Growthpoint Properties Australia

CHIA:GOZ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.9b

Growthpoint Properties Australia Değerleme

GOZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOZ ( A$2.53 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.12 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışAU$321.70m
Piyasa DeğeriAU$1.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması8.8x
CNI Centuria Capital Group
4.7x0.6%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.5x-44.9%AU$7.7b
GPT GPT Group
9.2x1.8%AU$8.7b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
18.8x15.7%AU$2.7b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: GOZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (8.8x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOZ'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

11 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOZ 5.9xSektör Avg. 6.3xNo. of Companies30PS048121620+
11 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOZ Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 5.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran11.2x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GOZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 11.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.53
AU$2.96
+17.1%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Dec ’25AU$2.58
AU$2.96
+14.8%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Nov ’25AU$2.61
AU$2.96
+13.5%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Oct ’25AU$2.69
AU$2.92
+8.6%
16.8%AU$3.80AU$2.35n/a6
Sep ’25AU$2.48
AU$2.91
+17.5%
15.6%AU$3.80AU$2.35n/a7
Aug ’25AU$2.31
AU$2.89
+25.0%
17.3%AU$3.80AU$2.24n/a7
Jul ’25AU$2.22
AU$2.92
+31.7%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.34
AU$2.92
+25.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.52
AU$2.92
+16.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.24
AU$2.92
+30.5%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.34
AU$2.91
+24.3%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30AU$2.587
Nov ’24AU$2.03
AU$2.97
+46.2%
17.5%AU$3.80AU$2.30AU$2.617
Oct ’24AU$2.22
AU$3.26
+46.9%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.697
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.487
Aug ’24AU$2.87
AU$3.52
+22.5%
8.6%AU$4.05AU$3.20AU$2.317
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32AU$2.228
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.5%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.346
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.526
Mar ’24AU$3.17
AU$3.75
+18.3%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.247
Feb ’24AU$3.31
AU$3.69
+11.6%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$3.00
AU$3.70
+23.4%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.347
Dec ’23AU$3.22
AU$3.76
+16.9%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/23 21:41
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/23 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Growthpoint Properties Australia 15 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Mollie UrquhartBarrenjoey Markets Pty Limited