Growthpoint Properties Australia

ASX:GOZ Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.9b

Growthpoint Properties Australia Değerleme

GOZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GOZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: GOZ ( A$2.52 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( A$2.09 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GOZ adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GOZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GOZ kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo GOZ için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, GOZ'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
GOZ'un PS Oranı nedir?
PS Oranı5.9x
SatışAU$321.70m
Piyasa DeğeriAU$1.90b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

GOZ'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla GOZ için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması9x
CNI Centuria Capital Group
4.6x0.5%AU$1.5b
MGR Mirvac Group
2.7x-44.9%AU$8.3b
GPT GPT Group
9.3x1.9%AU$8.9b
CLW Charter Hall Long WALE REIT
19.3x15.7%AU$2.8b
GOZ Growthpoint Properties Australia
5.9x5.0%AU$1.9b

Price-To-Sales vs Akranlar: GOZ, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (5.9x) kıyasla oran (9x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

GOZ'nin PS Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

10 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
GOZ 5.9xSektör Avg. 6.4xNo. of Companies31PS048121620+
10 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: GOZ Price-To-Sales Oranı ( 5.9 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 5.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

GOZ 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

GOZ PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran5.9x
Adil PS Oran11.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: GOZ tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 5.9 11.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GOZ tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$2.52
AU$2.96
+17.5%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Nov ’25AU$2.62
AU$2.96
+13.0%
16.3%AU$3.80AU$2.35n/a6
Oct ’25AU$2.70
AU$2.92
+8.1%
16.8%AU$3.80AU$2.35n/a6
Sep ’25AU$2.49
AU$2.91
+16.8%
15.6%AU$3.80AU$2.35n/a7
Aug ’25AU$2.30
AU$2.89
+25.5%
17.3%AU$3.80AU$2.24n/a7
Jul ’25AU$2.21
AU$2.92
+32.3%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Jun ’25AU$2.37
AU$2.92
+23.4%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
May ’25AU$2.32
AU$2.92
+26.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Apr ’25AU$2.54
AU$2.92
+15.1%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Mar ’25AU$2.25
AU$2.92
+30.0%
15.7%AU$3.80AU$2.50n/a7
Feb ’25AU$2.39
AU$2.94
+23.2%
16.7%AU$3.80AU$2.50n/a6
Jan ’25AU$2.33
AU$2.91
+24.8%
18.6%AU$3.80AU$2.30n/a6
Dec ’24AU$2.33
AU$2.97
+27.3%
17.5%AU$3.80AU$2.30n/a7
Nov ’24AU$2.05
AU$2.97
+44.7%
17.5%AU$3.80AU$2.30AU$2.627
Oct ’24AU$2.21
AU$3.26
+47.6%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.707
Sep ’24AU$2.45
AU$3.26
+33.1%
11.4%AU$3.80AU$2.80AU$2.497
Aug ’24AU$2.85
AU$3.52
+23.4%
8.6%AU$4.05AU$3.20AU$2.307
Jul ’24AU$2.79
AU$3.61
+29.3%
6.1%AU$4.05AU$3.32AU$2.218
Jun ’24AU$3.10
AU$3.67
+18.3%
5.8%AU$4.05AU$3.32AU$2.378
May ’24AU$3.29
AU$3.74
+13.5%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.326
Apr ’24AU$3.04
AU$3.72
+22.4%
5.8%AU$4.05AU$3.50AU$2.546
Mar ’24AU$3.16
AU$3.75
+18.7%
4.9%AU$4.05AU$3.58AU$2.257
Feb ’24AU$3.30
AU$3.69
+11.9%
6.0%AU$4.02AU$3.34AU$2.397
Jan ’24AU$2.98
AU$3.70
+24.3%
5.5%AU$4.02AU$3.45AU$2.337
Dec ’23AU$3.25
AU$3.76
+15.8%
5.8%AU$4.07AU$3.45AU$2.337
Nov ’23AU$3.35
AU$3.84
+14.8%
5.6%AU$4.07AU$3.37AU$2.057

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.15

7D

2.6%

1Y

15.9%

Rural Funds Group

AU$728.8m

An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.

RFF

AU$1.87

7D

0.5%

1Y

1.1%

Vicinity Centres

AU$9.7b

Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.

VCX

AU$2.13

7D

0.9%

1Y

15.1%