Aspen Group Değerleme
APZ gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
5/6Değerleme Puanı 5/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında APZ 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: APZ ( A$2.5 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$6.76 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: APZ adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
APZ için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: APZ karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| APZ'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 10.3x |
| Kazançlar | AU$48.44m |
| Piyasa Değeri | AU$496.52m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 7.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 24.1x |
| PEG Oranı | 0.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
APZ'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 51.3x | ||
CNI Centuria Capital Group | 21.3x | 13.3% | AU$1.6b |
WOT WOTSO Property | 140.7x | n/a | AU$123.3m |
APW Aims Property Securities Fund | 3.2x | n/a | AU$75.7m |
SGP Stockland | 40.1x | 17.1% | AU$12.2b |
APZ Aspen Group | 10.3x | 17.8% | AU$500.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: APZ, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (51.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
APZ'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 10 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 10 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: APZ Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 21.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
APZ 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 10.3x |
| Adil PE Oran | 21.9x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: APZ tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 21.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$2.50 | AU$3.19 +27.7% | 20.1% | AU$4.10 | AU$2.73 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | AU$2.15 | AU$3.03 +40.8% | 23.9% | AU$4.05 | AU$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | AU$2.20 | AU$2.99 +36.1% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | AU$2.14 | AU$2.99 +39.9% | 25.0% | AU$4.05 | AU$2.40 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$1.95 | AU$2.86 +46.7% | 23.4% | AU$3.80 | AU$2.30 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$1.76 | AU$3.14 +78.4% | 21.0% | AU$3.80 | AU$2.48 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | AU$1.73 | AU$2.96 +71.6% | 16.6% | AU$3.45 | AU$2.47 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.12
7D
0.5%
1Y
17.3%
Mirvac Group
AU$8.3b
Founded in 1972, Mirvac is an Australian Securities Exchange (ASX) top 50 company with an integrated asset creation and curation capability.
MGR
AU$2.11
7D
-0.9%
1Y
7.4%
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.12
7D
0%
1Y
16.8%