Baby Bunting Group Limited

ASX:BBN Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$199.7m

Baby Bunting Group Değerleme

BBN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında BBN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.54
Fair Value
77.4% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: BBN ( A$1.48 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: BBN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

BBN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: BBN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo BBN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, BBN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
BBN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı32.2x
KazançlarAU$6.21m
Piyasa DeğeriAU$199.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

BBN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla BBN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması54.7x
SSG Shaver Shop Group
11.1x8.0%AU$163.8m
MHJ Michael Hill International
159.5x41.6%AU$157.8m
ABY Adore Beauty Group
37.3xn/aAU$67.6m
DSK Dusk Group
10.9x28.1%AU$62.9m
BBN Baby Bunting Group
32.2x42.3%AU$199.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: BBN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (32.2x) kıyasla oran (54.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

BBN'nin PE Oranı, AU Specialty Retail Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Bu PE aralığında başka şirket yok
BBN 32.2xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies6PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: BBN Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 x) baz alındığında, Australian Specialty Retail sektör ortalamasına ( 19.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

BBN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

BBN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran32.2x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: BBN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 32.2 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin BBN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.48
AU$2.05
+38.7%
10.8%AU$2.42AU$1.80n/a6
Apr ’26AU$1.68
AU$2.05
+22.2%
10.8%AU$2.42AU$1.80n/a6
Mar ’26AU$1.85
AU$2.07
+12.1%
10.2%AU$2.42AU$1.80n/a7
Feb ’26AU$1.91
AU$1.93
+1.3%
10.4%AU$2.20AU$1.65n/a7
Jan ’26AU$1.68
AU$1.91
+13.8%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Dec ’25AU$1.77
AU$1.91
+8.3%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Nov ’25AU$1.78
AU$1.91
+7.7%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.81
AU$1.89
+4.6%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.35
AU$1.82
+35.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.53
AU$1.85
+20.8%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.80
AU$2.10
+16.7%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70AU$1.687
Mar ’25AU$1.62
AU$1.74
+7.6%
17.9%AU$2.00AU$1.06AU$1.857
Feb ’25AU$1.52
AU$1.96
+28.8%
8.0%AU$2.15AU$1.75AU$1.916
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.1%
10.9%AU$2.50AU$1.88AU$1.686
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.777
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.0%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.787
Oct ’24AU$2.12
AU$2.45
+15.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Sep ’24AU$2.20
AU$2.45
+11.2%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.02
AU$1.94
-3.8%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.357
Jul ’24AU$1.38
AU$1.87
+36.1%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.537
Jun ’24AU$1.80
AU$2.81
+56.3%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.806
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
AU$2.05
Fair Value
27.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/04/18 03:47
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/04/17 00:00
Kazançlar2024/12/29
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Baby Bunting Group Limited 9 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Sam TeegerCitigroup Inc
Sam TeegerCitigroup Inc
Rachael HarwoodMacquarie Research