Centuria Capital Group

ASX:CNI Stok Raporu

Piyasa değeri: AU$1.5b

Centuria Capital Group Değerleme

CNI gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CNI 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CNI ( A$1.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( A$3.57 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CNI adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CNI için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CNI karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CNI için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CNI'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CNI'un PE Oranı nedir?
PE Oranı21x
KazançlarAU$73.21m
Piyasa DeğeriAU$1.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CNI'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CNI için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması50x
APZ Aspen Group
9.9x19.2%AU$480.7m
SGP Stockland
38.9x17.1%AU$11.9b
WOT WOTSO Property
148.1xn/aAU$129.8m
APW Aims Property Securities Fund
3.1xn/aAU$75.2m
CNI Centuria Capital Group
21x13.3%AU$1.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CNI, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (21x) kıyasla oran (50x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CNI'nin PE Oranı, Global REITs Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

8 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CNI 21.0xSektör Avg. 15.9xNo. of Companies20PE01020304050+
8 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CNI Price-To-Earnings Oranı ( 21 x) baz alındığında, Australian REITs sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CNI 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CNI PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran21x
Adil PE Oran22.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CNI tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 21 22.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CNI tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
GüncelAU$1.85
AU$1.92
+3.5%
10.9%AU$2.45AU$1.70n/a9
Dec ’25AU$1.94
AU$1.92
-1.0%
10.9%AU$2.45AU$1.70n/a9
Nov ’25AU$1.82
AU$1.90
+4.4%
10.8%AU$2.45AU$1.70n/a10
Oct ’25AU$2.05
AU$1.81
-11.5%
5.4%AU$1.95AU$1.65n/a10
Sep ’25AU$1.73
AU$1.83
+5.9%
9.4%AU$2.19AU$1.51n/a11
Aug ’25AU$1.67
AU$1.80
+8.0%
10.7%AU$2.19AU$1.51n/a11
Jul ’25AU$1.63
AU$1.82
+11.4%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Jun ’25AU$1.73
AU$1.82
+5.2%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
May ’25AU$1.71
AU$1.82
+6.1%
10.0%AU$2.19AU$1.53n/a11
Apr ’25AU$1.75
AU$1.80
+2.9%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Mar ’25AU$1.66
AU$1.80
+8.5%
9.8%AU$2.19AU$1.53n/a11
Feb ’25AU$1.66
AU$1.69
+2.1%
7.9%AU$1.94AU$1.47n/a10
Jan ’25AU$1.76
AU$1.62
-7.8%
9.4%AU$1.94AU$1.45n/a10
Dec ’24AU$1.44
AU$1.67
+16.2%
12.6%AU$2.15AU$1.45AU$1.9411
Nov ’24AU$1.18
AU$1.68
+42.9%
12.9%AU$2.15AU$1.45AU$1.8210
Oct ’24AU$1.36
AU$1.73
+27.1%
12.3%AU$2.15AU$1.45AU$2.0510
Sep ’24AU$1.47
AU$1.73
+17.8%
13.0%AU$2.15AU$1.45AU$1.739
Aug ’24AU$1.69
AU$1.91
+13.6%
10.7%AU$2.25AU$1.60AU$1.679
Jul ’24AU$1.65
AU$2.04
+23.8%
11.4%AU$2.45AU$1.70AU$1.639
Jun ’24AU$1.76
AU$2.13
+21.1%
12.4%AU$2.57AU$1.79AU$1.738
May ’24AU$1.72
AU$2.12
+23.3%
13.2%AU$2.57AU$1.79AU$1.717
Apr ’24AU$1.51
AU$2.15
+42.5%
11.8%AU$2.57AU$1.85AU$1.757
Mar ’24AU$1.76
AU$2.16
+23.0%
11.4%AU$2.57AU$1.89AU$1.667
Feb ’24AU$1.87
AU$2.26
+20.7%
14.6%AU$2.71AU$1.86AU$1.667
Jan ’24AU$1.71
AU$2.24
+31.2%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.768
Dec ’23AU$1.85
AU$2.24
+20.9%
14.1%AU$2.71AU$1.86AU$1.448

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2024/12/26 03:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2024/12/24 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Centuria Capital Group 16 Bu analistlerden 9, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited
Andrew MacFarlaneBell Potter