GPT Group Değerleme
GPT gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GPT 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: GPT ( A$4.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.51 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GPT adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
GPT için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: GPT kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| GPT'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 9.3x |
| Satış | AU$951.20m |
| Piyasa Değeri | AU$8.81b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 14.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 23.9x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
GPT'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 6.3x | ||
MGR Mirvac Group | 2.7x | -44.9% | AU$8.3b |
SGP Stockland | 4.2x | 9.4% | AU$12.4b |
CHC Charter Hall Group | 12.2x | 8.5% | AU$7.3b |
GOZ Growthpoint Properties Australia | 5.9x | 5.0% | AU$1.9b |
GPT GPT Group | 9.3x | 1.9% | AU$8.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: GPT Price-To-Sales Oranı ( 9.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 6.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
GPT'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 8 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 8 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: GPT Price-To-Sales Oranı ( 9.3 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 5.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
GPT 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 9.3x |
| Adil PS Oran | 10.9x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: GPT tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.3 10.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$4.60 | AU$5.17 +12.3% | 8.5% | AU$6.15 | AU$4.50 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | AU$4.71 | AU$5.17 +9.7% | 8.5% | AU$6.15 | AU$4.50 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$4.98 | AU$5.06 +1.6% | 6.5% | AU$5.60 | AU$4.50 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$4.92 | AU$4.85 -1.3% | 7.6% | AU$5.55 | AU$4.10 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$4.66 | AU$4.73 +1.6% | 7.7% | AU$5.55 | AU$4.10 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$4.02 | AU$4.72 +17.5% | 7.7% | AU$5.55 | AU$4.10 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$4.19 | AU$4.71 +12.4% | 7.7% | AU$5.55 | AU$4.10 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$4.13 | AU$4.70 +13.8% | 7.4% | AU$5.55 | AU$4.10 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | AU$4.57 | AU$4.68 +2.5% | 7.5% | AU$5.55 | AU$4.10 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | AU$4.29 | AU$4.68 +9.1% | 7.5% | AU$5.55 | AU$4.10 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | AU$4.53 | AU$4.68 +3.3% | 9.0% | AU$5.55 | AU$3.99 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | AU$4.64 | AU$4.53 -2.4% | 10.4% | AU$5.55 | AU$3.99 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | AU$4.10 | AU$4.51 +10.1% | 10.0% | AU$5.55 | AU$3.99 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | AU$3.70 | AU$4.62 +24.8% | 9.2% | AU$5.55 | AU$4.10 | AU$4.71 | 12 |
| Oct ’24 | AU$3.90 | AU$4.76 +22.1% | 8.7% | AU$5.55 | AU$4.10 | AU$4.98 | 12 |
| Sep ’24 | AU$4.17 | AU$4.77 +14.5% | 8.4% | AU$5.55 | AU$4.10 | AU$4.92 | 13 |
| Aug ’24 | AU$4.34 | AU$4.77 +10.0% | 7.4% | AU$5.40 | AU$4.10 | AU$4.66 | 13 |
| Jul ’24 | AU$4.14 | AU$4.85 +17.1% | 6.9% | AU$5.40 | AU$4.10 | AU$4.02 | 13 |
| Jun ’24 | AU$4.17 | AU$4.85 +16.3% | 6.9% | AU$5.40 | AU$4.10 | AU$4.19 | 13 |
| May ’24 | AU$4.45 | AU$4.94 +11.1% | 4.6% | AU$5.40 | AU$4.48 | AU$4.13 | 12 |
| Apr ’24 | AU$4.24 | AU$4.93 +16.2% | 4.7% | AU$5.40 | AU$4.48 | AU$4.57 | 12 |
| Mar ’24 | AU$4.60 | AU$4.91 +6.6% | 4.6% | AU$5.40 | AU$4.48 | AU$4.29 | 14 |
| Feb ’24 | AU$4.61 | AU$4.77 +3.6% | 6.2% | AU$5.40 | AU$4.12 | AU$4.53 | 14 |
| Jan ’24 | AU$4.20 | AU$4.77 +13.6% | 6.6% | AU$5.40 | AU$4.12 | AU$4.64 | 15 |
| Dec ’23 | AU$4.50 | AU$4.77 +6.0% | 6.6% | AU$5.40 | AU$4.12 | AU$4.10 | 15 |
| Nov ’23 | AU$4.42 | AU$4.84 +9.5% | 5.3% | AU$5.40 | AU$4.40 | AU$3.70 | 15 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.89
7D
0.8%
1Y
0.7%
Aspen Group
AU$526.6m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.63
7D
9.6%
1Y
53.8%
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.15
7D
0%
1Y
18.5%