Dusk Group Değerleme
DSK gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında DSK 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: DSK ( A$1.18 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$1.68 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: DSK adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
DSK için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: DSK karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| DSK'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 17.2x |
| Kazançlar | AU$4.27m |
| Piyasa Değeri | AU$71.61m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.7x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
DSK'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 28x | ||
ABY Adore Beauty Group | 43.2x | n/a | AU$95.4m |
SSG Shaver Shop Group | 11.5x | 7.6% | AU$172.3m |
BBN Baby Bunting Group | 43.9x | 45.4% | AU$215.1m |
SUL Super Retail Group | 13.5x | 2.9% | AU$3.2b |
DSK Dusk Group | 17.2x | 29.7% | AU$71.6m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: DSK, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (17.2x) kıyasla oran (28x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
DSK'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 0 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
| 0 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: DSK Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 16.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
DSK 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 17.2x |
| Adil PE Oran | 19.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: DSK tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 17.2 19.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Michael Hill International
AU$234.7m
Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.
MHJ
AU$0.61
7D
5.2%
1Y
-24.2%
Harvey Norman Holdings
AU$5.8b
Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.
HVN
AU$4.67
7D
3.1%
1Y
29.7%
Super Retail Group
AU$3.2b
Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.
SUL
AU$14.32
7D
-3.7%
1Y
6.8%