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, ABY'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
ABY'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	AU$93.96m

ABY temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	25.3x
PEG Oranı	n/a

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

ABY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla ABY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	22.2x
DSK Dusk Group	16.9x	29.7%	AU$73.5m
SSG Shaver Shop Group	11.4x	7.6%	AU$173.6m
BBN Baby Bunting Group	47x	45.4%	AU$234.6m
SUL Super Retail Group	13.5x	2.9%	AU$3.2b
ABY Adore Beauty Group	45.4x	n/a	AU$94.0m

Price-To-Earnings vs Akranlar: ABY Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) açısından benzer ortalamaya ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

ABY'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	8.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: ABY Price-To-Earnings Oranı ( 45.4 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 17.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

ABY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

ABY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	45.4x
Adil PE Oran	n/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için ABY 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin ABY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	AU$1.05	AU$1.33 +27.0%	9.4%	AU$1.50	AU$1.20	n/a	3
Oct ’25	AU$1.02	AU$1.22 +20.0%	18.7%	AU$1.50	AU$0.87	n/a	4
Sep ’25	AU$1.15	AU$1.22 +5.9%	18.7%	AU$1.50	AU$0.87	n/a	4
Aug ’25	AU$0.99	AU$1.19 +19.1%	20.4%	AU$1.50	AU$0.87	n/a	4
Jul ’25	AU$0.82	AU$1.30 +58.2%	22.6%	AU$1.70	AU$0.87	n/a	4
Jun ’25	AU$1.08	AU$1.30 +20.7%	22.6%	AU$1.70	AU$0.87	n/a	4
May ’25	AU$1.12	AU$1.30 +15.8%	22.6%	AU$1.70	AU$0.87	n/a	4
Apr ’25	AU$1.28	AU$1.30 +1.8%	22.6%	AU$1.70	AU$0.87	n/a	4
Mar ’25	AU$1.34	AU$1.30 -3.2%	22.6%	AU$1.70	AU$0.87	n/a	4
Feb ’25	AU$1.15	AU$1.18 +2.9%	4.0%	AU$1.25	AU$1.15	n/a	3
Jan ’25	AU$1.40	AU$1.18 -15.5%	4.0%	AU$1.25	AU$1.15	n/a	3
Dec ’24	AU$1.15	AU$1.09 -5.0%	15.7%	AU$1.25	AU$0.80	n/a	4
Nov ’24	AU$1.03	AU$1.09 +5.6%	15.7%	AU$1.25	AU$0.80	AU$1.02	4
Oct ’24	AU$0.73	AU$1.42 +93.5%	44.9%	AU$2.49	AU$0.80	AU$1.02	4
Sep ’24	AU$0.96	AU$1.07 +11.1%	18.1%	AU$1.25	AU$0.80	AU$1.15	3
Aug ’24	AU$1.01	AU$1.03 +2.3%	16.0%	AU$1.15	AU$0.80	AU$0.99	3
Jul ’24	AU$0.80	AU$1.03 +29.2%	16.0%	AU$1.15	AU$0.80	AU$0.82	3
Jun ’24	AU$1.03	AU$1.34 +29.9%	44.1%	AU$2.49	AU$0.80	AU$1.08	5
May ’24	AU$0.96	AU$1.47 +53.4%	39.9%	AU$2.49	AU$1.10	AU$1.12	4
Apr ’24	AU$0.86	AU$1.42 +64.9%	38.0%	AU$2.49	AU$1.10	AU$1.28	5
Mar ’24	AU$1.01	AU$1.51 +50.1%	32.8%	AU$2.49	AU$1.10	AU$1.34	6
Feb ’24	AU$1.09	AU$1.82 +66.6%	20.2%	AU$2.49	AU$1.26	AU$1.15	6
Jan ’24	AU$1.03	AU$1.82 +76.3%	20.2%	AU$2.49	AU$1.26	AU$1.40	6
Dec ’23	AU$1.55	AU$1.82 +17.2%	20.2%	AU$2.49	AU$1.26	AU$1.15	6
Nov ’23	AU$1.58	AU$1.83 +15.9%	20.3%	AU$2.49	AU$1.26	AU$1.03	6

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.