Centuria Capital Group Değerleme
CNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: CNI ( A$1.91 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
CNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: CNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| CNI'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 21.7x |
| Kazançlar | AU$73.21m |
| Piyasa Değeri | AU$1.59b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 8.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 16.7x |
| PEG Oranı | 1.6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
CNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 49.3x | ||
APZ Aspen Group | 10.9x | 17.8% | AU$526.6m |
SGP Stockland | 40.5x | 17.1% | AU$12.4b |
WOT WOTSO Property | 142.6x | n/a | AU$124.9m |
APW Aims Property Securities Fund | 3.2x | n/a | AU$75.9m |
CNI Centuria Capital Group | 21.7x | 13.3% | AU$1.6b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: CNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21.7x) kıyasla oran (49.3x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
CNI'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: CNI Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 21.7 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
CNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 21.7x |
| Adil PE Oran | 22.4x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21.7 22.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | AU$1.91 | AU$1.92 +0.3% | 10.9% | AU$2.45 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | AU$1.82 | AU$1.90 +4.4% | 10.8% | AU$2.45 | AU$1.70 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | AU$2.05 | AU$1.81 -11.5% | 5.4% | AU$1.95 | AU$1.65 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | AU$1.73 | AU$1.83 +5.9% | 9.4% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | AU$1.67 | AU$1.80 +8.0% | 10.7% | AU$2.19 | AU$1.51 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | AU$1.63 | AU$1.82 +11.4% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | AU$1.73 | AU$1.82 +5.2% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| May ’25 | AU$1.71 | AU$1.82 +6.1% | 10.0% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | AU$1.75 | AU$1.80 +2.9% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | AU$1.66 | AU$1.80 +8.5% | 9.8% | AU$2.19 | AU$1.53 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | AU$1.66 | AU$1.69 +2.1% | 7.9% | AU$1.94 | AU$1.47 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | AU$1.76 | AU$1.62 -7.8% | 9.4% | AU$1.94 | AU$1.45 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | AU$1.44 | AU$1.67 +16.2% | 12.6% | AU$2.15 | AU$1.45 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | AU$1.18 | AU$1.68 +42.9% | 12.9% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$1.82 | 10 |
| Oct ’24 | AU$1.36 | AU$1.73 +27.1% | 12.3% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$2.05 | 10 |
| Sep ’24 | AU$1.47 | AU$1.73 +17.8% | 13.0% | AU$2.15 | AU$1.45 | AU$1.73 | 9 |
| Aug ’24 | AU$1.69 | AU$1.91 +13.6% | 10.7% | AU$2.25 | AU$1.60 | AU$1.67 | 9 |
| Jul ’24 | AU$1.65 | AU$2.04 +23.8% | 11.4% | AU$2.45 | AU$1.70 | AU$1.63 | 9 |
| Jun ’24 | AU$1.76 | AU$2.13 +21.1% | 12.4% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.73 | 8 |
| May ’24 | AU$1.72 | AU$2.12 +23.3% | 13.2% | AU$2.57 | AU$1.79 | AU$1.71 | 7 |
| Apr ’24 | AU$1.51 | AU$2.15 +42.5% | 11.8% | AU$2.57 | AU$1.85 | AU$1.75 | 7 |
| Mar ’24 | AU$1.76 | AU$2.16 +23.0% | 11.4% | AU$2.57 | AU$1.89 | AU$1.66 | 7 |
| Feb ’24 | AU$1.87 | AU$2.26 +20.7% | 14.6% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.66 | 7 |
| Jan ’24 | AU$1.71 | AU$2.24 +31.2% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.76 | 8 |
| Dec ’23 | AU$1.85 | AU$2.24 +20.9% | 14.1% | AU$2.71 | AU$1.86 | AU$1.44 | 8 |
| Nov ’23 | AU$1.75 | AU$2.40 +36.9% | 9.8% | AU$2.71 | AU$2.00 | AU$1.18 | 8 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Rural Funds Group
AU$732.7m
An agricultural Real Estate Investment Trust (REIT) listed on the ASX under the code RFF.
RFF
AU$1.89
7D
0.8%
1Y
0.7%
Aspen Group
AU$526.6m
Aspen is a leading provider of quality accommodation on competitive terms in residential, retirement and park communities.
APZ
AU$2.63
7D
9.6%
1Y
53.8%
Vicinity Centres
AU$9.7b
Vicinity Centres (Vicinity or the Group) is one of Australia's leading retail property groups with a fully integrated asset management platform, and $24 billion in retail assets under management across 60 shopping centres, making it the second largest listed manager of Australian retail property.
VCX
AU$2.15
7D
0%
1Y
18.5%